120
130
130
130
130
130
130
140
1210
1220
1230
1240
1250
1300
120
1110
1120
120
1100
1200
х
х
х
3
х
135
131
131
131
х
123
121
х
х
х
х
4
Код по
бюджетно
й классификации КОСГУ
Российско
й
Федераци
0001
0002
1000
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
5
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной или иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего
учреждение
доходы от оказания услуг, выполнения работ в
рамках установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного
изъятия, всего
2
Наименование показателя
5
Код
строки
Единица измерения: руб.
Учреждение
Вид документа
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
КФО 2,3
6
0,00
0,00
0,00
100 120,69
3 972 710,00
13 271 534,21
102 863 855,80
0,00
100 120,69
3 972 710,00
13 271 534,21
120 208 220,70 17 344 364,90
0,00
0,00
0,00
1 763 308,96
1 634 142,63
0,00
0,00
127 904 617,63 17 519 364,90
всего
5
0,00
102 863 855,80
102 863 855,80
0,00
120 867,90
0,00
102 873 652,41
КФО 4
7
На 2024 год
0,00
0,00
0,00
8 298,43
0,00
7 511 600,32
КФО 5
8
0,00
0,00
107 220,00
3 178 510,00
14 099 453,98
90 641 248,00
108 026 431,98
0,00
0,00
0,00
0,00
114 096 359,98
всего
9
Раздел 1. Поступления и выплаты
КФО 4
11
КФО 5
12
всего
13
0,00
0,00
107 220,00
3 178 510,00
14 099 453,98
0,00
90 641 248,00
17 385 183,98 90 641 248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 220,00
4 028 510,00
16 585 500,00
91 898 747,00
112 619 977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 385 183,98 90 641 248,00 6 069 928,00 118 689 905,00
КФО 2,3
10
На 2025 год
Сумма
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
17
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
Управление образования администрации Чайковского городского округа
От «12» ноября 2024 года
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
Е.М. Остренко
0,00
107 220,00
4 028 510,00
16 585 500,00
20 721 230,00
0,00
0,00
20 721 230,00
КФО 2,3
14
КФО 4
15
КФО 5
16
383
0,00
91 898 747,00
91 898 747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 898 747,00 6 069 928,00
На 2026 год
по ОКЕИ
Дата 12.11.2024
по Сводному реестру 57319943
Глава по БК
924
по Сводному реестру 573В7350
ИНН 5920012503
КПП 592001001
КОДЫ
(расшифровка подписи)
«12» ноября 2024 года
(подпись)
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица)
Утверждаю
Начальник
Управления образования администрации Чайковского городского округа
учреждений, находящихся в ведении
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
1
из них:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
150
150
150
180
180
1410
1420
1430
1500
1510
111
111
111
112
113
2110
2111
2112
2120
2130
119
119
2141
2142
119
х
2100
2140
510
510
х
510
1981
1982
440
х
1920
1980
1983
2000
410
1910
1900
150
140
3
150 000,00
266
213
20 000,00
21 242 345,70
21 262 345,70
0,00
470 000,00
70 426 139,79
70 896 139,79
92 308 485,49
266
х
0,00
0,00
0,00
175 000,00
175 000,00
КФО 2,3
6
567 567,00
567 567,00
0,00
20 000,00
1 879 360,00
1 899 360,00
2 466 927,00
20 000,00
20 299 447,70
20 319 447,70
450 000,00
67 303 961,79
67 753 961,79
88 073 409,49
9 796,61
102 994 520,31
9 796,61
0,00
0,00
0,00
КФО 4
7
На 2024 год
9 796,61
129 659 628,16 19 153 507,53
0,00
0,00
0,00
9 796,61
0,00
0,00
0,00
266
212
211
х
х
510
х
510
510
х
х
189
0,00
175 000,00
155
165
х
1 162 196,68
6 349 403,64
7 686 600,32
0,00
всего
5
162
152
х
4
Код по
бюджетно
й классификации КОСГУ
Российско
й
Федераци
1400
1310
2
Наименование показателя
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,
иные безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе иностранных
организаций
прочие доходы, всего
в том числе:
возврат уплаченных налогов с доходов
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия материальных запасов
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков
прочие поступления
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда, всего
из них:
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами
в том числе:
Код
строки
375 331,00
375 331,00
150 000,00
1 242 818,00
1 242 818,00
1 768 149,00
7 511 600,32
0,00
0,00
0,00
1 162 196,68
6 349 403,64
7 511 600,32
КФО 5
8
20 000,00
19 377 198,26
19 397 198,26
0,00
30 000,00
470 000,00
64 162 906,44
64 632 906,44
84 060 104,70
0,00
114 096 359,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 069 928,00
6 069 928,00
0,00
всего
9
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 4
11
0,00
0,00
0,00
6 069 928,00
6 069 928,00
КФО 5
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 069 928,00
6 069 928,00
0,00
всего
13
714 074,58
714 074,58
30 000,00
20 000,00
2 364 484,42
2 384 484,42
3 128 559,00
20 000,00
18 287 153,68
18 307 153,68
450 000,00
375 970,00
375 970,00
60 553 489,02 1 244 933,00
61 003 489,02 1 244 933,00
79 310 642,70 1 620 903,00
20 000,00
19 480 020,80
19 500 020,80
0,00
30 000,00
470 000,00
64 503 378,40
64 973 378,40
84 503 399,20
0,00
17 385 183,98 90 641 248,00 6 069 928,00 118 689 905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 2,3
10
На 2025 год
Сумма
567 567,00
567 567,00
30 000,00
20 000,00
1 879 360,00
