a
d
=
?r
as
Ig,
6
E
:
s
3
g
5
E
g
+
E
6
t
x
6I
9l
3l
3l
:l
€l
rl
::
ii
I
Ig
:
g
g
t
E
E
tt
E
E
6
g
:
I
I
x
6 c
6
E
s
€
s
d
J
e
o
E
c
3
q
a
5
s
o
IF
A5
5,
.;
!
;
l*,
I}
l6
IE
I.s
IE
ld
ts
te
t:
lo
t;
t5
ta
la
lx
te
;
lir
!'i)6
-:;
Vfi
3e
5 *
F<
e
e
:;
9
6
9
itr
8p
a6
<
;
P
i
g
g
:i
-
I
NY
9:
:'
91
93
=9
:q
q--
n
n E/./,
4
:.L
I
i
.l
=
,]
:l
tl
.L
_l
rl
--r-
2
tr
3'
I
,1
c
I
:
:l
T
:
l:ii
le
I
?,
a
i=
:<
_ir
E@
;6
3x
z
g
3l
g:
9t
s
!
I
s
I
7
+
I
e
6
ei
:
a
I
)1
E
g c
:l
€ s
g
E
;
6 g
B:
E:
'2
t:
E .?
3'
;
EE
6
;
E
6
^z'
2
9i
I
!< a
a Pn
_c
{l 3e
e T
g
H
E
J
P
d
=
;!
:=
5 -t
I ?I
g
E
5
E
e:
e
!
E
3
E
E
E
E
i
B
-*
P:
ao
g
e
=
B
;
I
:;
g
c
!
E
l3
I
1:
li
'a
l;
?.
l.
i
17.
)i t:
la /:
: t:
l! IE
:!
_?
i;
i?,
'lI
3
;
9
a
a6
il
9I
's
g
x
:;
!
3
+> \
:
g
!i5
;
i=r.7.
?
3
T
:
t
I
:i
i
:
!
g
E
E
g
g
!l
!I
il
iI
=
B
I
i
z
7
F,
=
q
s
z
z
6
=
e
z
a
t
r
i;
i;
I'
ra
1,,.
16:
tt, ,
:
;l
a
6
E
6
a
!
E
E
:
6
I
I
x
n
I
E
E
E
n
F
EF
EE
dE
EV.
EE
EI
B*
e*
E}
*E
E'
EE
EI
:tBd
9s
eg
9s
EN
EE
Eg
EE
EE
EE
EE
;1
iE
c;
gE
3E
5!
E€E
a
c
E
e
E
T
{de
E
r
E
E
E
q
rg
E
E
e?,? ,
I
gHg
E!EE
H
9*
;i
tt
8F
:<
iF
!E
{;
gil
-e
;$
:Y
a*
3-
E4
t6
EE
=t
!!
i;
€
95
€E
YE
$i!
Ip
EI
1tt
inz
EE
E;
=
E 9i
5
X ;:
EA
ll
: Eg
E
a
i
E
!
rg
E lE
*E Ef
83
Ei
6=
EE
r*
EE
Ea
.E
5
:q
E
;1 t4
:E
;
=
i
€
I?
,1: OE
tE
g
E
E
E
E
=
H
E
5
"
e
i
;
:
:F
E
c
7
'
E
E
5
E
g'
H
E
g
9
i
a
E
:
E
F
E EE :
F EE
T
: E:
:r
dE
g
ts
i;
E
EEg
? sgg;
E;EEE
Eg9.
C
g
Ei Esi
E;
;5 FgE
c;E E9
.E EEE€
glEtaE
g' EsE
E
PCE
9!
csr
EEE
EEi
r9?
!tE
EEE
EEE
lE;
E5E
8€ q
FTE
E'
d9
*r
XE
9Z
a:
g EEE
;:x
5
E!EJEg
IE gEE
Eii€EE
Ef
E
E
E
EEgE
;1
FEE
Ei
,z €;e
E*e
Ei
. EE :EE
I
a
i
6
E
s:iii
I
I
E
:
9
3l
iil
EI
6l
xl
EI
!l
Ejgjdi I
gF
Eiii i EEli
sE EEgi i
: E;F FIil
J ! !*
EE
BI
3r EAE = s€Et
il
EE EgI I lll
EI
HE
E5g zez
Fg
E9P
EEE cl
Fl
EF E?E ;tt
o
zrzi
E+;z
?r1.
€a
6
o
x
F'
A'
a
t.)
tJ
2
so
F)tE
XN
x6
UF
.o, -o
LE
6'i
t<
aa
op
o
o
,J
€
o
-
o
o
o
o
o
o
o
x
o
ii<
NX
x9
zg
N<
E<
!x
A3
F€
AO
AF
;o
^-
,v.
(^)
2
5
5
o
x
g
S
2E
l^l=
{FA
"3A
uA-
*Ei5
OU F
.oQ
a^2
aO
F-
-x,E
8x
.FFE
i
(
EEg
sxo
g;6
Y-<
r\5
eA
tr,v
xw
I =r
rl
Q t.)t
H A(
Q
i
3
:d
iaq
NH
NO
Fd6
AF
6t
=E
35
oi
=Pl
^;E
op.
FD
o
E :i
oi
oo
Q<
at
a5
ljts
H6
IE
i )--
2E
r.' K
FH
$L
o
X
3
o
t
€
!
o
o
o
-
vt
$
s
3
o
o
N
:-
'd
-
is
60
3d
6=
q
a
a
t-
3
F)
ht
al
I
ra!
l
,l
3
!
