;=
E
E
6
T
e
aF
E::
9r
hF
ts
E
3
a
s
;
a
E
qe
E
E
6
5
I
z
a
E
cg
6g
to
"3
H3
60
rq
Re
g
I
e.,
xi
;
d
E
iC
.l'
:
1
!@
lt
oo
^Z
F-
I
:
n:-
._
tl
o:t
o:::
:*vl
+d
;
-a
A;
?
-A
::
c
- -
a
;
B
I
H
I
qx
i:
i'
aQ
i
:<
=;
:E
t
5
a
s
zh
= zZ
L!
?9
=
s Y5
o
o:
i
i
i
a.',,
I
rl.tB
P.'o+.
S'-./I
x'.p)t-'
4.so^3
-
-
3
+.
m
at 't
,^9,,1t
v
,t,
.)]
t1,,.
9
I
I
E
z
L
E:
9.
;
.?
cg
z
E
a
g
g
6i-
iY
I
ll
I
l
I
l
l
],L
tr
p
*
d
F
Ef;
E
E
"=l
-
tt
t(D
o
L
'1
g
=15
g
'=
5
I
I
I
i
i
rtD
iFo
g16
"ai!
g
pla E
slC!
oi
ei
I
I
I
I
I
:q
t-o
qJ
irD
I
I
b.J
la
:
!g
EE li'
A
F
{
5
I
A
N
$
90
o\
N
N
a
N
6
€
ie
N
iJ
6
po
F
N
N
te
{ {
N
{ o\{
o\
00
{
F
a
;o\
t.J
{
N
N p
€
€
6
oo
A
t)
N
o
an
!o
(a:
8d
q<
(,
N)
N
2
3
o
Er
o-)
Q3
5
N
6
19
I
o
2
1.4.3.
1.4.2.2.
1.4.2.1.
1.4.2.
1.4.1.2.
1.4.1.1.
1.4.1.
1.4.
1.3.2
1.3.1
1.3.
1.2.
1.1.
14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них 10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
15
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
14
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1
1
Наименование показателя
№
26430
26430.1
26422
26421
26421.1
26420
26412
26411
26410
26400
26310
26310.1
26320
26300
26200
26100
26000
3
Коды
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4
Год начала
закупки
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
х
0,00
54 145,37
х
х
54 145,37
х
х
3 083 758,21
3 083 758,21
х
х
5 426 571,69
27 493 785,26
27 493 785,26
5
32 920 356,95
На 2026 год
х
х
х
х
х
х
х
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4.1
0,00
3 447 960,11
3 447 960,11
5 093 152,70
5 093 152,70
25 408 438,08
10 544 645,20
10 544 645,20
6
35 953 083,28
На 2027 год
Сумма
0,00
3 846 845,00
3 846 845,00
12 383 719,76
12 383 719,76
34 442 748,04
1 563 609,24
1 563 609,24
7
36 006 357,28
На 2028 год
2
4
5
0,00
0,00
0,00
1 563 609,24
0
27 493 785,26 10 544 645,20 1 563 609,24
13 157 355,55 1 344 858,01
10 558 783,28 8 800 902,30
3 777 646,43
398 884,89
0,00
От «04» марта 2026 года
(подпись)
Главный специалист
(должность)
С.В. Шоломова
(расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
От «04» марта 2026 года
Главный специалист
СОГЛАСОВАНО
Исполнитель
(должность)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
16
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего
в том числе по году начала закупки:
2026
2027
2028
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-Ф3, по соответствующему году закупки 17
в том числе по году начала закупки:
2026
2027
2028
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Руководитель
учреждения
Заведующий
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.
1.4.5.2.
1.4.5.1.
1.4.5.
1.4.4.2.
1.4.4.1.
1.4.4.
26611
26612
26613
26600
26511
26512
26513
26500
26452
26451
26451.1
26450
26442
26441
26440
(подпись)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 426 571,69
5 426 571,69
2 288 668,11
2 288 668,11
х
0,00
х
х
х
(фамилия, инициалы)
х
х
х
х
34 442 748,04
34 442 748,04
18 212 183,28
18 212 183,28
0,00
(телефон)
Е.А. Мартынова
(расшифровка)
Е.В. Кувшинова
25 408 438,08
25 408 438,08
16 867 325,27
16 867 325,27
0,00
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации Чайковского городского округа
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
На 2026 год
3
Сумма, руб.