1 899 360,00
2 496 927,00
20 721 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 2,3
14
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 4
15
0,00
0,00
0,00
6 069 928,00
6 069 928,00
КФО 5
16
20 000,00
18 536 483,80
18 556 483,80
450 000,00
375 970,00
375 970,00
61 379 085,40 1 244 933,00
61 829 085,40 1 244 933,00
80 385 569,20 1 620 903,00
91 898 747,00 6 069 928,00
На 2026 год
321
323
340
350
360
850
851
852
853
х
613
2211
2212
2220
2230
2240
2300
2310
2320
2330
2400
2410
863
х
831
2460
2500
2510
36 556 277,67
0,00
0,00
221
222
х
223
223
223
х
224
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0,00
1 352 949,45
1 078 938,83
274 010,62
0,00
0,00
0,00
117 586,54
0,00
29 057 163,43
х
243
0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
295
296
х
0,00
784 665,00
0,00
784 865,00
0,00
0,00
291
291
х
10 000,00
262
264
0,00
10 000,00
10 000,00
всего
5
х
х
4
241
х
810
862
2440
2450
634
623
2430
2600
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
2610
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
2630
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
из них:
2641
услуги связи
транспортные услуги
2642
коммунальные услуги, всего
2643
оплата водоснабжения и водоотведения
2643.1
оплата бытовых отходов
2643.2
энергосбережение
2643.3
арендная плата за пользование имуществом
2644
арендные платежи
2644.1
7
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализаций
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
2420
320
2210
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов
на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
300
2200
1
3
2
Наименование показателя
Код по
бюджетно
й классификации КОСГУ
Российско
й
Федераци
Код
строки
0,00
27 120,69
21 370,00
5 750,69
16 553 296,53
16 626 296,53
0,00
0,00
200,00
0,00
60 084,00
60 284,00
0,00
0,00
КФО 2,3
6
1 325 828,76
1 057 568,83
268 259,93
0,00
0,00
117 586,54
6 760 415,58
14 186 529,82
0,00
0,00
0,00
724 581,00
724 581,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
КФО 4
7
На 2024 год
0,00
0,00
5 743 451,32
5 743 451,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 5
8
0,00
180 818,84
106 004,06
74 814,78
0,00
0,00
0,00
56 670,00
20 849 240,42
0,00
0,00
29 168 333,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
831 922,00
0,00
857 922,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
всего
9
0,00
0,00
831 922,00
831 922,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
КФО 4
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 5
12
0,00
24 820,00
21 370,00
3 450,00
14 148 224,98
0,00
155 998,84
84 634,06
71 364,78
56 670,00
2 251 990,44
0,00
0,00
4 449 025,00
14 230 624,98 10 488 683,30 4 449 025,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
26 000,00
0,00
0,00
КФО 2,3
10
На 2025 год
Сумма
0,00
1 212 820,00
1 044 370,00
168 450,00
0,00
0,00
0,00
125 000,00
27 161 314,80
0,00
0,00
33 333 327,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
817 178,00
0,00
843 178,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
всего
13
0,00
24 820,00
21 370,00
3 450,00
18 115 903,00
18 198 303,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
26 000,00
0,00
0,00
КФО 2,3
14
КФО 4
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КФО 5
16
0,00
1 188 000,00
1 023 000,00
165 000,00
125 000,00
4 596 386,80
0,00
0,00
4 449 025,00
10 685 999,80 4 449 025,00
0,00
0,00
817 178,00
817 178,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
На 2026 год
2
Наименование показателя
1
3
4
Код по
бюджетно
й классификации КОСГУ
Российско
й
Федераци
возмещение коммунальных услуг по2644.2
теплоэнергии
244
224
возмещение коммунальных услуг по2644.3
электроэнергии
244
224
возмещение коммунальных услуг
2644.4 244
224
по водоснабжению и
водоотведению
возмещение коммунальных услуг
2644.5 244
224
по оплате бытовых отходов
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
225
прочие работы, услуги, всего
2646
244
х
из них:
2646.1 244
226
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
2646.2 244
226
проведение лабораторных и
2646.3 244
226
инструментальных исследований
страхование
2647
244
227
услуги, работы для целей капитальных вложений
2648
244
228
арендная плата за пользование земельными
участками и другими обособленными природными
2649
244
229
объектами
увеличение стоимости основных средств
2650
244
310
поступление нематериальных активов
2651
244
320
поступление материальных запасов, всего
2652
244
х
медикаменты
2652.1 244
341
продукты питания
2652.2 244
342
горюче-смазочные материалы
2652.3 244
343
строительные материалы
2652.4 244
344
мягкий инвентарь
2652.5 244
345
прочие материалы
2652.6 244
346
материальные запасы для целей
2652.7 244
347
капитальных вложений
материальные запасы однократного 2652.8
применения
244
349
закупку энергетических ресурсов
2660
247
х
оплата электрической энергии
2661
247
223
оплата тепловой энергии
2662
247
223
оплата потребления газа
2663
247
223
капитальные вложения в объекты государственной
2670
400
х
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов
2671
406
недвижимого имущества
государственными
строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества 2672
407
государственными
Код
строки
4 297 025,00
КФО 5
12
0,00
0,00
всего
13
18 420 429,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 319 092,86
2 454 120,00
5 864 972,86
0,00
0,00
7 426 114,24
1 822 277,39
5 603 836,85
73 000,00
47 000,00
26 000,00
150 000,00
363 067,35
0,00
7 499 114,24
1 869 277,39
5 629 836,85
0,00
49 995,00
0,00
0,00
152 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 000,00
0,00
281 548,00
311 952,36
298 951,00
199 995,00
512 595,56
243 931,70
616 902,05
9 903,00
1 142 451,36
250 000,00
777 427,29
823 547,64
0,00
0,00
2 113 570,49
0,00
1 959 348,41
9 903,00
250 000,00
0,00
575 474,70
311 952,36
812 018,35
0,00
649 601,12
4 147 520,00
0,00
0,00
14 320 176,84
18 467 696,84
1 152 379,50
0,00
649 601,12
240 000,00
2 576 081,38
0,00
2 336 081,38
14 560 176,84
886 942,10
19 572 809,48
0,00
1 586 589,56
2 336 081,38
1 820 329,20
21 043 778,22
0,00
0,00
82 400,00
56 400,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 123 404,98
0,00
0,00
8 236 692,86
2 397 720,00
5 838 972,86
0,00
0,00
0,00
0,00
1 152 379,50
0,00
0,00
152 000,00
152 000,00
4 297 025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 172 013,00
1 170 563,38
5 001 449,62
0,00
0,00
950 000,00
0,00
2 374 895,00
0,00
250 000,00
0,00
491 632,00
335 500,00
1 297 763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 297 025,00
942 674,80
1 258 900,00
21 239 699,80
0,00
886 942,10
1 152 379,50
КФО 4
11
0,00
14 123 404,98
КФО 2,3
10
0,00
всего
9
0,00
233 739,64
4 147 520,00
КФО 5
8
0,00
КФО 4
7
0,00
0,00
КФО 2,3
6
На 2025 год
0,00
0,00
всего
5
На 2024 год
Сумма
0,00
82 400,00
56 400,00
26 000,00
341 632,00
335 500,00
523 951,00
250 000,00
1 451 083,00
400 000,00
16 000 000,00
240 000,00
16 240 000,00
КФО 2,3
14
КФО 4
15
0,00
6 089 613,00
1 114 163,38
4 975 449,62
621 812,00
150 000,00
771 812,00
550 000,00
702 674,80
1 258 900,00
702 674,80
На 2026 год
0,00
0,00
152 000,00
152 000,00
4 297 025,00
4 297 025,00
КФО 5
16
100
180
180
180
х
610
610
610
3020
3030
4000
4010
4020
4030
610
610
610
189
189
х
189
х
4
0,00
0,00
8 298,43
0,00
0,00
8 298,43
0,00
0,00
всего
5
0,00
0,00
КФО 2,3
6
0,00
0,00
КФО 4
7
На 2024 год
8 298,43
8 298,43
0,00
КФО 5
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
9
0,00
0,00
КФО 2,3
10
На 2025 год
Сумма
0,00
0,00
КФО 4
11
0,00
0,00
КФО 5
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
13
0,00
0,00
КФО 2,3
14
На 2026 год
0,00
0,00
КФО 4
15
0,00
0,00
КФО 5
16
Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
9
8
7
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.
6
5
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
4
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
3
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
2
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
перечисление залоговых платежей, задатков
прочие выбытия денежных средств
3
3010
1
Код по
бюджетно
й классификации КОСГУ
Российско
й
Федераци
3000
2
Наименование показателя
8
Код
строки
1.4.5.1.
1.4.5.
1.4.4.2.
1.4.4.1.
1.4.4.
1.4.3.
1.4.2.2.
1.4.2.1.
1.4.2.
1.4.1.2.
1.4.1.1.
1.4.1.
1.4.
1.3.2
1.3.1
1.3.
1.2.
14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них 10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
12
2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
1
1
1.1.
Наименование показателя
№
26451
26450
26442
26441
26440
26430
26430.1
26422
26421
26421.1
26420
26412
26411
26410
26400
х
х
х
х
х
х
х
х
26300
26310
26310.1
26320
х
х
26200
26100
3
26000
Коды
2 939 306,65
х
12 817 171,30
12 817 171,30
0,00
0,00
2 939 306,65
0,00
х
х
х
х
х
4 060 149,66
4 060 149,66
7 553 070,25
7 553 070,25
24 430 391,21
4 737 942,07
4 737 942,07
6
29 168 333,28
На 2025 год
Сумма
0,00
1 540 806,52
х
х
1 540 806,52
х
х
8 001 534,64
8 001 534,64
х
х
12 481 647,81
24 074 629,86
24 074 629,86
5
36 556 277,67
На 2024 год
х
х
х
х
х
х
Код по
бюджетной
Год начала
классификации
закупки
Российской
Федерации
4
4.1
х
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
18 198 303,00
18 198 303,00
0,00
0,00
4 449 025,00
4 449 025,00
10 453 047,27
10 453 047,27
33 100 375,27
232 952,53
232 952,53
7
33 333 327,80
На 2026 год
«12» ноября 2024 г.
(подпись)
«12» ноября 2024 г.
(подпись)
(телефон)
О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Главный специалист
8 (34241) 4-26-99
(расшифровка)
В.В. Неустроева
0,00
33 100 375,27
33 100 375,27
7
На 2026 год
(фамилия, инициалы)
0,00
0,00
24 430 391,21
24 430 391,21
6
На 2025 год
Е.А. Мартынова
х
х
х
х
0,00
12 481 647,81
12 481 647,81
5
На 2024 год
(должность)
26611
26612
26613
х
26600
х
х
х
х
х
26511
26512
26513
х
26500
х
х
26452
3
26451.1
Коды
Сумма
Зам.директора МКУ «Центр бухгалтерского учета»
(должность)
Заведующий
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего 16
в том числе по году начала закупки:
2024
2025
2026
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-Ф3, по соответствующему году закупки 17
в том числе по году начала закупки:
2024
2025
2026
СОГЛАСОВАНО
Исполнитель
Руководитель
учреждения
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.
1.4.5.2.