I
::,'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a
I
a
I
a
I
!
I
I
I
!
I
a
I
t
I
a
I
I
I
a
I
t
I
,t
I
I
I
J8,
I
I
I
ri
rb
t'
tFl
t
-l
CD.
I
tYl
5l
8r
r-1 |
FI
lt
I
I
I
a
I
a
NJ
l.)
t^t
4
E
I
I
I
IY
IE
rq
l<
tF)
t>
l'
IH
I
I
I
i
q
-
Fe
o
-1
o
H
AT
=lv
::
9lx
-w
I
I
t5
L<
l-o
*at
F
EX
Jg
xq
N)
5
o.
{t,
t'
N
N
2
o
o
p
N
V
(,
o
o
=
2
a9
E!!
q3
a5
AB
ag
ts!r
q<
AX
ot
z
o
-o
3
-
o
q
o
Ol
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации Чайковского городского округа
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
Код
строки
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Сумма, руб.
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
119 492 513,54
126 078 009,00
126 468 934,00
0310
102 304 805,00
105 342 899,00
105 733 824,00
0320
13 484 641,00
17 049 310,00
17 049 310,00
0330
3 564 700,00
3 564 700,00
3 564 700,00
0340
121 100,00
121 100,00
121 100,00
0350
17 267,54
0,00
0,00
119 492 513,54
126 078 009,00
126 468 934,00
2
0100
0200
0400
0500
0600
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования с 1 до 3 лет, дето-дни
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования с 3 до 8 лет, дето-дни
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
144,80
144,80
144,80
22 716
28 721
28 721
3 289 301,12
4 158 828,88
4 158 828,88
0002
154,64
154,64
154,64
65 930
83 358
83 358
10 195 339,88
12 890 481,12
12 890 481,12
0003
9000
х
х
х
х
х
х
13 484 641,00
17 049 310,00
17 049 310,00
2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
Наименование
1
2
3
О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
923 от 22.10.2024
2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
2
Грамотей
По дороге к школе
Робокон
Студия волшебства
Юные инженеры
Баскетбол
Веселый мяч
Немо
ЛФК
Калейдоскоп
Мозайка
Малыошк
Куборо
Развивайка
Выжигание по дереву
Интоника
Дыхательная гимнастика
Путешществия по родному краю
Калейдоскоп Лето
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
Итого
9000
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
3
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
4
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
5
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
6
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
60
60
100
х
7
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
60
60
100
х
8
1 696
784
532
1 016
820
915
504
972
594
864
865
866
128
560
256
256
60
60
100
х
9
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 000,00
3 600,00
150 000,00
3 564 700,00
10
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 000,00
3 600,00
150 000,00
3 564 700,00
11
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 000,00
3 600,00
150 000,00
3 564 700,00
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
1
2
Наименование
3
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2
Код
строки
Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Объем планируемых поступлений
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
х
х
х
х
х
х
121 100,00
121 100,00
121 100,00
0101
466,31
466,31
466,31
259,70
259,70
259,70
121 100,00
121 100,00
121 100,00
Итого
0102
0103
0104
9000
х
х
х
х
х
х
121 100,00
121 100,00
121 100,00
2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат
Код
строки
2
Наименование показателя
1
компенсация затрат
Итого
0100
0200
9000
Сумма
На 2025 год
На 2026год
На 2027год
3
17267,54
4
5
17 267,54
0,00
0,00
3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»
Код
строки
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на начало
года
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы,
суммы возмещения ущерба
(кредиторская задолженность по доходам) на
начало года
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на конец
года
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы,
суммы возмещения ущерба
(кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Сумма, руб.
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
8 771,88
0,00
0,00
0600
8 771,88
0,00
0,00
Код
строки
средняя сумма
одного
возмещения
2
0100
0200
0300
0400
0500
На 2025 год
Наименование показателя
На 2026 год
количество
случаев
поступления
возмещения
ущерба, ед.
сумма, руб.
4
5
1
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором (контрактом, в том числе в случае
просрочки исполнения обязательств,
Пени по условиям договора
2
3
0100
х
х
8 771,88
0101
0102
8 771,88
1
8 771,88
Удержание задатков и залогов, поступивших в
обеспечение заявок на участие в конкурсе
(аукционе), а также в обеспечение исполнения
контрактов (договоров) в соответствии с
законодательством РФ
0200
х
х
х
х
Пени, штрафы за нарушение долговых
обязательств
пени,штрафы
На 2027 год
сумма, руб.
средняя сумма
одного
возмещения
количество
случаев
поступления
возмещения
ущерба, ед.
сумма, руб.
10
11
6
7
8
9
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0201
0202
0300
0,00
0301
0302
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев
количество
средняя сумма
случаев
одного
поступления
возмещения
возмещения
ущерба, ед.
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0600
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0601
0602
9000
х
х
8 771,88
х
х
0,00
х
х
0,00
0400
0401
0402
Возмещение ущерба имуществу (за
исключением страховых случаев)
0500
0501
0502
Прочие поступления в виде принудительного
изъятия
Итого
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Код
строки
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на начало
года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на начало
года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на конец
года
2
0200
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец года
0500
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0600
На 2026 год
4
На 2027 год
5
11 798 621,58
7 602 137,00
8 132 770,00
11 798 621,58
7 602 137,00
8 132 770,00
0100
0300
0400
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
Итого
Сумма, руб.
