€i
I
8E
d"-9
ai
5E
-o
gfg'
d
96-
E
!
6
a
E;
9e
oi
EEH
E*
3i
E gE
€EE
o
$
B
'
E
gHEI
ttd
I
E
q
t
rt
o
EX
Ei
E B'i
E €f
€
g
EI
6E
OF
eH
6o
g gF
x
o
e
xl
ol
xl
EI
$Ffl
!
€E *
ETE
q
!.
$'e
EH
5F
EE
Y*
4
EEC
s€
EE
d
T
5$F
ar
iT
I
t
I
I
o=
I
A6
t< ];E
I
tg
IE
lo
to
g
JO
!.
a
I
F
I
6rl
$:
r!
NE
*
EC
a
se
!N
-o€
€! [.J
I
p
a
llr
H
IE
!.)
a
t
iE
i=
E
ts
f9
JO
IA
ti
I6
lx
li
l{
I
I
I
I
I
I
I
I
,o
.7
)ri
B
e((
or
?
5x
;i:\
a
a
d
EF
ai
EF
r
x 6R
E be
cp
F dE
B
lr
g
6
5d
EFs
IEE
EgE
x
E
p
6
E
F
R
P
E
I
s
'U
c
x aE
x
I
i
B
5
F
6
P
=
E
E
6
x
6
4
Fl
ts
Y
&
j
' l;iF
il,
7
x
z*
E
t
x
al
a
6
x
{
E
a
5
6
tl
l
I
o IP
;
3
i
a
ift
I
I
I
ai
I
I
1
,
i:
I
ii
I
!:
ii
at
;l'
,:1
;l
.rl
g
!9
i
|l!
.z
:
o:l
'I
t2
: sl
:,,I
:l
i;
! j'l
: ol
?"
g 3t Lj
.
I
?;l 3l :
5 9.1 ,t
; ft
d F
a
3t
l'
;F
.l
;
II
I
;'i
I
I
t{
. s Gl l
I.e
.F
3
g
tr
li=
.t " ll !
; ? FI ;;
'i2li:
3
AZ
2
,
3
:
>
t^_
i
txn
t;?
J3
ls c
:i
il!l
FI
:l:l
t:
e
d
:F
;a
le
JX
t:
4
!:
d
2
5
F
Pl
i
rl
6t.
c
g
F
!
';
3
,l
il
€f
a
":::
bj
i!
I
I
I
I
I
i
i
-a 16
l.
t]r
t"
ti
t2
I
td9
19 t'
9l
xlE
il H
is
ii
IF
6
E
;l FI
trl
/.
; : ! ;ll d
t
sl
.)
I
I
x la
::,
-l -!l:
Ff
it
I
il
;
;;il:t
P3l
i
5
.D
l
.:
I
::
a;
ilt*
:= i5l.
! -1,:
a ^
if
l
---
I
i--
ln
l2
,.t.
t;
i
i
3l
9l
;J
c
-5'
uu
E(dtJ
ro
I
NJ
I
I
6
e:8,
I
I
rE.e
*XH iB5
I
I
a
'I
$ €E
sE j HF
'^Xl F,
e$
oiXi
iH9!
YX.'O
E
-Fl
"FE
o
I
5Fs.
IE
H
.Jo o
E!
F*ol
!D
I
R.F:. is'n
I
-tJ
I
i
-
I
I
(
es
X+l
I
3
I
o
|
EFI
:H;!+=; E6r
f,c
Rl
YI
ilE
fD's
E!o
Fl
tr
ol
i
I
i
H
at
l
I
oi
El
N)
Al
'.t
l
I
iqJ
IF
l.,
i4
i3
t<
t.t
I
I
g
tr
til
I
q
l<
c la
il-
I
*
I
9lol
t9
I
t<
I
IX
I
l!o
I
lo
lo
I
t-
I
t<
t(D
l-l
la)
i=
I
l
I
l
I
I
I
I
l
I
i
J
I
I
I
I
I
^lfrt
Hl>
Bt<
r lA)
Itr ttY
e tx
F I:
-ttD
I
I
,.I,,
+lff
tt!