На 2027 год
4
На 2028 год
5
0300
126 104 799,12
130 506 341,00
130 552 760,00
0310
110 403 491,00
109 771 231,00
109 817 650,00
0320
12 015 558,12
17 049 260,00
17 049 260,00
0330
3 564 650,00
3 564 750,00
3 564 750,00
0340
121 100,00
121 100,00
121 100,00
0350
0,00
0,00
0,00
126 104 799,12
130 506 341,00
130 552 760,00
Код
строки
2
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
0200
0400
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
0,00
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Тубинфицированные
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
Тубинфицированные
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Объем планируемых поступлений
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
153,20
159,48
159,48
24 445
26 077
26 077
3 744 974,00
4 158 759,96
4 158 759,96
0002
203,92
203,92
203,92
1 235
1 235
1 235
251 841,20
251 841,20
251 841,20
0003
163,61
170,32
170,32
45 411
69 578
69 578
7 429 631,21
11 850 551,00
11 850 551,00
0004
245,44
245,44
245,44
2 400
3 211
3 211
589 111,71
788 107,84
788 107,84
9000
х
х
х
х
х
х
12 015 558,12
17 049 260,00
17 049 260,00
93,00%
2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
Номер
1
2
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
1053 от 30.10.2025
Наименование
3
О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»
2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Итого
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
4
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
5
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
6
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
60
60
100
х
7
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
61
60
100
х
8
1 696
784
532
1 016
820
915
504
972
594
864
865
866
128
560
256
256
61
60
100
х
9
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
2 950,00
3 600,00
150 000,00
3 564 650,00
10
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 050,00
3 600,00
150 000,00
3 564 750,00
11
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 050,00
3 600,00
150 000,00
3 564 750,00
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
9000
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид
1
Приказ МБДОУ Д/с № 34
Объем планируемых поступлений
На 2027 год
2
Грамотей
По дороге к школе
Робокон
Студия волшебства
Юные инженеры
Баскетбол
Веселый мяч
Немо
ЛФК
Калейдоскоп
Мозайка
Малыошк
Куборо
Развивайка
Выжигание по дереву
Интоника
Дыхательная гимнастика
Путешществия по родному краю
Калейдоскоп Лето
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
На 2026 год
Номер
2
98 от 15.09.2025
Наименование
3
Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
0,00
0,00
2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2
Итого
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
Объем планируемых поступлений
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
На 2028 год
11
0100
х
х
х
х
х
х
121 100,00
121 100,00
121 100,00
0101
466,31
466,31
466,31
259,70
259,70
259,70
121 100,00
121 100,00
121 100,00
0102
0103
0104
9000
х
х
х
х
х
х
121 100,00
121 100,00
121 100,00
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
начало года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на начало
года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
конец года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код
строки
2
1
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
Итого
Сумма, руб.
На 2027 год
4
На 2028 год
5
5 507 994,00
5 534 721,00
5 534 795,00
5 507 994,00
5 534 721,00
5 534 795,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0,00
Код
строки
Наименование показателя
На 2026 год
3
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
0100
3
х
4
х
5
5 507 994,00
6
х
7
х
8
5 534 721,00
9
х
10
х
11
5 534 795,00
0200
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
0300
0301
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
2
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
9000
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
5 507 994,00
0,00
0,00
0,00
х
х
5 534 721,00
0,00
х
х
5 534 795,00
0,00
0,00
Код
строки
2
Наименование показателя
1
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, в т.ч.
Возврат пособия по уходу за детьми-инвалидами
Возврат за электроэнергию
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.
Прочие поступления, в т.ч.
Итого
7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям
Сумма, руб.
На 2027 год
На 2028 год
4
5
На 2026 год
3
0100
30 101,05
0101
0102
19 394,71
10 706,34
0200
0201
0300
0301
0302
0303
9000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 101,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Сумма, руб.