На 2025 год
3
На 2025 год
На 2026 год
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
0100
3
х
4
х
5
7 287 709,48
6
х
7
х
8
5 670 537,00
9
х
10
х
11
5 615 270,00
0200
х
х
4 510 912,10
х
х
1 931 600,00
х
х
2 517 500,00
0300
0301
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
х
х
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
9000
х
х
0,00
х
х
0,00
х
11 798 621,58
х
Код
строки
2
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0100
11 447,65
0,00
0,00
0101
11 447,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 447,65
0,00
0,00
0102
Прочие поступления, в т.ч.
Итого
0200
0201
0300
0301
0302
0303
9000
х
0,00
х
х
0,00
х
х
7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям
Сумма, руб.
1
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.
0,00
х
Наименование показателя
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, в т.ч.
Возврат пособия
На 2027 год
количество
договоров
7 602 137,00
0,00
х
х
8 132 770,00
8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник финансового обеспечения КФО 2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
1 752 350,00
1 899 360,00
1 899 360,00
0301
1 732 350,00
1 879 360,00
1 879 360,00
0302
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 752 350,00
1 899 360,00
1 899 360,00
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда
кредиторская задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые
на основе договоров (контрактов) в соответствии с
трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученной им
травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и
прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда
кредиторская задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
0100
0200
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год
Категория должностей
Код строки
1
2
АУП
ППС
МОП
Итого
0001
0002
0003
9000
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
характера
о характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
0
28
0
28
0,00
5 155,80
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
4 483,31
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
0,00
0,00
0,00
х
0,00
672,50
0,00
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
0,00
1 732 350,00
0,00
1 732 350,00
На 2026 год
Категория должностей
Код строки
1
2
АУП
ППС
МОП
Итого
0001
0002
0003
9000
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
о характера
характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
0
28
0
28
0,00
5 593,33
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
4 863,77
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
0,00
0,00
0,00
х
0,00
729,57
0,00
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
На 2027 год
Категория должностей
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого
0001
0002
0003
9000
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
характера
о характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
0
28
0
28
0,00
5 593,33
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
4 863,77
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
0,00
0,00
0,00
х
0,00
729,57
0,00
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочих выплат
На 2025 год
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
На 2026 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
10 000,00
2,00
х
На 2027 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
20 000,00
0,00
10 000,00
х
20 000,00
х
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
66 974 612,90
69 118 385,57
69 395 814,13
0301
66 524 612,90
68 668 385,57
68 945 814,13
0302
450 000,00
450 000,00
450 000,00
66 974 612,90
69 118 385,57
69 395 814,13
Итого
численность
получателей
выплаты, чел
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
9
10
2,00
20 000,00
10 000,00
2,00
20 000,00
х
20 000,00
х
х
20 000,00
сумма
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда
кредиторская задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые
на основе договоров (контрактов) в соответствии с
трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученной им
травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и
Задолженность перед персоналом по оплате труда
кредиторская задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Код строки
2
0100
0200
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год
Категория должностей
1
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924025222
0001
0002
0003
9000
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
характера
о характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
3
105,5
57,5
166
88 207,89
36 098,03
25 578,30
х
29 661,59
8 710,84
8 977,87
х
0,00
0,00
0,00
х
47 040,93
22 678,75
13 264,13
х
0,00
0,00
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
11 505,38
4 708,44
3 336,30
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
3 175 484,14
45 700 101,77
17 649 026,99
66 524 612,90
На 2026 год
Категория должностей
1
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924025222
0001
0002
0003
9000
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
характера
о характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
3
105,5
57,5
166
84 778,28
37 888,89
25 578,30
х
29 661,59
8 710,84
8 977,87
х
0,00
0,00
0,00
х
44 058,65
24 236,02
13 264,13
х
0,00
0,00
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
11 058,04
4 942,03
3 336,30
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
3 052 017,94
47 967 340,64
17 649 026,99
68 668 385,57
На 2027 год
Категория должностей
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924025222
0001
0002
0003
9000
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
о характера
характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
3
105,5
57,5
166
84 812,60
38 107,06
25 578,30
х
29 661,59
8 710,84
8 977,87
х
0,00
0,00
0,00
х
44 088,50
24 425,73
13 264,13
х
0,00
0,00
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
11 062,51
4 970,49
3 336,30
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
3 053 253,73
48 243 533,41
17 649 026,99
68 945 814,13
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочих выплат
На 2025 год
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
На 2026 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
25 000,00
18,00
450 000,00
0,00
На 2027 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
численность
получателей
выплаты, чел
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
6
9
25 000,00
18,00
10
450 000,00
25 000,00
18,00
450 000,00
сумма
Итого 924025222
х
х
450 000,00
х
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
1 182 701,99
1 182 801,85
1 182 800,31
0301
1 182 701,99
1 182 801,85
1 182 800,31
1 182 701,99
1 182 801,85
1 182 800,31
х
450 000,00
х
х
450 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда
кредиторская задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые
на основе договоров (контрактов) в соответствии с
трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученной им
травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и
прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда
кредиторская задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
0100
0200
0302
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год
Категория должностей
1
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924125224
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
о характера
характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
0001
0002
0003
9000
1
19
0
20
2 574,31
5 051,80
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
2 238,53
4 392,87
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
335,78
658,93
0,00
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
30 891,67
1 151 810,32
0,00
1 182 701,99
На 2026 год
Категория должностей
1
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924125224
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
характера
о характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
0001
0002
0003
9000
1
19
0
20
2 574,30
5 052,24
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
2 238,52
4 393,25
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
335,78
658,99
0,00
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
30 891,59
1 151 910,26
0,00
1 182 801,85
На 2027 год
Категория должностей
Код строки
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924125224
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
всего
Ежемесячная
по выплатам
по выплатам
численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному
надбавка к
компенсационног стимулирующего
.8+гр.9)
окладу
должностному
о характера
характера
окладу, %
3
4
5
6
7
8
0001
0002
0003
9000
1
19
0
20
2 574,32
5 052,23
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
2 238,54
4 393,24
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.7
+гр.8)*0,15
9
335,78
658,99
0,00
х
Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 × гр. 4)
10
30 891,78
1 151 908,53
0,00
1 182 800,31
9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на
начало года
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на
обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
2
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
523 169,70
567 566,72
567 566,72
0301
0,00
0,00
0,00
523 169,70
567 566,72
567 566,72
0100
0200
0400
0500
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Код строки
2
3
0100
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления
страховых взносов - 30 %
свыше
установленной
единой
предельной
1.2
величины базы для исчисления страховых взносов Страховые взносы на обязательное социальное
2 страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на
3
обязательное социальное страхование, всего
Сумма, руб.