"JH
g
I
I
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации Чайковского городского
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
Код
строки
Наименование показателя
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
118 134 770,01
108 026 431,98
112 619 977,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
0310
100 792 705,80
90 641 248,00
91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в
рамках установленного муниципального задания
0320
13 271 534,21
14 099 453,98
16 585 500,00
0330
3 972 710,00
3 178 510,00
4 028 510,00
0340
97 820,00
107 220,00
107 220,00
0350
0,00
0,00
0,00
118 134 770,01
108 026 431,98
112 619 977,00
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи
(авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на
начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи
(авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на
конец года
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
0100
0200
0400
0500
0600
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2025 год
На 2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
0001
130,62
130,62
130,62
23 630
23 946
33 690
3 086 573,77
3 127 883,82
4 400 539,56
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
0002
147,00
147,00
147,00
69 285
74 637
82 891
10 184 960,44
10 971 570,16
12 184 960,44
0003
9000
х
х
х
х
х
х
13 271 534,21
14 099 453,98
16 585 500,00
Итого
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
1
2
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
Наименование
1099 от 20.11.2023
3
Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории
Чайковского городского округа
2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
2
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
Грамотей
По дороге к школе
Робокон
Студия волшебства
Юные инженеры
Баскетбол
Веселый мяч
Немо
ЛФК
Калейдоскоп
Мозайка
Эрудит
Куборо
Интоника
Дыхательная гимнастика
Калейдоскоп Лето
0014
0015
0016
Итого
9000
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
200,00
200,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
200,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
200,00
50,00
1 500,00
х
4
200,00
200,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
200,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
200,00
50,00
1 500,00
х
5
200,00
200,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
200,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
200,00
50,00
1 500,00
х
6
3 296
2 495
2 199
3 288
1 152
648
576
2 922
1 008
1 872
744
312
528
240
1 920
100
х
7
2 360
2 060
1 574
2 038
1 152
648
576
2 072
1 008
1 539
744
312
528
240
1 920
100
х
8
3 360
784
532
1 016
820
915
504
972
594
864
865
866
628
629
630
631
х
9
659 200,00
499 000,00
351 870,00
526 080,00
184 320,00
103 680,00
92 160,00
584 400,00
151 200,00
280 800,00
111 600,00
49 920,00
84 480,00
48 000,00
96 000,00
150 000,00
3 972 710,00
10
472 000,00
412 000,00
251 870,00
326 080,00
184 320,00
103 680,00
92 160,00
414 400,00
151 200,00
230 800,00
111 600,00
49 920,00
84 480,00
48 000,00
96 000,00
150 000,00
3 178 510,00
11
672 000,00
512 000,00
351 870,00
526 080,00
184 320,00
103 680,00
92 160,00
614 400,00
151 200,00
280 800,00
111 600,00
49 920,00
84 480,00
48 000,00
96 000,00
150 000,00
4 028 510,00
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
Наименование
1
2
3
Положение о платной деятельности
2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2
Итого
Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Объем планируемых поступлений
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
х
х
х
х
х
х
97 820,00
107 220,00
107 220,00
0101
376,67
412,86
412,86
259,70
259,70
259,70
97 820,00
107 220,00
107 220,00
0102
0103
0104
9000
х
х
х
х
х
х
97 820,00
107 220,00
107 220,00
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Код
строки
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
начало года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на
начало года
Доходы от безвозмездных денежных
поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
конец года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
1
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов
в форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
Итого
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
7 686 600,32
6 069 928,00
6 069 928,00
7 686 600,32
6 069 928,00
6 069 928,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Код
строки
Наименование показателя
На 2024 год
3
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
0100
3
х
4
х
5
6 349 403,64
6
х
7
х
8
6 069 928,00
9
х
10
х
11
6 069 928,00
0200
х
х
1 162 196,68
х
х
х
х
0300
0301
х
х
175 000,00
х
х
х
х
0302
2
87500
175 000,00
х
х
х
х
0400
0401
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
7 686 600,32
2
0402
0500
0501
0502
9000
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
6 069 928,00
0,00
0,00
х
х
6 069 928,00
8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
1 899 360,00
2 384 484,42
1 899 360,00
0301
1 879 360,00
2 364 484,42
1 879 360,00
0302
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 899 360,00
2 384 484,42
1 899 360,00
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
2
0100
0200
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)
Категория должностей
Код строки
1
АУП
ППС
МОП
Итого
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
0
25
0
25
Код строки
Установленная
численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
надбавка к
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу, %
5
6
7
8
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
0,00
6 264,53
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
5 447,42
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