2
10.1
1
из них
Наименование показателя
№
Код по
бюджетной
Год начала
классификации
закупки
Российской
Федерации
4
4.1
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации Чайковского городского
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
Код
строки
Наименование показателя
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
120 208 220,70
108 026 431,98
112 619 977,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
0310
102 863 855,80
90 641 248,00
91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в
рамках установленного муниципального задания
0320
13 271 534,21
14 099 453,98
16 585 500,00
0330
3 972 710,00
3 178 510,00
4 028 510,00
0340
100 120,69
107 220,00
107 220,00
0350
0,00
0,00
0,00
120 208 220,70
108 026 431,98
112 619 977,00
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи
(авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на
начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи
(авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на
конец года
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
0100
0200
0400
0500
0600
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2025 год
На 2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
0001
130,62
130,62
130,62
23 630
23 946
33 690
3 086 573,77
3 127 883,82
4 400 539,56
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
0002
147,00
147,00
147,00
69 285
74 637
82 891
10 184 960,44
10 971 570,16
12 184 960,44
0003
9000
х
х
х
х
х
х
13 271 534,21
14 099 453,98
16 585 500,00
Итого
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
1
2
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
Наименование
1099 от 20.11.2023
3
Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории
Чайковского городского округа
2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
2
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
Грамотей
По дороге к школе
Робокон
Студия волшебства
Юные инженеры
Баскетбол
Веселый мяч
Немо
ЛФК
Калейдоскоп
Мозайка
Эрудит
Куборо
Интоника
Дыхательная гимнастика
Калейдоскоп Лето
0014
0015
0016
Итого
9000
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
200,00
200,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
200,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
200,00
50,00
1 500,00
х
4
200,00
200,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
200,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
200,00
50,00
1 500,00
х
5
200,00
200,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
200,00
150,00
150,00
150,00
160,00
160,00
200,00
50,00
1 500,00
х
6
3 296
2 495
2 199
3 288
1 152
648
576
2 922
1 008
1 872
744
312
528
240
1 920
100
х
7
2 360
2 060
1 574
2 038
1 152
648
576
2 072
1 008
1 539
744
312
528
240
1 920
100
х
8
3 360
784
532
1 016
820
915
504
972
594
864
865
866
628
629
630
631
х
9
659 200,00
499 000,00
351 870,00
526 080,00
184 320,00
103 680,00
92 160,00
584 400,00
151 200,00
280 800,00
111 600,00
49 920,00
84 480,00
48 000,00
96 000,00
150 000,00
3 972 710,00
10
472 000,00
412 000,00
251 870,00
326 080,00
184 320,00
103 680,00
92 160,00
414 400,00
151 200,00
230 800,00
111 600,00
49 920,00
84 480,00
48 000,00
96 000,00
150 000,00
3 178 510,00
11
672 000,00
512 000,00
351 870,00
526 080,00
184 320,00
103 680,00
92 160,00
614 400,00
151 200,00
280 800,00
111 600,00
49 920,00
84 480,00
48 000,00
96 000,00
150 000,00
4 028 510,00
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
Наименование
1
2
3
Положение о платной деятельности
2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2
Итого
Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Объем планируемых поступлений
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
х
х
х
х
х
х
100 120,69
107 220,00
107 220,00
0101
385,52
412,86
412,86
259,70
259,70
259,70
100 120,69
107 220,00
107 220,00
0102
0103
0104
9000
х
х
х
х
х
х
100 120,69
107 220,00
107 220,00
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Код
строки
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
начало года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на
начало года
Доходы от безвозмездных денежных
поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
конец года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
1
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов
в форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
Итого
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
7 686 600,32
6 069 928,00
6 069 928,00
7 686 600,32
6 069 928,00
6 069 928,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Код
строки
Наименование показателя
На 2024 год
3
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
0100
3
х
4
х
5
6 349 403,64
6
х
7
х
8
6 069 928,00
9
х
10
х
11
6 069 928,00
0200
х
х
1 162 196,68
х
х
х
х
0300
0301
х
х
175 000,00
х
х
х
х
0302
2
87500
175 000,00
х
х
х
х
0400
0401
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
7 686 600,32
2
0402
0500
0501
0502
9000
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
6 069 928,00
0,00
0,00
х
х
6 069 928,00
8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
1 899 360,00
2 384 484,42
1 899 360,00
0301
1 879 360,00
2 364 484,42
1 879 360,00
0302
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 899 360,00
2 384 484,42
1 899 360,00
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
2
0100
0200
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)
Категория должностей
Код строки
1
АУП
ППС
МОП
Итого
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
0
25
0
25
Код строки
Установленная
численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
надбавка к
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу, %
5
6
7
8
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
0,00
6 264,53
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
5 447,42
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
0,00
817,11
0,00
х
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
На 2025 год (на первый год планового периода)
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого
2
3
0001
0002
0003
9000
0
25
0
25
Код строки
Установленная
численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
надбавка к
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу, %
5
6
7
8
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
0,00
7 881,61
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
6 853,58
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
0,00
1 028,04
0,00
х
0,00
2 364 484,42
0,00
2 364 484,42
На 2026 год (на второй год планового периода)
Категория должностей
АУП
ППС
МОП
Итого
2
3
0001
0002
0003
9000
0
25
0
25
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
надбавка к
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу, %
5
6
7
8
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
0,00
6 264,53
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
5 447,42
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
0,00
817,11
0,00
х
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) и прочих выплат
На 2024 год
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
Итого
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
На 2025 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
10 000,00
2,00
20 000,00
х
х
0,00
20 000,00
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
10 000,00
2,00
20 000,00
х
х
20 000,00
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
9
10
10 000,00
2,00
20 000,00
х
х
20 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
67 753 961,79
61 003 489,02
61 829 085,40
0301
67 303 961,79
60 553 489,02
61 379 085,40
0302
450 000,00
450 000,00
450 000,00
67 753 961,79
61 003 489,02
61 829 085,40
2
0100
0200
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
Код строки
1
АУП
ППС
МОП
Итого
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
3
113,25
60,5
176,75
Код строки
Установленная
численность, ед.