На 2025 год
3
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
На 2025 год
4
1 732 350,00
На 2026 год
5
1 879 360,00
На 2027 год
6
1 879 360,00
0110
Сумма взносов, руб.
На 2025 год
7
519 705,00
На 2026 год
8
563 808,00
На 2027 год
9
563 808,00
519 705,00
563 808,00
563 808,00
3 464,70
3 758,72
3 758,72
0,00
0,00
0,00
0120
0200
0300
1 732 350,00
1 879 360,00
1 879 360,00
3.1
в том числе:
корректировка округления
0310
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
0320
9000
Итого
523 169,70
567 566,72
567 566,72
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на
начало года
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на
обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
2
Сумма, руб.
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
20 101 880,75
20 737 852,43
20 821 635,87
0301
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 121 880,75
20 757 852,43
20 841 635,87
0100
0200
0400
0500
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
1.1.
1.2
2
3
3.1
3.2
Наименование показателя
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Код строки
2
На 2025 год
4
66 524 612,90
3
0100
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой
предельной величины базы для исчисления
страховых взносов - 30 %
свыше
установленной
единой
предельной
величины базы для исчисления страховых взносов Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
прочее (возврат пособия 4-х дней по уходу за
ребенком-инвалидом за 2024 год)
Итого 924025222
На 2026 год
5
68 668 385,57
На 2027 год
6
68 945 814,13
0110
Сумма взносов, руб.
На 2025 год
7
19 957 383,87
На 2026 год
8
20 600 515,67
На 2027 год
9
20 683 744,24
19 957 383,87
20 600 515,67
20 683 744,24
133 049,23
137 336,77
137 891,63
11 447,65
-0,01
0,00
0120
0200
66 524 612,90
68 668 385,57
68 945 814,13
0300
0310
-0,01
0320
11 447,65
9000
20 101 880,75
20 737 852,43
20 821 635,87
9.2 Расчет иных выплат работникам
На 2025 год
Наименование выплаты
На 2026 год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0300
357 176,01
357 206,15
357 205,69
0301
0,00
0,00
0,00
357 176,01
357 206,15
357 205,69
1
Иные выплаты работникам, в т.ч.
20 000,00
оплата 4-х дополнительных детей по уходу за
детьми-инвалидами
На 2027 год
размер
выплаты
на 1 человека
в год
Итого 924025222
20 000,00
сумма
20 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на
начало года
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на
обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0400
0500
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
1.1.
1.2
2
3
3.1
3.2
Наименование показателя
Код строки
2
3
0100
Страховые взносы по единому тарифу, всего
в том числе:в пределах установленной единой
предельной величины базы для исчисления
страховых взносов - 30 %
свыше
установленной
единой
предельной
величины базы для исчисления страховых взносов Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
прочее (УКАЗАТЬ)
Итого 924125224
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
На 2025 год
4
1 182 701,99
На 2026 год
5
1 182 801,85
На 2027 год
6
1 182 800,31
0110
Сумма взносов, руб.
На 2025 год
7
354 810,60
На 2026 год
8
354 840,56
На 2027 год
9
354 840,09
354 810,60
354 840,56
354 840,09
0120
0200
2 365,40
2 365,60
2 365,60
0300
1 182 701,99
1 182 801,85
1 182 800,31
0,01
-0,01
0,00
0310
0,01
-0,01
0320
9000
357 176,01
357 206,15
357 205,69
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Задолженность по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на
начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Задолженность по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
10.2 Расчет иных выплат
На 2025 год
На 2026 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на (пособия) в месяц,
одного работника
руб.
Наименование выплаты
Численность
работников
1
2
3
4
Компенсация за использование личного транспорта
для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.
выходное пособие по мед.показаниям
1,00
1,00
30 000,00
х
х
х
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Количество
Размер выплаты
(пособия) в
выплат в год на
одного работника
месяц, руб.
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Задолженность по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на
начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
2
10
6
7
8
30 000,00
1,00
1,00
30 000,00
30 000,00
1,00
1,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
х
х
х
30 000,00
х
х
х
30 000,00
Сумма, руб.