0,00
817,11
0,00
х
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
На 2025 год (на первый год планового периода)
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого
2
3
0001
0002
0003
9000
0
25
0
25
Код строки
Установленная
численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
надбавка к
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу, %
5
6
7
8
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
0,00
7 881,61
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
6 853,58
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
0,00
1 028,04
0,00
х
0,00
2 364 484,42
0,00
2 364 484,42
На 2026 год (на второй год планового периода)
Категория должностей
АУП
ППС
МОП
Итого
2
3
0001
0002
0003
9000
0
25
0
25
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
надбавка к
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу, %
5
6
7
8
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
0,00
6 264,53
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
5 447,42
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
0,00
817,11
0,00
х
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) и прочих выплат
На 2024 год
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
Итого
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
На 2025 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
10 000,00
2,00
20 000,00
х
х
0,00
20 000,00
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
10 000,00
2,00
20 000,00
х
х
20 000,00
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
9
10
10 000,00
2,00
20 000,00
х
х
20 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
66 501 158,41
61 003 489,02
61 829 085,40
0301
66 051 158,41
60 553 489,02
61 379 085,40
0302
450 000,00
450 000,00
450 000,00
66 501 158,41
61 003 489,02
61 829 085,40
2
0100
0200
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
Код строки
1
АУП
ППС
МОП
Итого
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
3
113,25
60,5
176,75
Код строки
Установленная
численность, ед.
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
56 695,12
35 279,61
22 128,31
х
5
20 900,10
8 122,87
8 625,27
х
по выплатам
компенсационного
характера
6
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
28 400,00
22 555,05
10 616,73
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
7 395,02
4 601,69
2 886,30
х
2 041 024,14
47 944 984,47
16 065 149,79
66 051 158,41
На 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого
2
3
0001
0002
0003
9000
3
113,25
60,5
176,75
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
57 002,46
31 061,90
22 435,65
х
5
20 900,10
8 122,87
8 625,27
х
по выплатам
компенсационного
характера
6
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
28 667,26
18 887,48
10 883,99
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
7 435,10
4 051,55
2 926,39
х
2 052 088,52
42 213 119,06
16 288 281,44
60 553 489,02
На 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
Код строки
АУП
ППС
МОП
Итого
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
3
113,25
60,5
176,75
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
56 695,12
31 841,73
22 128,31
х
5
20 900,10
8 122,87
8 625,27
х
по выплатам
компенсационного
характера
6
по выплатам
стимулирующего
характера
7
0,00
0,00
0,00
х
28 400,00
19 565,59
10 616,73
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
7 395,02
4 153,27
2 886,30
х
2 041 024,14
43 272 911,47
16 065 149,79
61 379 085,40
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) и прочих выплат
На 2024 год
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
25 000,00
На 2025 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
18,00
450 000,00
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
25 000,00
18,00
450 000,00
х
х
450 000,00
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
9
10
25 000,00
18,00
450 000,00
х
х
450 000,00
0,00
Итого
х
х
450 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
0301
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
2
0100
0200
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
0302
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
Код строки
1
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
1
22
0
23
Код строки
Установленная
численность, ед.
АУП
ППС
МОП
Итого (924124224)
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
2 380,86
4 599,42
0,00
х
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
2 070,31
3 999,50
0,00
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
310,55
599,92
0,00
х
28 570,28
1 214 247,72
0,00
1 242 818,00
На 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
1
2
3
0001
0002
0003
9000
1
22
0
23
Код строки
Установленная
численность, ед.
АУП
ППС
МОП
Итого (924124224)
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
2 380,86
4 607,43
0,00
х
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
2 070,31
4 006,46
0,00
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
310,55
600,97
0,00
х
28 570,28
1 216 362,72
0,00
1 244 933,00
На 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
АУП
ППС
МОП
Итого (924124224)
2
3
0001
0002
0003
9000
1
22
0
23
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
2 380,86
4 607,43
0,00
х
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
2 070,31
4 006,46
0,00
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
310,55
600,97
0,00
х
28 570,28
1 216 362,72
0,00
1 244 933,00
9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
567 567,00
0,00
714 074,58
0,00
567 567,00
0,00
567 567,00
714 074,58
567 567,00
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
0300
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
0301
0400
0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
1.1.