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
56 695,12
36 201,46
22 128,31
х
5
20 900,10
8 122,87
8 625,27
х
по выплатам
компенсационного
характера
6
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
28 400,00
23 356,66
10 616,73
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
7 395,02
4 721,93
2 886,30
х
2 041 024,14
49 197 787,85
16 065 149,79
67 303 961,79
На 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого
2
3
0001
0002
0003
9000
3
113,25
60,5
176,75
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
57 002,46
31 061,90
22 435,65
х
5
20 900,10
8 122,87
8 625,27
х
по выплатам
компенсационного
характера
6
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
28 667,26
18 887,48
10 883,99
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
7 435,10
4 051,55
2 926,39
х
2 052 088,52
42 213 119,06
16 288 281,44
60 553 489,02
На 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
Код строки
АУП
ППС
МОП
Итого
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
3
113,25
60,5
176,75
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
56 695,12
31 841,73
22 128,31
х
5
20 900,10
8 122,87
8 625,27
х
по выплатам
компенсационного
характера
6
по выплатам
стимулирующего
характера
7
0,00
0,00
0,00
х
28 400,00
19 565,59
10 616,73
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
7 395,02
4 153,27
2 886,30
х
2 041 024,14
43 272 911,47
16 065 149,79
61 379 085,40
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) и прочих выплат
На 2024 год
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
25 000,00
На 2025 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
18,00
450 000,00
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
25 000,00
18,00
450 000,00
х
х
450 000,00
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
9
10
25 000,00
18,00
450 000,00
х
х
450 000,00
0,00
Итого
х
х
450 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0300
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
0301
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
2
0100
0200
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
0302
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
Код строки
1
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
1
22
0
23
Код строки
Установленная
численность, ед.
АУП
ППС
МОП
Итого (924124224)
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
2 380,86
4 599,42
0,00
х
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
2 070,31
3 999,50
0,00
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
310,55
599,92
0,00
х
28 570,28
1 214 247,72
0,00
1 242 818,00
На 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
1
2
3
0001
0002
0003
9000
1
22
0
23
Код строки
Установленная
численность, ед.
АУП
ППС
МОП
Итого (924124224)
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
2 380,86
4 607,43
0,00
х
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
2 070,31
4 006,46
0,00
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
310,55
600,97
0,00
х
28 570,28
1 216 362,72
0,00
1 244 933,00
На 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Категория должностей
АУП
ППС
МОП
Итого (924124224)
2
3
0001
0002
0003
9000
1
22
0
23
всего
по
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
должностному
8+гр.9)
окладу
4
2 380,86
4 607,43
0,00
х
по выплатам
компенсационного
характера
5
6
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
2 070,31
4 006,46
0,00
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
0,00
0,00
0,00
х
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 ×
коэффициент
гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8)*0,15
9
10
310,55
600,97
0,00
х
28 570,28
1 216 362,72
0,00
1 244 933,00
9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
567 567,00
0,00
714 074,58
0,00
567 567,00
0,00
567 567,00
714 074,58
567 567,00
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
0300
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
0301
0400
0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
1.1.
1.2
2
3
3.1
3.2
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Наименование показателя
Код строки
2
3
На 2024 год
4
На 2025 год
5
На 2026 год
6
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
прочее (УКАЗАТЬ)
Итого
0100
x
x
x
0110
1 879 360,00
2 364 484,42
1 879 360,00
0120
0200
0300
1 879 360,00
2 364 484,42
1 879 360,00
Сумма взносов, руб.
На 2024 год
7
На 2025 год
8
На 2026 год
9
563 808,00
709 345,33
563 808,00
563 808,00
709 345,33
563 808,00
0,00
0,00
0,00
3 759,00
4 729,25
3 759,00
0,00
0,00
0,00
567 567,00
714 074,58
567 567,00
0310
0320
9000
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
20 299 447,70
20 000,00
18 287 153,68
20 000,00
18 536 483,80
20 000,00
20 319 447,70
18 307 153,68
18 556 483,80
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
0300
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
0301
0400
0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
Наименование показателя
Код строки
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взносов, руб.
1
2
3
На 2024 год
4
На 2025 год
8
На 2026 год
9
1
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
прочее (УКАЗАТЬ)
Итого
0100
x
x
x
20 191 188,54
18 166 046,71
18 413 725,62
0110
67 303 961,79
60 553 489,02
61 379 085,40
20 191 188,54
18 166 046,71
18 413 725,62
67 303 961,79
60 553 489,02
61 379 085,40
122 758,17
1.1.
1.2
2
3
3.1
3.2
На 2025 год
5
На 2026 год
6
На 2024 год
7
0120
0200
134 607,92
121 106,98
0300
-26 348,76
0,00
0310
-26 348,76
0,01
0,01
0320
9000
20 299 447,70
18 287 153,68
18 536 483,80
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
9.2 Расчет иных выплат работникам
На 2024 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
Наименование выплаты
1
На 2025 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
20 000,00
Итого
сумма
20 000,00
Иные выплаты работникам, в т.ч.
оплата 4-х дополнительных детей по уходу за детьми-инвалидами
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
20 000,00
20 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
375 331,00
0,00
375 970,00
0,00
375 970,00
0,00
375 331,00
375 970,00
375 970,00
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
0300
0301
0400
0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
Наименование показателя
1
1
Код строки
2
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
2 от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
3
социальное страхование, всего
в том числе:
3.1
корректировка округления
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
Итого (по КФСР 924124224)
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
3
На 2024 год
4
На 2025 год
5
На 2026 год
6
0100
х
х
х
Сумма взносов, руб.
На 2024 год
7
На 2025 год
8
На 2026 год
9
372 845,40
373 479,90
373 479,90
372 845,40
373 479,90
373 479,90
2 485,64
2 489,87
2 489,87
0300
-0,04
0,23
0,23
0310
-0,04
0,23
0,23
375 331,00
375 970,00
375 970,00
1.1.
0110
1.2
0120
0200
1 242 818,00
1 242 818,00
1 244 933,00
1 244 933,00
1 244 933,00
1 244 933,00
0320
9000
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
4
5
0100
0200
0300
0,00
30 000,00
30 000,00
0400
0500
0600
0,00
30 000,00
30 000,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2024 год
На 2025 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
На 2026 год
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год
на одного
работника
8
9
10
11
12
13
11,86
57,50
30 000,00
44,00
11,86
57,50
30 000,00
х
х
30 000,00
х
х
х
30 000,00
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год на
одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
5
6
7
57,50
0,00
44,00
х
0,00
х
Наименование выплаты
Численность
работников
1
2
3
4
44,00
0,00
х
х
Размер
выплаты
Сумма, руб.