0100
0200
0300
9
На 2027 год
Количество
Размер
выплат в год на
выплаты
одного
(пособия) в
работника
месяц, руб.
11
12
5
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Численность
работников
Численность
работников
30 000,00
Итого
Сумма, руб.
Сумма, руб.
30 000,00
Сумма, руб.
13
30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Задолженность по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0400
0500
0600
100 000,00
100 000,00
100 000,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2025 год
Численность
работников
1
2
3
Компенсация за использование личного транспорта
для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.
Единовременное пособие молодому специалисту
2
х
Итого 924125224
На 2026 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
Наименование выплаты
На 2027 год
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
Сумма, руб.
Численность
работников
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.
9
10
11
12
13
Сумма, руб.
Численность
работников
4
5
6
100 000,00
0
0
0,00
100 000,00
0
0
0,00
100 000,00
1
50 000,00
100 000,00
2
1
50 000,00
100 000,00
2
1
50 000,00
100 000,00
х
х
100 000,00
х
х
х
100 000,00
х
х
х
100 000,00
7
8
15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и
земельного налога (кредиторская задолженность) на
начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и
земельного налога
Задолженность по уплате налога на имущество и
земельного налога (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
12 267,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
12 267,00
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
2
3
0001
0002
9000
Земельный налог
Налог на имущество
Итого
На 2026 год
На 2027 год
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
557 590,91
х
2,2%
х
12 267,00
12 267,00
х
х
0,00
х
х
0,00
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
819 655,00
817 178,00
802 434,00
817 178,00
802 434,00
Налоговая база Налоговая ставка
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и
земельного налога (кредиторская задолженность) на
начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и
земельного налога
Задолженность по уплате налога на имущество и
земельного налога (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
819 655,00
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
2
3
0001
0002
9000
31 409 400,00
15 841 545,45
х
Земельный налог
Налог на имущество
Итого 924025000
На 2026 год
На 2027 год
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
4
5
6
7
8
9
10
11
1,50%
2,2%
х
471 141,00
348 514,00
819 655,00
31 409 400,00
15 728 954,55
х
1,50%
2,2%
х
471 141,00
346 037,00
817 178,00
31 409 400,00
15 058 772,73
х
1,50%
2,2%
х
471 141,00
331 293,00
802 434,00
Налоговая база Налоговая ставка
16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
2
Транспортный налог
Иные налоги, сборы, в т.ч.
На 2026 год
На 2027 год
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
х
х
13 000,00
13 000,00
х
х
х
х
13 000,00
13 000,00
х
х
х
х
13 000,00
13 000,00
Налоговая база Налоговая ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
Налоговая база
0001
0002
Государственная пошлина
0003
9000
Итого
17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных платежей
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных платежей
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
30 267,54
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
30 267,54
На 2025 год
Наименование расходов
1
Уплата штрафов, пеней, всего
Иные платежи, всего
Иные платежи
Итого
Код строки
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
2
3
0100
0101
0102
0200
0201
0202
9000
х
На 2026 год
Сумма, руб.
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
4
5
6
х
0,00
х
х
1
х
1
30 267,54
30 267,54
х
х
30 267,54
На 2027 год
Сумма, руб.
Размер одной
выплаты
Количество
выплат в год
7
8
9
10
11
х
0,00
х
х
0,00
х
1
х
1
13 000,00
13 000,00
х
1
х
1
13 000,00
13 000,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
Сумма, руб.
Количество, ед.
(номеров, мин,
шт)
стоимость за
единицу
Сумма, руб.
19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по услугам связи
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Наименование расходов
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Количество, ед.
(номеров, мин,
шт)
На 2025 год
количество
стоимость за
месяцев
единицу
предоставления
услуги
3
4
Сумма, руб.
Количество, ед.
(номеров, мин,
шт)
На 2026 год
количество
месяцев
предоставления
услуги
7
8
стоимость за
единицу
На 2027 год
количество
месяцев
Сумма, руб.
предоставлени
я услуги
11
12
13
1
2
5
6
9
10
Услуги местной связи
абонентская плата
повременная оплата
Услуги междугородней и международной связи
Услуги интернет
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого 924025000
х
6
1369,20
10,29
1
х
418,40
1,58
7,09
5 670,00
х
12
12
12
12
56 084,80
30 124,80
25 960,00
875,20
68 040,00
х
6
1002,11
10,29
1
х
418,40
1,58
7,09
6 250,00
х
12
12
12
12
49 124,80
30 124,80
19 000,00
875,20
75 000,00
х
6
1002,11
10,29
1
х
418,40
1,58
7,09
6 250,00
х
12
12
12
12
49 124,80
30 124,80
19 000,00
875,20
75 000,00
х
х
х
125 000,00
х
х
х
125 000,00
х
х
х
125 000,00
19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
6 900,00
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
1,06870
6 456,43
6 900,00
1,06870
6 456,43
6 900,00
1,06870
6 456,43
6 900,00
х
х
6 900,00
х
х
6 900,00
х
х
6 900,00
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
347 419,32
260 000,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
Вывоз ТКО, м2
Возмещение
коммунальных
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение
услуг
по
Сумма, руб. (гр. Нормативный
3 × гр. 4)
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
0002
0003
0004
9000
Итого
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
347 419,32
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
41,73015
8 325,38
347 419,32
40,26993
6 456,43
260 000,00
40,26993
6 456,43
260 000,00
х
х
347 419,32
х
х
260 000,00
х
х
260 000,00
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
1 270 013,40
1 170 500,00
1 170 500,00
1 270 013,40
1 170 500,00
1 170 500,00
Вывоз ТКО, м2
Возмещение
коммунальных
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение
услуг
по
Сумма, руб. (гр. Нормативный
3 × гр. 4)
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
0002
0003
0004
9000
Итого 924025000
19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
0001
3
12
4
12 979,38
5
155 752,50
6
12
7
12 979,38
8
155 752,50
9
12
10
12 979,38
11
155 752,50
0002
12
1 582,17
18 986,00
12
1 582,17
18 986,00
12
1 582,17
18 986,00
0003
12
8 682,30
104 187,60
12
9 930,46
119 165,50
12
9 930,46
119 165,50
0004
13
8 228,00
106 964,00
12
8 228,00
98 736,00
12
8 228,00
98 736,00
0005
12
5 200,00
62 400,00
12
5 200,00
62 400,00
12
5 200,00
62 400,00
0006
2
24 980,00
49 960,00
2
24 980,00
49 960,00
2
24 980,00
49 960,00
0007
1
73 950,00
73 950,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
Заправка картриджей, дог.