1.2
2
3
3.1
3.2
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Наименование показателя
Код строки
2
3
На 2024 год
4
На 2025 год
5
На 2026 год
6
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
прочее (УКАЗАТЬ)
Итого
0100
x
x
x
0110
1 879 360,00
2 364 484,42
1 879 360,00
0120
0200
0300
1 879 360,00
2 364 484,42
1 879 360,00
Сумма взносов, руб.
На 2024 год
7
На 2025 год
8
На 2026 год
9
563 808,00
709 345,33
563 808,00
563 808,00
709 345,33
563 808,00
0,00
0,00
0,00
3 759,00
4 729,25
3 759,00
0,00
0,00
0,00
567 567,00
714 074,58
567 567,00
0310
0320
9000
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
19 921 101,08
20 000,00
18 287 153,68
20 000,00
18 536 483,80
20 000,00
19 941 101,08
18 307 153,68
18 556 483,80
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
0300
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
0301
0400
0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
Наименование показателя
Код строки
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взносов, руб.
1
2
3
На 2024 год
4
На 2025 год
8
На 2026 год
9
1
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
прочее (УКАЗАТЬ)
Итого
0100
x
x
x
19 815 347,52
18 166 046,71
18 413 725,62
0110
66 051 158,41
60 553 489,02
61 379 085,40
19 815 347,52
18 166 046,71
18 413 725,62
66 051 158,41
60 553 489,02
61 379 085,40
122 758,17
1.1.
1.2
2
3
3.1
3.2
На 2025 год
5
На 2026 год
6
На 2024 год
7
0120
0200
132 102,32
121 106,98
0300
-26 348,76
0,00
0310
-26 348,76
0,01
0,01
0320
9000
19 921 101,08
18 287 153,68
18 536 483,80
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
9.2 Расчет иных выплат работникам
На 2024 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
Наименование выплаты
1
На 2025 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
20 000,00
Итого
сумма
20 000,00
Иные выплаты работникам, в т.ч.
оплата 4-х дополнительных детей по уходу за детьми-инвалидами
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
20 000,00
20 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
375 331,00
0,00
375 970,00
0,00
375 970,00
0,00
375 331,00
375 970,00
375 970,00
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
0300
0301
0400
0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
Наименование показателя
1
1
Код строки
2
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
2 от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
3
социальное страхование, всего
в том числе:
3.1
корректировка округления
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
Итого (по КФСР 924124224)
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
3
На 2024 год
4
На 2025 год
5
На 2026 год
6
0100
х
х
х
Сумма взносов, руб.
На 2024 год
7
На 2025 год
8
На 2026 год
9
372 845,40
373 479,90
373 479,90
372 845,40
373 479,90
373 479,90
2 485,64
2 489,87
2 489,87
0300
-0,04
0,23
0,23
0310
-0,04
0,23
0,23
375 331,00
375 970,00
375 970,00
1.1.
0110
1.2
0120
0200
1 242 818,00
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
1 244 933,00
1 244 933,00
0320
9000
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
4
5
0100
0200
0300
0,00
30 000,00
30 000,00
0400
0500
0600
0,00
30 000,00
30 000,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2024 год
На 2025 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
На 2026 год
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год
на одного
работника
8
9
10
11
12
13
11,86
57,50
30 000,00
44,00
11,86
57,50
30 000,00
х
х
30 000,00
х
х
х
30 000,00
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год на
одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
5
6
7
57,50
0,00
44,00
х
0,00
х
Наименование выплаты
Численность
работников
1
2
3
4
44,00
0,00
х
х
Размер
выплаты
Сумма, руб.
(пособия) в
месяц, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для
служебных целей
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за
исключением оплаты труда, в т.ч.