(пособия) в
месяц, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для
служебных целей
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за
исключением оплаты труда, в т.ч.
Итого
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
150 000,00
0300
0,00
0,00
0400
0500
0600
150 000,00
0,00
0,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2024 год
На 2025 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
На 2026 год
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год
на одного
работника
8
9
10
11
12
13
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
х
0,00
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год на
одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
6
7
0,00
0
1
50 000,00
150 000,00
0
х
х
150 000,00
х
Наименование выплаты
Численность
работников
1
2
3
3
х
Размер
выплаты
Сумма, руб.
(пособия) в
месяц, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для
служебных целей
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за
исключением оплаты труда, в т.ч.
Единовременное пособие молодому специалисту
Итого (924124224)
12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
10 000,00
0600
На 2024 год
Сумма, руб.
размер выплаты,
руб. на 1
человека в год
Количество
выплат
Сумма, руб.
размер
выплаты, руб.
на 1 человека в
год
Количество
выплат
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
9000
5 000,00
х
2
х
10 000,00
10 000,00
5 000,00
х
2
х
10 000,00
10 000,00
5 000,00
х
2
х
10 000,00
10 000,00
1
Итого (924024222)
На 2026 год
Количество
выплат
Код строки
Выплаты бывшим сотрудникам
На 2025 год
размер выплаты,
руб. на 1
человека в год
Наименование расходов
Сумма, руб.
15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество
организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400
+ с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
60 084,00
0,00
0,00
60 084,00
0,00
0,00
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Земельный налог
Налог на имущество
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
2 731 090,91
х
2,20%
х
60 084,00
60 084,00
х
х
0,00
х
х
0,00
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
724 581,00
831 922,00
817 178,00
724 581,00
831 922,00
817 178,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество
организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400
+ с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Земельный налог
Налог на имущество
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
28 222 733,33
13 692 727,27
х
1,50%
2,20%
х
423 341,00
301 240,00
724 581,00
31 409 379,00
16 399 124,00
х
1,50%
2,20%
х
471 141,00
360 781,00
831 922,00
31 409 379,00
15 728 960,00
х
1,50%
2,20%
х
471 141,00
346 037,00
817 178,00
Сумма, руб.
16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность)
на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность)
на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
Налоговая база
Налоговая ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая ставка
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
0,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
х
х
0,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
2
0001
0002
0003
9000
Транспортный налог
Иные налоги, сборы, в т.ч.
Государственная пошлина
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Сумма, руб.
17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных платежей
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
200,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
200,00
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
Сумма, руб.
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
Сумма, руб.
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
0200
0201
9000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
13 000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
13 000,00
200,00
200,00
200,00
Уплата штрафов, пеней, всего
Иные платежи, всего
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого
13 000,00
Сумма, руб.
13 000,00
19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 +
с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
117 586,54
56 670,00
125 000,00
117 586,54
56 670,00
125 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
1
Услуги местной связи
Услуги междугородней и международной связи
Услуги интернет
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого
На 2025 год
Сумма, руб.
стоимость за
единицу
количество
месяцев
предоставления
услуги
Сумма, руб.
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
49 546,54
х
х
х
22 650,00
х
х
х
50 000,00
6 250,00
12,00
75 000,00
х
х
125 000,00
стоимость за
единицу
количество
месяцев
предоставления
услуги
2
3
4
х
х
х
5 233,85
13,00
68 040,00
х
х
117 586,54
х
На 2026 год
Количество, ед.
(номеров, мин,
шт)
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
5 670,00
6,00
34 020,00
х
х
х
56 670,00
х
количество
месяцев
стоимость за
Сумма, руб.
предоставле
единицу
ния услуги
19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
4
5
27 120,69
24 820,00
24 820,00
24 820,00
24 820,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
27 120,69
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
123,56
365,82
0,97
х
х
42,49
44,07
5 923,33
х
х
5 250,00
16 120,00
5 750,69
0,00
27 120,69
114,57
352,66
0,58
45,83
45,71
5 923,33
5 250,00
16 120,00
3 450,00
114,57
352,66
12,00
45,83
45,71
287,50
5 250,00
16 120,00
3 450,00
х
х
24 820,00
х
х
24 820,00
Водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Вывоз ТКО, м2
Энергосбережение
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
1 325 828,76
155 998,84
1 188 000,00
155 998,84
1 188 000,00
0400
0500
0600
1 325 828,76
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
5 671,98
18 530,95
45,29
1,00
х
42,49
44,07
5 923,33
0,00
х
241 002,61
816 566,22
268 259,93
0,00
1 325 828,76
540,07
1 310,12
12,05
45,83
45,71
5 923,33
24 748,68
59 885,38
71 364,78
5 455,54
16 910,96
27,86
45,83
45,71
5 923,33
250 000,00
773 000,00
165 000,00
х
х
155 998,84
х
х
1 188 000,00
Водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Вывоз ТКО, м2
Энергосбережение
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
1 586 589,56
886 942,10
1 258 900,00
886 942,10
1 258 900,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
1 586 589,56
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Обслуживание пожарной сигнализации
Обслуживание тревожной сигнализации
Обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи
информации
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
12
12
10 889,38
1 375,50
130 672,50
16 506,00
1
1
10 972,50
1 386,00
10 972,50
1 386,00
12
12
9 975,00
1 260,00
119 700,00
15 120,00
0003
12
9 226,80
110 721,60
7
9 226,80
64 587,60
12
9 226,80
110 721,60
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и
контроля доступа
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии
Дезинсекция, дератизация
Акарицидная обработка, барьерная дератизация
Поверка пожарных кранов и рукавов
Поверка приборов узла учета тепловой энергии
Услуги по стирке белья
Поверка и зарядка огнетушителей
Поверка манометров
Замеры сопротивлений
Заправка картриджей
Лабораторные исследования
Текущий ремонт отмостки
Ремонт счетчика
Итого
0004
12
8 228,00
98 736,00
12
8 228,00
98 736,00
12
8 228,00
98 736,00
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
9000
12
1
4
2
1
15 441
1
12
12
1
1
1
1
х
5 200,00
30 180,00
4 650,00
36 975,00
92 250,00
45,00
29 000,00
763,38
2 333,33
15 800,00
13 389,60
159 323,26
6 000,00
х
62 400,00
30 180,00
18 600,00
73 950,00
92 250,00
694 845,00
26 055,00
9 160,60
28 000,00
15 800,00
13 389,60
159 323,26
6 000,00
1 586 589,56
12
1
0
0
0
13 309
0
0
0
0
5 200,00
49 960,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
45,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
62 400,00
49 960,00
0,00
0,00
0,00
598 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
1
4
2
1
13 300
1
12
12
1
4 766,67
30 180,00
3 750,00
26 500,00
66 742,40
45,00
29 000,00
833,33
5 400,00
27 000,00
57 200,00
30 180,00
15 000,00
53 000,00
66 742,40
598 500,00
29 000,00
10 000,00
28 000,00
27 000,00
х
х
886 942,10
х
х
1 258 900,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
233 739,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0400
0500
0600
233 739,64
На 2025 год
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Текущий ремонт электрощитовой
Итого
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
9000
1
233 739,64
233 739,64
х
х
233 739,64
х
х
0,00
х
х
0,00
19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Сумма, руб.