Услуги по стирке белья, кг
Поверка и зарядка огнетушителей
Поверка манометров, дог
Замеры сопротивлений, дог.
0008
1
16 550,00
16 550,00
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
0009
13 955
45,00
627 977,42
13 300
45,00
598 500,00
13 300
45,00
0010
1
6 890,00
6 890,00
0011
1
10 445,88
10 445,88
1
10 000,00
10 000,00
1
10 000,00
0012
1
28 000,00
28 000,00
1
28 000,00
28 000,00
1
28 000,00
28 000,00
Поверка приборов учета тепловой энергии, дог.
Лабораторные исследования, дог.
Итого 924025000
0013
1
7 950,00
7 950,00
1
29 000,00
29 000,00
1
29 000,00
29 000,00
х
х
1 170 500,00
х
х
1 170 500,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес
Тех. Обслуживание объектовой станции
радиосистемы передачи информации, мес
Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения и контроля доступа, мес
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой
энергии, мес
Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка,
дог
Поверка пожарных кранов и рукавов
0014
9000
#ДЕЛ/0!
х
х
1 270 013,40
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
3
4
5
1 629 735,48
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
598 500,00
#ДЕЛ/0!
10 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
1 629 735,48
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Текущий ремонт пищеблока, дог.
0001
1
1 560 000,00
1 560 000,00
Текущий ремонт входной группы, дог.
Итого 924125005
0002
1
69 735,48
69 735,48
9000
х
х
1 629 735,48
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
14 723 755,26
16 240 000,00
16 240 000,00
14 723 755,26
16 240 000,00
16 240 000,00
0,00
0,00
19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
Лицензии на программное обеспечение, ЭЦП, дог.
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
0001
2
75 000,00
150 000,00
2
80 000,00
160 000,00
2
80 000,00
160 000,00
Курсы повышения квалификации, дог.
Услуги по организации питания, мес
0002
0003
4
12
Выезд ГБР на ложный вызов, дог.
Лабораторные исследования, дог.
Монтажные работы по переносу видеодомофонной
ситсемы, дог.
0004
0005
1
1
20 000,00
1 204 199,95
10 000,00
20 328,00
0006
1
13 027,90
13 027,90
9000
х
х
14 723 755,26
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
3 127 311,60
3 187 380,00
3 187 380,00
3 127 311,60
3 187 380,00
3 187 380,00
Итого
80 000,00
14 450 399,36
10 000,00
20 328,00
4
12
20 000,00
1 333 333,33
80 000,00
16 000 000,00
4
12
20 000,00
1 333 333,33
80 000,00
16 000 000,00
х
х
16 240 000,00
х
х
16 240 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
Централизованное
наблюдение за передачей
тревожного извещения, мес
Охрана техническими средствами, мес.
Гигиеническое обучение, дог.
Физическая охрана, мес.
Медосмотр работников, дог.
Лабораторные исследования, дог.
Абонентское обслуживание «Системы контроля
деятельности учреждения»
Лицензия на программное обеспечение, дог.
Образовательные услуги, дог.
Итого 924025000
Курсы для педагогов, подписка на справочную
систему, дог
Аутсорсинг услуг поваров, мес.