Итого
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
150 000,00
0300
0,00
0,00
0400
0500
0600
150 000,00
0,00
0,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2024 год
На 2025 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
На 2026 год
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год
на одного
работника
8
9
10
11
12
13
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
х
0,00
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год на
одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
6
7
0,00
0
1
50 000,00
150 000,00
0
х
х
150 000,00
х
Наименование выплаты
Численность
работников
1
2
3
3
х
Размер
выплаты
Сумма, руб.
(пособия) в
месяц, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для
служебных целей
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за
исключением оплаты труда, в т.ч.
Единовременное пособие молодому специалисту
Итого (924124224)
12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
10 000,00
0600
На 2024 год
Сумма, руб.
размер выплаты,
руб. на 1
человека в год
Количество
выплат
Сумма, руб.
размер
выплаты, руб.
на 1 человека в
год
Количество
выплат
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
9000
5 000,00
х
2
х
10 000,00
10 000,00
5 000,00
х
2
х
10 000,00
10 000,00
5 000,00
х
2
х
10 000,00
10 000,00
1
Итого (924024222)
На 2026 год
Количество
выплат
Код строки
Выплаты бывшим сотрудникам
На 2025 год
размер выплаты,
руб. на 1
человека в год
Наименование расходов
Сумма, руб.
15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество
организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400
+ с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
60 084,00
0,00
0,00
60 084,00
0,00
0,00
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Земельный налог
Налог на имущество
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
2 731 090,91
х
2,20%
х
60 084,00
60 084,00
х
х
0,00
х
х
0,00
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
724 581,00
831 922,00
817 178,00
724 581,00
831 922,00
817 178,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество
организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400
+ с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Земельный налог
Налог на имущество
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
28 222 733,33
13 692 727,27
х
1,50%
2,20%
х
423 341,00
301 240,00
724 581,00
31 409 379,00
16 399 124,00
х
1,50%
2,20%
х
471 141,00
360 781,00
831 922,00
31 409 379,00
15 728 960,00
х
1,50%
2,20%
х
471 141,00
346 037,00
817 178,00
Сумма, руб.
16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность)
на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность)
на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
Налоговая база
Налоговая ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая ставка
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
0,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
х
х
0,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
2
0001
0002
0003
9000
Транспортный налог
Иные налоги, сборы, в т.ч.
Государственная пошлина
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Сумма, руб.
17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных платежей
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
200,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
200,00
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
Сумма, руб.
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
Сумма, руб.
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
0200
0201
9000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
13 000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
13 000,00
200,00
200,00
200,00
Уплата штрафов, пеней, всего
Иные платежи, всего
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого
13 000,00
Сумма, руб.
13 000,00
19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 +
с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
117 586,54
56 670,00
125 000,00
117 586,54
56 670,00
125 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
1
Услуги местной связи
Услуги междугородней и международной связи
Услуги интернет
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого
На 2025 год
Сумма, руб.
стоимость за
единицу
количество
месяцев
предоставления
услуги
Сумма, руб.
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
49 546,54
х
х
х
22 650,00
х
х
х
50 000,00
6 250,00
12,00
75 000,00
х
х
125 000,00
стоимость за
единицу
количество
месяцев
предоставления
услуги
2
3
4
х
х
х
5 233,85
13,00
68 040,00
х
х
117 586,54
х
На 2026 год
Количество, ед.
(номеров, мин,
шт)
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
5 670,00
6,00
34 020,00
х
х
х
56 670,00
х
количество
месяцев
стоимость за
Сумма, руб.