Код строки
На 2026 год
1
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
2
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0300
1 752 350,00
1 899 360,00
1 899 360,00
0301
1 732 350,00
1 879 360,00
1 879 360,00
0302
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 752 350,00
1 899 360,00
0100
0200
авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
0400
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
0500
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату
0600
труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
1 899 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
1
2
АУП
ППС
МОП
Итого КФСР 0701
0001
0002
3
4
5
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
7
Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
должностном
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
10
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
5 155,80
0,00
0,00
4 483,31
0,00
672,50
1 732 350,00
0003
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000
28
х
х
х
х
х
х
0,00
1 732 350,00
На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
1
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
3
4
5
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ППС
0002
28
5 593,33
0,00
0,00
4 863,77
0,00
729,57
1 879 360,00
МОП
0003
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000
28
х
х
х
х
х
х
Итого КФСР 0701
7
должностном
2
0001
АУП
10
0,00
1 879 360,00
На 2028 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
Фонд оплаты
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
2
3
4
5
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
7
Ежемесячная
надбавка к
должностном
у окладу, %
8
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
(гр.5+гр.6+гр
9
10
АУП
0001
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ППС
0002
28
5 593,33
0,00
0,00
4 863,77
0,00
729,57
1 879 360,00
0003
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000
28
х
х
х
х
х
х
МОП
Итого КФСР 0701
0,00
1 879 360,00
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат
На 2026 год
размер
Наименование выплаты
На 2027 год
размер
На 2028 год
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты,
человека
2
3
4
в год
5
6
7
в год
8
чел
9
10
10 000,00
2,00
20 000,00
10 000,00
2,00
20 000,00
10 000,00
2,00
20 000,00
выплаты
на 1
1
численность
получателей
выплаты
сумма
на 1 человека
выплаты, чел
численность
получателей
сумма
выплаты, чел
сумма
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты
0,00
0,00
0,00
труда, в т.ч.
Итого КФСР 0701
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
х
х
20 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
0200
авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда
0300
73 786 181,26
73 064 855,61
73 070 913,98
0301
73 436 181,26
72 714 855,61
72 720 913,98
0302
350 000,00
350 000,00
350 000,00
73 786 181,26
73 064 855,61
73 070 913,98
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату
0400
0500
0600
труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
1
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924026222
3
0001
3
4
5
88 207,89
29 661,59
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
0,00
по выплатам
стимулирующ
его характера
7
47 040,93
Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Районный
должностном
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
0,00
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
11 505,38
10
3 175 484,14
3 175 484,14
0,00
0002
104,5
40 078,10
9 596,14
0,00
25 254,38
0,00
5 227,58
50 257 935,22
48 762 401,62
1 495 533,60
0003
53,5
31 156,95
9 458,84
0,00
17 634,16
0,00
4 063,95
20 002 761,90
21 498 295,50
-1 495 533,60
9000
161
х
х
х
73 436 181,26
73 436 181,26
0,00
х
х
х
31156,95
На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
1
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924026222
3
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
надбавка к
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
должностном
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
4
5
0001
3
88 207,89
29 661,59
0,00
47 040,93
0,00
11 505,38
3 175 484,14
3 175 484,14
0002
104,5
39 502,88
9 596,14
0,00
24 754,19
0,00
5 152,55
49 536 609,57
48 041 075,97
1 495 533,60
0003
53,5
31 156,95
9 458,84
0,00
17 634,16
0,00
4 063,95
20 002 761,90
21 498 295,50
-1 495 533,60
9000
161
х
х
х
72 714 855,61
72 714 855,61
0,00
х
7
Фонд оплаты
Ежемесячная
х
х
10
0,00
31156,95
На 2028 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
Фонд оплаты
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
2
по выплатам
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
Ежемесячная
надбавка к
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
3
88 207,89
29 661,59
0,00
47 040,93
0,00
11 505,38
3 175 484,14
3 175 484,14
0002
104,5
39 507,71
9 596,14
0,00
24 758,39
0,00
5 153,18
49 542 667,94
48 047 134,34
1 495 533,60
0003
53,5
31 156,95
9 458,84
0,00
17 634,16
0,00
4 063,95
20 002 761,90
21 498 295,50
-1 495 533,60
9000
161
х
х
х
72 720 913,98
72 720 913,98
0,00
Итого 924026222
х
7
должностном
5
0001
ППС
МОП
3
компенсацион
4
АУП
х
х
10
0,00
31156,95
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат
На 2026 год
размер
Наименование выплаты
выплаты
на 1
1
На 2027 год
размер
численность
получателей
выплаты
сумма
на 1 человека
выплаты, чел
На 2028 год
численность
получателей
сумма
выплаты, чел
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты,
сумма
человека
2
3
4
в год
5
6
7
в год
8
чел
9
10
3 500,00
100,00
350 000,00
3 500,00
100,00
350 000,00
3 500,00
100,00
350 000,00
х
х
350 000,00
х
х
350 000,00
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты
0,00
труда, в т.ч.