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
12
12 369,27
148 431,20
12
5 800,00
69 600,00
12
5 800,00
69 600,00
0002
0003
0004
0005
0006
12
1
8 133,33
18 240,00
100 366,70
280 960,00
8 490,00
97 600,00
18 240,00
1 204 400,40
280 960,00
16 980,00
12
1
7 000,00
40 000,00
121 520,00
270 540,00
84 000,00
40 000,00
1 458 240,00
270 540,00
12
1
12
1
2
12
1
7 000,00
40 000,00
121 520,00
270 540,00
84 000,00
40 000,00
1 458 240,00
270 540,00
0007
1
58 200,00
58 200,00
0008
0009
9000
1
2
х
11 700,00
13 000,00
х
11 700,00
26 000,00
1 862 511,60
х
х
1 922 380,00
х
х
1 922 380,00
0001
1
64 800,00
64 800,00
1
65 000,00
65 000,00
1
65 000,00
65 000,00
0002
0003
12
100 000,00
1 200 000,00
12
100 000,00
1 200 000,00
12
100 000,00
1 200 000,00
х
х
1 264 800,00
х
х
1 265 000,00
х
х
1 265 000,00
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
3 893 012,39
3 883 529,00
3 834 264,00
3 893 012,39
3 883 529,00
3 834 264,00
12
1
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
0004
Итого 924025222
9000
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
Организация питания, мес
Итого 924124007
Организация питания, мес
Итого 924125007
Организация питания, мес
Итого 924125227
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
9000
0001
9000
0001
9000
1
х
12
х
12
х
19 916,39
х
275 116,33
х
47 641,67
х
19 916,39
19 916,39
3 301 396,00
3 301 396,00
571 700,00
571 700,00
12
х
12
х
275 985,75
х
47 641,67
х
3 311 829,00
3 311 829,00
571 700,00
571 700,00
12
х
12
х
275 985,75
х
43 536,25
х
3 311 829,00
3 311 829,00
522 435,00
522 435,00
19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на услуги, работы для целей капитальных
вложений
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на услуги, работы для целей
капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.
0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
4 510 912,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
4 510 912,10
На 2025 год
Наименование расходов
Код строки
1
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Замена системы АПС ул. Декабристов, 10
Замена системы АПС ул. Декабристов, 14/1
Итого по 0701 924125042
Установка
системы
видеонаблюдения
ул.
Декабристов 14/1
Установка
системы
видеонаблюдения
ул.
Декабристов 10
0001
0002
9000
1
1
х
1 815 021,35
1 934 050,75
х
1 815 021,35
1 934 050,75
3 749 072,10
х
х
0,00
х
х
0,00
0001
1
380 920,00
380 920,00
0002
1
380 920,00
380 920,00
Итого по 0701 924125050
9000
х
х
761 840,00
х
х
0,00
х
х
0,00
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
718 474,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на приобретение основных средств
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
718 474,00
На 2025 год
Наименование основных средств
Код строки
1
2
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
Мебель, дог
Вычислительная техника, дог.
Сплит-система, дог.
Огнетушитель, дог.
Бытовая техника, дог.
Ковры, люстры, дог.
Итого
На 2026 год
На 2027 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
1
1
1
1
х
54 900,00
223 793,00
209 980,00
11 700,00
21 299,00
141 902,00
х
109 800,00
223 793,00
209 980,00
11 700,00
21 299,00
141 902,00
718 474,00
2
2
125 000,00
75 000,00
250 000,00
150 000,00
2
2
125 000,00
75 000,00
250 000,00
150 000,00
х
х
400 000,00
х
х
400 000,00
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
540 518,00
575 000,00
550 000,00
575 000,00
550 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на приобретение основных средств
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
540 518,00
На 2025 год
Наименование основных средств
Код строки
1
2
0001
0002
9000
0001
0002
0003
9000
Снегоуборочная машина, дог.
Огнетушители, дог.
Итого 924025000
Мебель, дог
Вычислительная техника, дог.
Конструкторы, игровые наборы
Итого 924025222
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
1
100 000,00
100 000,00
1
100 000,00
100 000,00
1
х
14 400,00
х
14 400,00
14 400,00
1
1
1
х
45 768,00
86 080,00
394 270,00
х
45 768,00
86 080,00
394 270,00
526 118,00
На 2025 год
3
На 2026 год
4
На 2027 год
5
0,00
1 931 600,00
2 517 500,00
0,00
1 931 600,00
2 517 500,00
х
х
100 000,00
х
х
100 000,00
2
2
112 500,00
125 000,00
225 000,00
250 000,00
2
2
100 000,00
125 000,00
200 000,00
250 000,00
х
х
475 000,00
х
х
450 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на приобретение основных средств
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Сумма, руб.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
Наименование основных средств
Код строки
1
2
0001
9000
Оснащение оборудованием и инвентарем, дог.
Итого 924125046
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
х
х
0,00
1
х
1 931 600,00
х
1 931 600,00
1 931 600,00
1
х
2 517 500,00
х
2 517 500,00
2 517 500,00
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на приобретение материальных
запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
1 496 180,71
1 451 083,28
1 451 083,28
1 496 180,71
1 451 083,28
1 451 083,28
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
Наименование материальных запасов
Код строки
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0200
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
9000
х
х
2,00
х
х
122 042,86
247 000,00
244 085,71
244 085,71
х
х
2,00
х
х
170 816,00
250 000,00
341 632,00
341 632,00
х
х
2,00
х
х
170 816,00
250 000,00
341 632,00
341 632,00
х
2,00
х
367 750,00
735 500,00
735 500,00
х
2,00
х
167 750,00
335 500,00
335 500,00
х
2,00
х
167 750,00
335 500,00
335 500,00
х
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
х
х
62 500,00
#ДЕЛ/0!
0,00
4 598,00
7 998,00
6 999,00
х
269 595,00
250 000,00
0,00
0,00
4 598,00
7 998,00
6 999,00
1 496 180,71
х
4,00
2,00
2,00
х
62 500,00
100 000,00
36 975,64
523 951,28
250 000,00
200 000,00
73 951,28
х
4,00
2,00
2,00
х
62 500,00
100 000,00
36 975,64
523 951,28
250 000,00
200 000,00
73 951,28
х
х
1 451 083,28
х
х
1 451 083,28
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
541 065,57
431 533,00
511 073,00
431 533,00
511 073,00
Продукты питания
Строительные материалы
Стройматериалы, дог.