предоставле
единицу
ния услуги
19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
4
5
24 820,00
24 820,00
24 820,00
24 820,00
24 820,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
24 820,00
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
123,56
365,82
0,58
х
х
42,49
44,07
5 923,33
х
х
5 250,00
16 120,00
3 450,00
0,00
24 820,00
114,57
352,66
0,58
45,83
45,71
5 923,33
5 250,00
16 120,00
3 450,00
114,57
352,66
12,00
45,83
45,71
287,50
5 250,00
16 120,00
3 450,00
х
х
24 820,00
х
х
24 820,00
Водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Вывоз ТКО, м2
Энергосбережение
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
1 325 828,76
155 998,84
1 188 000,00
155 998,84
1 188 000,00
0400
0500
0600
1 325 828,76
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
5 671,98
18 530,95
45,29
1,00
х
42,49
44,07
5 923,33
0,00
х
241 002,61
816 566,22
268 259,93
0,00
1 325 828,76
540,07
1 310,12
12,05
45,83
45,71
5 923,33
24 748,68
59 885,38
71 364,78
5 455,54
16 910,96
27,86
45,83
45,71
5 923,33
250 000,00
773 000,00
165 000,00
х
х
155 998,84
х
х
1 188 000,00
Водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Вывоз ТКО, м2
Энергосбережение
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
1 586 589,56
886 942,10
1 258 900,00
886 942,10
1 258 900,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
1 586 589,56
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Обслуживание пожарной сигнализации
Обслуживание тревожной сигнализации
Обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи
информации
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
12
12
10 889,38
1 375,50
130 672,50
16 506,00
1
1
10 972,50
1 386,00
10 972,50
1 386,00
12
12
9 975,00
1 260,00
119 700,00
15 120,00
0003
12
9 226,80
110 721,60
7
9 226,80
64 587,60
12
9 226,80
110 721,60
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и
контроля доступа
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии
Дезинсекция, дератизация
Акарицидная обработка, барьерная дератизация
Поверка пожарных кранов и рукавов
Поверка приборов узла учета тепловой энергии
Услуги по стирке белья
Поверка и зарядка огнетушителей
Поверка манометров
Замеры сопротивлений
Заправка картриджей
Лабораторные исследования
Текущий ремонт отмостки
Ремонт счетчика
Итого
0004
12
8 228,00
98 736,00
12
8 228,00
98 736,00
12
8 228,00
98 736,00
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
9000
12
1
4
2
1
15 441
1
12
12
1
1
1
1
х
5 200,00
30 180,00
4 650,00
36 975,00
92 250,00
45,00
29 000,00
763,38
2 333,33
15 800,00
13 389,60
159 323,26
6 000,00
х
62 400,00
30 180,00
18 600,00
73 950,00
92 250,00
694 845,00
26 055,00
9 160,60
28 000,00
15 800,00
13 389,60
159 323,26
6 000,00
1 586 589,56
12
1
0
0
0
13 309
0
0
0
0
5 200,00
49 960,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
45,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
62 400,00
49 960,00
0,00
0,00
0,00
598 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
1
4
2
1
13 300
1
12
12
1
4 766,67
30 180,00
3 750,00
26 500,00
66 742,40
45,00
29 000,00
833,33
5 400,00
27 000,00
57 200,00
30 180,00
15 000,00
53 000,00
66 742,40
598 500,00
29 000,00
10 000,00
28 000,00
27 000,00
х
х
886 942,10
х
х
1 258 900,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
233 739,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0400
0500
0600
233 739,64
На 2025 год
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Текущий ремонт электрощитовой
Итого
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
9000
1
233 739,64
233 739,64
х
х
233 739,64
х
х
0,00
х
х
0,00
19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Сумма, руб.
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
14 560 176,84
14 123 404,98
16 240 000,00
14 560 176,84
14 123 404,98
16 240 000,00
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Лицензии на программное обеспечение, ЭЦП
Курсы повышения квалификации
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет
Выезд ГБР
Экспертиза тех.состояния оборудования
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
2
1
28 289
75 762
1
1
х
74 250,00
80 000,00
125,86
142,02
3 500,00
8 000,00
х
148 500,00
80 000,00
3 560 400,24
10 759 776,60
3 500,00
8 000,00
14 560 176,84
2
1
33 690
74 394
0,00
0,00
105,61
142,02
0,00
0,00
3 557 923,66
10 565 481,32
2
1
33 690
82 804
80 000,00
80 000,00
125,86
142,02
160 000,00
80 000,00
4 240 223,40
11 759 776,60
х
х
14 123 404,98
х
х
16 240 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
2 336 081,38
1 152 379,50
702 674,80
1 152 379,50
702 674,80
0100
0200
0300
0400
0500
0600
2 336 081,38
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Централизованное наблюдение за передачей тревожного
извещения
Охрана техническими средствами
Медосмотр работников
Лабораторные исследования песка
Анализ воды (бассейн)
Физическая охрана
Санминимум
Экспертиза тех.состояния оборудования
Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности
учреждения»
Гигиеническое обучение
Лицензии на программное обеспечение
Платные образовательные услуги
Итого (924024000)
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему
Аутсорсинг услуг поваров
Услуги охраны
Итого (924024222)
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
12
5 800,00
69 600,00
1
5 800,00
5 800,00
12
5 800,00
69 600,00
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
12
1
1
1
9
1
1
6 366,67
270 540,00
0,00
0,00
65 111,73
0,00
22 500,00
76 400,00
270 540,00
0,00
0,00
586 005,60
0,00
22 500,00
1
0
0
0
1
0
6 400,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
135 979,20
#ДЕЛ/0!