Итого 924026222
х
х
350 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
0200
0300
1 223 354,84
1 219 566,82
1 219 623,66
0301
1 223 354,84
1 219 566,82
1 219 623,66
1 223 354,84
1 219 566,82
1 219 623,66
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
0302
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату
0400
0500
0600
труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0,00
0,00
0,00
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
1
2
АУП
ППС
МОП
Итого 924126224
0001
0002
3
4
5
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
7
Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
должностном
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
10
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
5 996,84
0,00
0,00
5 214,64
0,00
782,20
1 223 354,84
0003
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000
17
х
х
х
х
х
х
0,00
1 223 354,84
На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
1
2
3
4
5
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
7
Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
должностном
т
у окладу, %
8
(гр.5+гр.6+гр
9
10
АУП
0001
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ППС
0002
17
5 978,27
0,00
0,00
5 198,49
0,00
779,77
1 219 566,82
МОП
0003
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000
17
х
х
х
х
х
х
Итого 924126224
0,00
1 219 566,82
На 2028 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
Фонд оплаты
в том числе:
я
Категория должностей
всего
Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.
+гр.8+гр.9)
по
должностном
у окладу
по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
по выплатам
стимулирующ
его характера
Ежемесячная
надбавка к
у окладу, %
8
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
(гр.5+гр.6+гр
9
3
4
5
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ППС
0002
17
5 978,55
0,00
0,00
5 198,74
0,00
779,81
1 219 623,66
МОП
0003
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000
17
х
х
х
х
х
х
Итого 924126224
7
должностном
2
0001
АУП
10
0,00
1 219 623,66
9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам
Код строки
На 2026 год
На 2027 год
3
4
5
0300
523 169,70
567 566,72
567 566,72
0301
0,00
0,00
0,00
523 169,70
567 566,72
567 566,72
2
На 2028 год
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам
0200
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
0500
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
0600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых
Сумма взносов, руб.
№
Наименование показателя
На 2026 год
1
1
взносов, руб.
Код строки
п/п
2
Страховые взносы по единому тарифу, всего
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
6
0100
1 732 350,00
1 879 360,00
1 879 360,00
На 2026 год
7
На 2027 год
На 2028 год
8
9
519 705,00
563 808,00
563 808,00
519 705,00
563 808,00
563 808,00
в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления
0110
страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной
1.2
0120
величины базы для исчисления страховых
Страховые
2
взносы
на
социальное
страхование
случаев
на
обязательное
от
несчастных
производстве
0200
1 732 350,00
1 879 360,00
1 879 360,00
3 464,70
3 758,72
3 758,72
и
профессиональных заболеваний-0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
3
0300
0,00
0,00
0,00
523 169,70
567 566,72
567 566,72
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
3.1
0310
корректировка округления
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
0320
Итого КФСР 0701
9000
802 289,09
279 119,39
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
22 197 121,45
21 959 886,39
21 961 716,02
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
0200
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
0300
социальное страхование
Иные выплаты работникам
0301
Задолженность по обязательствам
50 000,00
50 000,00
50 000,00
22 247 121,45
22 009 886,39
22 011 716,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
0500
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
0600
на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых
№
Сумма взносов, руб.
Наименование показателя
Код строки
п/п
1
взносов, руб.
На 2026 год
1
2
Страховые взносы по единому тарифу, всего
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
6
0100
73 436 181,26
72 714 855,61
72 720 913,98
На 2026 год
7
На 2027 год
На 2028 год
8
9
22 030 854,38
21 814 456,68
21 816 274,19
22 030 854,38
21 814 456,68
21 816 274,19
в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления
0110
страховых взносов - 30 %
свыше
установленной
единой предельной
1.2 величины базы для исчисления страховых
0120
взносов - 15,1 %.