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
14 560 176,84
14 123 404,98
16 240 000,00
14 560 176,84
14 123 404,98
16 240 000,00
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Лицензии на программное обеспечение, ЭЦП
Курсы повышения квалификации
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет
Выезд ГБР
Экспертиза тех.состояния оборудования
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
2
1
28 289
75 762
1
1
х
74 250,00
80 000,00
125,86
142,02
3 500,00
8 000,00
х
148 500,00
80 000,00
3 560 400,24
10 759 776,60
3 500,00
8 000,00
14 560 176,84
2
1
33 690
74 394
0,00
0,00
105,61
142,02
0,00
0,00
3 557 923,66
10 565 481,32
2
1
33 690
82 804
80 000,00
80 000,00
125,86
142,02
160 000,00
80 000,00
4 240 223,40
11 759 776,60
х
х
14 123 404,98
х
х
16 240 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
2 336 081,38
1 152 379,50
702 674,80
1 152 379,50
702 674,80
0100
0200
0300
0400
0500
0600
2 336 081,38
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Централизованное наблюдение за передачей тревожного
извещения
Охрана техническими средствами
Медосмотр работников
Лабораторные исследования песка
Анализ воды (бассейн)
Физическая охрана
Санминимум
Экспертиза тех.состояния оборудования
Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности
учреждения»
Гигиеническое обучение
Лицензии на программное обеспечение
Платные образовательные услуги
Итого (924024000)
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему
Аутсорсинг услуг поваров
Услуги охраны
Итого (924024222)
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
12
5 800,00
69 600,00
1
5 800,00
5 800,00
12
5 800,00
69 600,00
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
12
1
1
1
9
1
1
6 366,67
270 540,00
0,00
0,00
65 111,73
0,00
22 500,00
76 400,00
270 540,00
0,00
0,00
586 005,60
0,00
22 500,00
1
0
0
0
1
0
6 400,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
135 979,20
#ДЕЛ/0!
6 400,00
0,00
0,00
0,00
135 979,20
0,00
12
1
1
1
7 000,00
324 000,00
15 000,00
15 000,00
84 000,00
324 000,00
15 000,00
15 000,00
1
32 500,00
32 500,00
0009
1
50 400,00
50 400,00
0010
0011
0012
9000
0001
0002
0003
9000
1
1
1
х
3
11
1
х
38 250,36
10 320,00
1 800,00
х
18 000,00
91 836,93
146 059,20
х
38 250,36
10 320,00
1 800,00
1 125 815,96
54 000,00
1 010 206,22
146 059,20
1 210 265,42
х
3
1
х
18 000,00
950 200,30
148 179,20
54 000,00
950 200,30
х
3
1
х
18 000,00
108 574,80
540 100,00
54 000,00
108 574,80
х
х
1 004 200,30
х
х
162 574,80
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
4 147 520,00
4 297 025,00
4 297 025,00
4 297 025,00
4 297 025,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
4 147 520,00
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
1
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет
Итого (по 924124007)
Услуги по организации питания
Итого (по 924124227)
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
0001
9000
7 364
16 020
х
12
х
130,62
147,00
х
69 225,00
х
961 877,80
2 354 942,20
3 316 820,00
830 700,00
830 700,00
7 696
16 742
х
12
х
130,62
147,00
х
69 225,00
х
1 005 234,25
2 461 090,75
3 466 325,00
830 700,00
830 700,00
7 696
16 742
х
12
х
130,62
147,00
х
69 225,00
х
1 005 234,25
2 461 090,75
3 466 325,00
830 700,00
830 700,00
19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных
вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
649 601,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
649 601,12
На 2024 год
Наименование расходов
Код строки
На 2025 год
На 2026 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Наименование расходов
Код строки
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
9000
1
649 601,12
649 601,12
х
х
649 601,12
х
х
0,00
х
х
0,00
Монтаж ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Итого
19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Код строки
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
823 547,64
0,00
400 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
823 547,64
0,00
400 000,00
На 2024 год
Наименование основных средств
Код строки
1
Учебно-наглядные пособия
Декорации и ростовые куклы, дог.