6 400,00
0,00
0,00
0,00
135 979,20
0,00
12
1
1
1
7 000,00
324 000,00
15 000,00
15 000,00
84 000,00
324 000,00
15 000,00
15 000,00
1
32 500,00
32 500,00
0009
1
50 400,00
50 400,00
0010
0011
0012
9000
0001
0002
0003
9000
1
1
1
х
3
11
1
х
38 250,36
10 320,00
1 800,00
х
18 000,00
91 836,93
146 059,20
х
38 250,36
10 320,00
1 800,00
1 125 815,96
54 000,00
1 010 206,22
146 059,20
1 210 265,42
х
3
1
х
18 000,00
950 200,30
148 179,20
54 000,00
950 200,30
х
3
1
х
18 000,00
108 574,80
540 100,00
54 000,00
108 574,80
х
х
1 004 200,30
х
х
162 574,80
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
4 147 520,00
4 297 025,00
4 297 025,00
4 297 025,00
4 297 025,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
4 147 520,00
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет
Итого (по 924124007)
Услуги по организации питания
Итого (по 924124227)
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
0001
9000
7 364
16 020
х
12
х
130,62
147,00
х
69 225,00
х
961 877,80
2 354 942,20
3 316 820,00
830 700,00
830 700,00
7 696
16 742
х
12
х
130,62
147,00
х
69 225,00
х
1 005 234,25
2 461 090,75
3 466 325,00
830 700,00
830 700,00
7 696
16 742
х
12
х
130,62
147,00
х
69 225,00
х
1 005 234,25
2 461 090,75
3 466 325,00
830 700,00
830 700,00
19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных
вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
649 601,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
649 601,12
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
На 2025 год
На 2026 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Наименование расходов
Код строки
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
1
649 601,12
649 601,12
х
х
649 601,12
х
х
0,00
х
х
0,00
Монтаж ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Итого
19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Код строки
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
800 000,00
0,00
400 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
800 000,00
0,00
400 000,00
На 2024 год
Наименование основных средств
Код строки
1
Учебно-наглядные пособия
Декорации и ростовые куклы, дог.
Рулонные шторы и ковры
Мебель
Вычислительная техника
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
0005
9000
5
1
1
1
1
х
0,00
180 100,00
61 967,00
407 933,00
150 000,00
х
0,00
180 100,00
61 967,00
407 933,00
150 000,00
800 000,00
1
0,00
0,00
2
200 000,00
400 000,00
х
х
0,00
х
х
400 000,00
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
0100
0200
0300
777 427,29
0,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0400
0500
0600
777 427,29
На 2025 год
На 2024 год
Наименование основных средств
Код строки
1
Приобретение мебели
Огнетушители
Техника для оснащения медкабинетов
Итого (по 924024000)
Основные средства
Итого (по 924024222)
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
9000
0001
0002
0003
9000
10
1
2
х
0,00
5 600,00
87 368,15
х
0,00
5 600,00
174 736,29
180 336,29
5
0,00
0,00
5
20 000,00
100 000,00
х
х
0,00
х
х
100 000,00
5
119 418,20
597 091,00
10
0,00
0,00
10
45 000,00
450 000,00
х
х
597 091,00
х
х
0,00
х
х
450 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
512 595,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
512 595,56
На 2024 год
Наименование основных средств
Код строки
1
Мед.оборудование для оснащения мед.кабинета, дог.
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
9000
1
512 595,56
512 595,56
х
х
512 595,56
х
х
0,00
х
х
0,00
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
1 165 999,00
0,00
1 451 083,00
0,00
1 451 083,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
1 165 999,00
На 2024 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
2
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Прочие материалы
Моющие и чистящие средства
Методические материалы
Прочие материалы
Игры и игрушки, дог.