Страховые
взносы
на
социальное
страхование
случаев
на
обязательное
от
несчастных
2
0200
производстве
73 436 181,26
72 714 855,61
72 720 913,98
146 872,36
145 429,71
145 441,83
и
профессиональных заболеваний-0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
3
0300
19 394,71
0,00
0,00
21 959 886,39
21 961 716,02
обязательное социальное страхование, всего
3.1
в том числе:
0310
корректировка округления
3.2 прочее (с возврата пособия за 2025 год)
Итого 924026222
0320
19 394,71
9000
22 197 121,45
22197121,45
0
9.2 Расчет иных выплат работникам
На 2026 год
размер
Наименование выплаты
выплаты
на 1
1
На 2027 год
размер
численность
получателей
сумма
выплаты
на 1 человека
выплаты, чел
На 2028 год
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты,
численность
получателей
сумма
выплаты, чел
сумма
человека
2
3
в год
5
6
в год
8
чел
9
50 000,00
1,00
50 000,00
50 000,00
1,00
50 000,00
50 000,00
1,00
50 000,00
х
х
50 000,00
х
х
50 000,00
х
х
50 000,00
Иные выплаты работникам, в т.ч.
4
7
50 000,00
50 000,00
10
50 000,00
оплата 4-х дополнительных детей по уходу
за детьми-инвалидами
Итого 924026222
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1
Сумма, руб.
Код строки
На 2026 год
3
На 2027 год
4
На 2028 год
5
0300
369 453,16
368 309,18
368 326,34
0301
0,00
0,00
0,00
2
Задолженность по обязательствам
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам
0200
0,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
0500
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование
0600
369 453,16
368 309,18
368 326,34
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых
Сумма взносов, руб.
№
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
На 2027 год
2
3
4
5
6
0100
1 223 354,84
1 219 566,82
1 219 623,66
п/п
1
1
Страховые взносы по единому тарифу, всего
взносов, руб.
На 2028 год
На 2026 год
7
На 2027 год
8
На 2028 год
9
367 006,45
365 870,05
365 887,10
367 006,45
365 870,05
365 887,10
в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления
0110
страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной
0120
1.2
величины базы для исчисления страховых
Страховые
взносы
на
обязательное
2
социальное
страхование
от
несчастных
0200
1 223 354,84
1 219 566,82
1 219 623,66
2 446,71
2 439,13
2 439,25
случаев на производстве и
Уточнение расчета по страховым взносам на
0300
3
0,00
0,00
-0,01
369 453,16
368 309,18
368 326,34
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
3.1
0310
-0,01
корректировка округления
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
0320
Итого 924126224
9000
0,00
0,00
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
1
2
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Задолженность по обязательствам
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
0200
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением
0300
фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100-
0600
30 000,00
с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2026 год
Количество
Наименование выплаты
Численность
работников
1
выплат в год
На 2027 год
Размер
выплаты
на одного
(пособия) в
работника
месяц, руб.
2
3
4
1,00
1,00
30 000,00
Количество
Численность
Сумма, руб.
работников
5
выплат в год
На 2028 год
Размер
выплаты
на одного
(пособия) в
работника
месяц, руб.
Количество
Сумма, руб.
Численность выплат в год
работников
9
Размер
выплаты
на одного
(пособия) в
работника
месяц, руб.
Сумма,
руб.
6
7
8
10
11
12
30 000,00
1,00
1,00
30 000,00
30 000,00
1,00
1,00
30 000,00
30 000,00
13
30 000,00
х
х
х
30 000,00
х
х
х
30 000,00
Численность
выплат в год
работников
на одного
(пособия) в
6
работника
7
месяц, руб.
8
Компенсация за использование личного
транспорта для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
30 000,00
30 000,00
30 000,00
персоналу, за исключением оплаты труда, в
выходное пособие по мед.показаниям
Итого КФСР 0701
х
х
х
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам
0200
0300
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100-
0600
с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
100 000,00
10.2 Расчет иных выплат
На 2026 год
Количество
Наименование выплаты
1
На 2027 год
Размер
Численность
выплат в год
работников
на одного
(пособия) в
выплаты
Количество
Сумма, руб.
На 2028 год
Размер
выплаты
Количество
Сумма, руб.
Численность выплат в год
Размер
выплаты
работников
на одного
(пособия) в
10
работника
11
месяц, руб.