Рулонные шторы и ковры
Мебель
Вычислительная техника
Игры развивающие
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
5
1
1
1
1
1
х
0,00
180 100,00
61 967,00
407 933,00
150 000,00
23 547,64
х
0,00
180 100,00
61 967,00
407 933,00
150 000,00
23 547,64
823 547,64
1
0,00
0,00
2
200 000,00
400 000,00
х
х
0,00
х
х
400 000,00
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
0100
0200
0300
777 427,29
0,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0400
0500
0600
777 427,29
На 2025 год
На 2024 год
Наименование основных средств
Код строки
1
Приобретение мебели
Огнетушители
Техника для оснащения медкабинетов
Итого (по 924024000)
Основные средства
Итого (по 924024222)
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
9000
0001
0002
0003
9000
10
1
2
х
0,00
5 600,00
87 368,15
х
0,00
5 600,00
174 736,29
180 336,29
5
0,00
0,00
5
20 000,00
100 000,00
х
х
0,00
х
х
100 000,00
5
119 418,20
597 091,00
10
0,00
0,00
10
45 000,00
450 000,00
х
х
597 091,00
х
х
0,00
х
х
450 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
512 595,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
512 595,56
На 2024 год
Наименование основных средств
Код строки
1
Мед.оборудование для оснащения мед.кабинета, дог.
Итого
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
9000
1
512 595,56
512 595,56
х
х
512 595,56
х
х
0,00
х
х
0,00
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
1 142 451,36
0,00
1 451 083,00
0,00
1 451 083,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
1 142 451,36
На 2024 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
2
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Прочие материалы
Моющие и чистящие средства
Методические материалы
Прочие материалы
Игры и игрушки, дог.
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
х
х
250 000,00
0,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
250 000,00
0,00
х
х
х
х
281 548,00
281 548,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
341 632,00
341 632,00
х
х
х
х
311 952,36
311 952,36
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
335 500,00
335 500,00
х
х
х
х
298 951,00
250 000,00
0,00
48 951,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
523 951,00
250 000,00
200 000,00
73 951,00
х
х
х
х
х
х
#ДЕЛ/0!
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
1 142 451,36
х
х
0,00
х
х
1 451 083,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код строки
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0100
0200
0300
616 902,05
0,00
771 812,00
0,00
771 812,00
0400
0500
0600
616 902,05
На 2024 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Приобретение светильников
Мягкий инвентарь
Спецодежда
Прочие материалы
Прочие материалы
Поставка светильников
Поставка перчаток медицинских, шпателей и салфеток
спиртовых
Материальные запасы для целей капитальных вложений
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
1,00
х
х
9 903,00
х
х
9 903,00
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
243 931,70
243 931,70
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
150 000,00
150 000,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
55 632,99
55 632,99
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
212 500,00
212 500,00
0603
х
х
0700
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
0,00
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924024000)
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
0701
0702
0800
0801
0802
9000
0100
0200
0300
0301
0302
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
309 467,69
х
х
0,00
х
х
362 500,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Спецодежда
Прочие материалы
Канцтовары
Игры, игрушки
З/части для компьютера
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924024222)
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
307 434,36
307 434,36
0,00
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
409 312,00
205 000,00
204 312,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
307 434,36
х
х
0,00
х
х
409 312,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
199 995,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
199 995,00
На 2024 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
2
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Прочие материалы
Моющие и чистящие средства
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924124007)
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Прочие материалы
Моющие и чистящие средства
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по 924124227)
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0800
0801
9000
0100
0200
0300
0301
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800
0801
9000
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
0,00
х
1,00
х
49 995,00
49 995,00
49 995,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
12
х
10 000,00
120 000,00
120 000,00
х
12
х
10 166,67
122 000,00
122 000,00
х
12
х
10 166,67
122 000,00
122 000,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
169 995,00
х
х
122 000,00
х
х
122 000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
12
х
2 500,00
30 000,00
30 000,00
х
12
х
2 500,00
30 000,00
30 000,00
х
12
х
2 500,00
30 000,00
30 000,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
30 000,00
х
х
30 000,00
х
х
30 000,00
19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
3
4
5
73 000,00
82 400,00
82 400,00
82 400,00
82 400,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
73 000,00
На 2025 год
На 2024 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
5 904,52
12,31
7,96
2 112,29
47 000,00
7 085,43
12,31
7,96
2 112,29
56 400,00
56 400,00
26 000,00
7 085,43
12,31
7,96
26 000,00
2 112,29
26 000,00
х
х
73 000,00
х
х
82 400,00
х
х
82 400,00
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия, Гкал
Тепловая энергия, м3
Газ, м3
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2024 год
3
Сумма, руб.
На 2025 год
4
На 2026 год
5
7 426 114,24
8 236 692,86
6 089 613,00
8 236 692,86
6 089 613,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
7 426 114,24
На 2024 год
На 2025 год
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0002
0003
0004
9000
228 929,32
2 498,71
14 204,14
7,96
2 112,29
22,94
1 822 277,39
5 277 993,85
325 843,00
301 221,11
2 502,31
24 122,47
7,96
2 112,29
22,94
2 397 720,00
5 285 603,46
553 369,40
139 970,27
2 170,13
17 066,83
7,96
2 112,29
22,94
1 114 163,38
4 583 936,62
391 513,00
х
х
7 426 114,24
х
х
8 236 692,86
х
х
6 089 613,00
На 2025 год
4
На 2026 год
5
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
На 2024 год
3
На 2025 год
4
На 2026 год
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия, Гкал
Тепловая энергия, м3
Газ, м3
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам
Наименование показателя
Код строки
1
2
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.
924123224
924123227
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.
0100
0101
0102
0200
0201
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.
0300
0301
9000
Итого
КФО 2,3 Сумма, руб.
На 2024 год
3
0,00
0,00
КФО 4 Сумма, руб.
КФО 5 Сумма, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 298,43
1 876,23
6 422,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 298,43
0,00
0,00