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
х
х
250 000,00
0,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
250 000,00
0,00
х
х
х
х
281 548,00
281 548,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
341 632,00
341 632,00
х
х
х
х
335 500,00
335 500,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
335 500,00
335 500,00
х
х
х
х
298 951,00
250 000,00
0,00
48 951,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
523 951,00
250 000,00
200 000,00
73 951,00
х
х
х
х
х
х
#ДЕЛ/0!
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
1 165 999,00
х
х
0,00
х
х
1 451 083,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
616 902,05
0,00
771 812,00
0,00
771 812,00
0400
0500
0600
616 902,05
На 2024 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Приобретение светильников
Мягкий инвентарь
Спецодежда
Прочие материалы
Прочие материалы
Поставка светильников
Поставка перчаток медицинских, шпателей и салфеток
спиртовых
Материальные запасы для целей капитальных вложений
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
1,00
х
х
9 903,00
х
х
9 903,00
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
243 931,70
243 931,70
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
150 000,00
150 000,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
55 632,99
55 632,99
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
212 500,00
212 500,00
0603
х
х
0700
0701
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
0,00
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924024000)
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
0702
0800
0801
0802
9000
0100
0200
0300
0301
0302
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
309 467,69
х
х
0,00
х
х
362 500,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Спецодежда
Прочие материалы
Канцтовары
Игры, игрушки
З/части для компьютера
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924024222)
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
307 434,36
307 434,36
0,00
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
409 312,00
205 000,00
204 312,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
307 434,36
х
х
0,00
х
х
409 312,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
199 995,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
199 995,00
На 2024 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
2
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Прочие материалы
Моющие и чистящие средства
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924124007)
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Прочие материалы
Моющие и чистящие средства
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924124227)
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0800
0801
9000
0100
0200
0300
0301
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800
0801
9000
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
1,00
х
49 995,00
49 995,00
49 995,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
12
х
10 000,00
120 000,00
120 000,00
х
12
х
10 166,67
122 000,00
122 000,00
х
12
х
10 166,67
122 000,00
122 000,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
169 995,00
х
х
122 000,00
х
х
122 000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
12
х
2 500,00
30 000,00
30 000,00
х
12
х
2 500,00
30 000,00
30 000,00
х
12
х
2 500,00
30 000,00
30 000,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
30 000,00
х
х
30 000,00
х
х
30 000,00
19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
4
5
73 000,00
82 400,00
82 400,00
82 400,00
82 400,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
73 000,00
На 2025 год
На 2024 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
5 904,52
12,31
7,96
2 112,29
47 000,00
7 085,43
12,31
7,96
2 112,29
56 400,00
56 400,00
26 000,00
7 085,43
12,31
7,96
26 000,00
2 112,29
26 000,00
х
х
73 000,00
х
х
82 400,00
х
х
82 400,00
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия, Гкал
Тепловая энергия, м3
Газ, м3
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
6 986 114,24
8 236 692,86
6 089 613,00
8 236 692,86
6 089 613,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
6 986 114,24
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
228 929,32
2 290,40
14 204,14
7,96
2 112,29
22,94
1 822 277,39
4 837 993,85
325 843,00
301 221,11
2 502,31
24 122,47
7,96
2 112,29
22,94
2 397 720,00
5 285 603,46
553 369,40
139 970,27
2 170,13
17 066,83
7,96
2 112,29
22,94
1 114 163,38
4 583 936,62
391 513,00
х
х
6 986 114,24
х
х
8 236 692,86
х
х
6 089 613,00
На 2025 год
4
На 2026 год
5
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия, Гкал
Тепловая энергия, м3
Газ, м3
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам
Наименование показателя
Код строки
1
2
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.
924123224
924123227
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.
0100
0101
0102
0200
0201
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.
0300
0301
9000
Итого
КФО 2,3 Сумма, руб.
На 2024 год
3
0,00
0,00
КФО 4 Сумма, руб.
КФО 5 Сумма, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 298,43
1 876,23
6 422,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 298,43
0,00
0,00