12
Сумма,
руб.
2
работника
3
месяц, руб.
4
5
100 000,00
0
0
0,00
100 000,00
0
0
0,00
100 000,00
1
1
100 000,00
100 000,00
1
1
100 000,00
100 000,00
1
1
100 000,00
100 000,00
х
х
х
100 000,00
х
х
х
100 000,00
х
х
х
100 000,00
9
13
Компенсация за использование личного
транспорта для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
персоналу, за исключением оплаты труда, в
Единовременное
пособие
молодому
специалисту
Итого 924126224
15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
На 2026 год
На 2027 год
3
4
На 2028 год
5
12 267,00
0,00
0,00
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество
0200
0300
организаций и земельного налога
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога
0600
12 267,00
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0,00
0,00
На 2026 год
Наименование расходов
1
Код строки
2
Земельный налог
Налоговая
Налоговая
база
ставка
На 2027 год
Сумма, руб.
3
4
0002
557 590,91
2,2%
12 267,00
9000
х
х
12 267,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
На 2028 год
Налоговая
Налоговая
база
ставка
6
7
8
х
х
0,00
Сумма, руб.
Налоговая
Налоговая
база
ставка
9
10
11
х
х
0,00
Сумма, руб.
0001
Налог на имущество
Итого КФСР 0701
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
На 2026 год
На 2027 год
3
4
На 2028 год
5
805 759,00
802 434,00
787 691,00
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество
0200
0300
организаций и земельного налога
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога
0600
805 759,00
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
802 434,00
787 691,00
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Налоговая
На 2027 год
Налоговая
Налоговая
Налог на имущество
Итого 924026000
ставка
На 2028 год
Налоговая
Сумма, руб.
база
1
Земельный налог
Налоговая
Налоговая
база
ставка
Сумма, руб.
база
ставка
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
31 409 400,00
1,50%
471 141,00
31 409 400,00
1,50%
471 141,00
31 409 400,00
1,50%
471 141,00
0002
15 209 909,09
334 618,00
15 058 772,73
2,2%
331 293,00
14 388 636,36
2,2%
316 550,00
805 759,00
х
х
802 434,00
х
х
787 691,00
9000
х
2,2%
х
16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
Задолженность по уплате иных налогов
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов
0200
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов
0300
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных
0600
налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
13 000,00
На 2026 год
Наименование расходов
1
Код строки
Налоговая
Налоговая
2
база
3
ставка
4
Транспортный налог
0001
Иные налоги, сборы, в т.ч.
0002
Государственная пошлина
0003
Итого КФСР 0701
9000
х
х
х
х
На 2027 год
Сумма, руб.
5
13 000,00
13 000,00
На 2028 год
Налоговая
Налоговая
база
6
ставка
7
8
х
х
х
х
13 000,00
Сумма, руб.
13 000,00
Налоговая
Налоговая
база
9
ставка
10
11
х
х
х
х
13 000,00
Сумма, руб.
13 000,00
17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
Задолженность по уплате иных платежей
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей
0200
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных платежей
Задолженность по уплате иных платежей
13 000,00
13 000,00
0600
13 600,00
13 000,00
13 000,00
Код строки
Размер одной
Количество
2
выплаты
3
выплат в год
4
0300
13 600,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных платежей
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных
платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 +
На 2026 год
Наименование расходов
На 2027 год
На 2028 год
Размер одной
Количество
Размер
Количество
5
выплаты
6
выплат в год
7
8
одной
9
выплат в год
10
11
Уплата штрафов, пеней, всего
0100
х
х
600,00
х
х
0,00
х
х
0,00
За несвоевременную выплату заработной
0101
1
1
600,00
1
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Сумма, руб.
0102
Иные платежи, всего
0200
Иные платежи
0201
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
1
1
13 000,00
1
1
13 000,00
1
1
13 000,00
х
х
13 600,00
х
х
13 000,00
х
х
13 000,00
0202
Итого КФСР 0701
9000
19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
1
2
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
25 000,00
25 000,00
0,00
Задолженность по обязательствам
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
0300
Задолженность по обязательствам
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 +
0600
25 000,00
25 000,00
0,00
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
На 2026 год
стоимость за
ед. (номеров,
2
Услуги местной связи
месяцев
единицу
предоставлени
3
я услуги
4
мин, шт)
1
На 2027 год
количество
Количество,
Наименование расходов
стоимость за
ед. (номеров,
6
месяцев
единицу
предоставлен
7
ия услуги
8
мин, шт)
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
На 2028 год
количество
Количество,
Сумма, руб.