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь, дог.
Прочие материалы
Моющие, чистящие средства, дог.
Методические материалы, дог.
Канцтовары, дог.
Крепление для проекторов, дог
Кабель, дог.
Жесткий диск, дог.
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на приобретение материальных
запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
541 065,57
На 2025 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
Прочие материалы
Светильники, дог.
Итого 924024000
Прочие материалы
Запасные части к оборудованию, дог.
Светильники, дог.
Итого 924025000
Прочие материалы
Канцтовары, дог.
Игры, игрушки, дог.
Итого 924025222
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0600
0601
9000
0600
0601
0602
0603
9000
0600
0601
0602
0603
9000
х
1,00
х
х
203 960,57
203 960,57
203 960,57
6 680,00
0,00
6 680,00
х
х
2,00
х
х
16 342,00
0,00
32 684,00
32 684,00
х
х
4,00
х
х
20 969,75
0,00
83 879,00
83 879,00
1,00
х
203 960,57
х
х
#ДЕЛ/0!
6 680,00
х
х
2,00
0,00
х
х
165 212,50
#ДЕЛ/0!
6 680,00
330 425,00
330 425,00
0,00
х
х
2,00
2,00
х
х
112 500,00
86 924,50
32 684,00
398 849,00
225 000,00
173 849,00
х
х
2,00
2,00
х
х
112 500,00
101 097,00
83 879,00
427 194,00
225 000,00
202 194,00
х
х
330 425,00
х
х
398 849,00
х
х
427 194,00
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
145 000,00
147 000,00
141 000,00
147 000,00
141 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы на приобретение материальных
запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
145 000,00
На 2025 год
Наименование материальных запасов
Код строки
1
Прочие материалы
Чистящие, моющие средства, дог.
Итого 924125007
Прочие материалы
Чистящие, моющие средства, дог.
Итого 924125222
На 2026 год
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
0600
0601
9000
0600
0601
0602
9000
х
2,00
х
х
2,00
х
60 000,00
х
х
12 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
25 000,00
25 000,00
х
2,00
х
х
2,00
х
61 000,00
х
х
12 500,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
25 000,00
25 000,00
х
2,00
х
х
2,00
х
61 000,00
х
х
9 500,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
19 000,00
19 000,00
х
х
25 000,00
х
х
25 000,00
х
х
19 000,00
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
131 589,33
114 200,00
114 200,00
114 200,00
114 200,00
19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
131 589,33
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал
Горячее водоснабжение, м3
Газ, м3
Холодное водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
Итого
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
9000
6 932,77
12,81
190,62
9,83
2 382,66
26,23
68 149,14
30 524,87
5 000,00
5 737,54
11,33
190,62
9,83
2 382,66
26,23
56 400,00
27 000,00
5 000,00
5 737,54
11,33
190,62
9,83
2 382,66
26,23
56 400,00
27 000,00
5 000,00
226,66
240,76
275,66
44,40
47,15
23,58
10 063,68
11 351,64
6 500,00
141,89
275,72
275,66
44,40
47,15
23,58
6 300,00
13 000,00
6 500,00
141,89
275,72
275,66
44,40
47,15
23,58
6 300,00
13 000,00
6 500,00
х
х
131 589,33
х
х
114 200,00
х
х
114 200,00
Сумма, руб. (гр. Нормативный
3 × гр. 4)
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец
года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
На 2025 год
3
Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
8 652 736,68
8 900 070,00
8 889 987,00
8 652 736,68
8 900 070,00
8 889 987,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
На 2025 год
На 2026 год
На 2027 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал
Горячее водоснабжение, м3
Газ, м3
Холодное водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
Итого 924025000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
9000
274 423,26
2 031,41
5 718,64
9,83
2 382,66
26,23
2 697 580,68
283 316,38
2 098,52
5 718,64
9,83
2 382,66
26,23
2 785 000,00
5 000 070,00
150 000,00
283 316,38
2 094,29
5 718,64
9,83
2 382,66
26,23
2 785 000,00
4 840 156,00
150 000,00
4 917,83
11 031,78
9 605,60
44,40
47,15
23,58
218 351,64
520 148,36
226 500,00
4 954,95
10 996,82
9 605,60
44,40
47,15
23,58
220 000,00
518 500,00
226 500,00
4 954,95
10 996,82
9 605,60
44,40
47,15
23,58
220 000,00
518 500,00
226 500,00
х
х
8 652 736,68
х
х
8 900 070,00
х
х
8 889 987,00
Сумма, руб. (гр. Нормативный
3 × гр. 4)
объем
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
4 989 987,00
150 000,00
21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам
Наименование показателя
Код строки
1
2
0100
0101
0102
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.
924024000
924124007
924124227
924124224
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.
Итого
0104
0200
0201
0300
0301
0302
9000
На 2025 год
3
0,00
КФО 2,3 Сумма, руб.
На 2026 год
На 2027 год
4
5
0,00
0,00
На 2025 год
3
53 826,36
53 826,36
КФО 4 Сумма, руб.
На 2026 год
4
На 2027 год
5
На 2025 год
3
КФО 5 Сумма, руб.
На 2026 год
На 2027 год
4
5
0,00
0,00
101 495,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 128,95
46 366,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 826,36
0,00
0,00
101 495,06
0,00
0,00