количество
Количество,
стоимость
Сумма, руб.
ед. (номеров,
месяцев
Сумма,
за единицу
предоставл
руб.
9
10
11
ения услуги
12
13
0,00
мин, шт)
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
1
2 083,33
12
25 000,00
1
2 083,33
12
25 000,00
х
х
х
25 000,00
х
х
х
25 000,00
х
х
х
Сумма, руб.
ед. (номеров,
0,00
абонентская плата
повременная оплата
Услуги междугородней
и международной
связи
Услуги интернет
0,00
0,00
0,00
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого КФСР 0701
0,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
0300
Задолженность по обязательствам
121 000,00
150 000,00
150 000,00
121 000,00
150 000,00
150 000,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 +
0600
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
На 2026 год
количество
Количество,
стоимость за
Наименование расходов
ед. (номеров,
абонентская плата
На 2027 год
количество
Количество,
стоимость за
Сумма, руб.
ед. (номеров,
месяцев
На 2028 год
количество
стоимость
месяцев
Сумма,
единицу
предоставлен
за единицу
предоставл
я услуги
4
5
6
7
ия услуги
8
9
10
11
ения услуги
12
13
х
51 000,00
х
х
х
65 000,00
х
х
х
65 000,00
мин, шт)
437,20
12
929,60
1,75
12
1
5 833,33
12
70 000,00
х
х
х
121 000,00
437,20
12
мин, шт)
31 478,40
6
19 521,60
1596,27
1,75
12
1
7 083,33
12
85 000,00
х
х
х
150 000,00
Сумма, руб.
Нормативны
0,00
Услуги междугородней и международной
Услуги интернет
Количество,
предоставлени
3
х
6
повременная оплата
месяцев
единицу
2
х
мин, шт)
1
Услуги местной связи
руб.
31 478,40
6
437,20
12
33 521,60
1596,27
1,75
12
1
7 083,33
12
85 000,00
х
х
х
150 000,00
0,00
31 478,40
33 521,60
0,00
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого 924026000
19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
6 960,37
6 900,00
6 900,00
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
0300
Задолженность по обязательствам
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам
0600
6 960,37
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
6 900,00
6 900,00
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
1
Вывоз ТКО, м2
Возмещение
коммунальных
услуг
по
Нормативный
Тариф, руб.
На 2027 год
Сумма, руб.
Нормативный
Тариф, руб.
На 2028 год
Тариф, руб.
Сумма, руб.
2
объем
3
4
(гр. 3 × гр. 4)
5
объем
6
7
(гр. 3 × гр. 4)
8
й объем
9
10
(гр. 3 × гр. 4)
11
0001
0,68538
10 155,56
6 960,37
0,67943
10 155,56
6 900,00
0,67943
10 155,56
6 900,00
6 960,37
х
х
6 900,00
х
х
6 900,00
Сумма, руб.
Нормативны
0002
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение
0003
0004
Итого КФСР 0113
9000
х
х
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
0300
Задолженность по обязательствам
385 000,00
385 000,00
385 000,00
385 000,00
385 000,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам
0600
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
385 000,00
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
На 2027 год
Сумма, руб.
Нормативный
Тариф, руб.
объем
1
Вывоз ТКО, м2
Возмещение
коммунальных
услуг
На 2028 год
Тариф, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
объем
Сумма, руб.
Тариф, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
й объем
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
37,91027
10 155,56
385 000,00
37,91027
10 155,56
385 000,00
37,91027
10 155,56
385 000,00
х
х
385 000,00
х
х
385 000,00
х
х
385 000,00
по
0002
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение
0003
0004
Итого 924026000
9000
19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
1 298 233,00
1 440 725,00
1 440 725,00
1 298 233,00
1 440 725,00
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
0300
Задолженность по обязательствам
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с.
0600
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
1 440 725,00
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Количество
Цена, руб.
На 2027 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
5
6
7
(гр. 3 × гр. 4)
8
9
10
(гр. 3 × гр. 4)
11
12
13 070,42
156 845,00
12
13 070,42
156 845,00
12
13 070,42
156 845,00
12
1 893,33
22 720,00
12
1 893,33
22 720,00
12
1 893,33
22 720,00
0003
12
оконечного, мес
7 150,00
85 800,00
12
8 875,67
106 508,00
12
5 866,67
70 400,00
12
54 060,00
1
6 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сумма, руб.
4
0001
0002
2
0,00
На 2028 год
Сумма, руб.
3
мес
мес
Тех.обслуживание прибора объектового
1
79 200,00
12
98 200,00
12
70 400,00
12
51 460,00
1
6 600,00
79 200,00
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения, мес
мес.
Дезинсекция, дератизация, акарицидная
обработка, дог
Поверка пожарных кранов и рукавов, дог.
0004
12
0005
12
0006
1
54 060,00
8 183,33
5 866,67
51 460,00
8 183,33
5 866,67
51 460,00
98 200,00
70 400,00
51 460,00
0007
1
89 000,00
89 000,00
1
100 000,00
100 000,00
1
100 000,00
100 000,00
0008
1
30 000,00
30 000,00
1
100 000,00
100 000,00
1
100 000,00
100 000,00
Услуги по стирке белья, кг
0009
8 570
70,00
599 900,00
8 570
70,00
599 900,00
8 570
70,00
599 900,00
Поверка и зарядка огнетушителей, дог.
0010
1
10 000,00
10 000,00
1
100 000,00
100 000,00
1
100 000,00
100 000,00
Поверка манометров, дог.
0011
1
25 000,00
25 000,00
1
12 000,00
12 000,00
1
12 000,00
Поверка приборов узла учета тепловой
энергии, дог.
0012
Замеры сопротивлений, дог.
Заправка картриджей, дог.
Итого 924026000
38 000,00
35 000,00
12 000,00
1
38 000,00
1
35 000,00
1
35 000,00
0013
1
10 000,00
10 000,00
1
15 000,00
15 000,00
1
15 000,00
15 000,00
9000
х
х
1 298 233,00
х
х
1 440 725,00
х
х
1 440 725,00
35 000,00
19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
13 900 273,58
16 240 000,00
16 240 000,00
13 900 273,58
16 240 000,00
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам
0300
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг
0600
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
16 240 000,00
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Количество
1
Лицензии
на
Цена, руб.
На 2027 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
На 2028 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
4
(гр. 3 × гр. 4)
5
7
(гр. 3 × гр. 4)
8
10
(гр. 3 × гр. 4)
11
0001
2
80 000,00
160 000,00
2
80 000,00
160 000,00
2
80 000,00
160 000,00
0002
2
36 250,00
72 500,00
2
40 000,00
80 000,00
2
40 000,00
80 000,00
1 138 356,13
13 660 273,58
12
1 333 333,33
16 000 000,00
12
х
х
16 240 000,00
х
2
программное
3
6
9
обеспечение,
ЭЦП, дог.
Курсы повышения квалификации, дог.
Услуги по организации питания, мес
Выезд ГБР на ложный вызов, дог.
0003
0004
Итого КФСР 0701
9000
12
1
х
7 500,00
7 500,00
х
13 900 273,58
1 333 333,33 16 000 000,00
х
16 240 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам
0300
2 032 270,40
1 681 371,20
1 681 371,20
2 032 270,40
1 681 371,20
1 681 371,20
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг
0500
0600
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
На 2027 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
На 2028 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
1
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
12
12 439,20
149 270,40
12
11 402,60
136 831,20
12
11 402,60
136 831,20
0002
12
98 800,00
12
50 000,00
Централизованное наблюдение за передачей
тревожного извещения, мес
Охрана техническими средствами, мес.
Гигиеническое обучение, дог.
0003
Физическая охрана, мес.
0004
Медосмотр работников, дог.
0005
Лабораторные исследования, дог.
Абонентское
обслуживание
84 000,00
12
1
40 000,00
40 000,00
1
40 000,00
40 000,00
1
195 360,00
195 360,00
1
270 540,00
270 540,00
1
270 540,00
270 540,00
1
270 540,00
270 540,00
55 000,00
1
50 000,00
50 000,00
1
50 000,00
1
8 233,33
50 000,00
0006
1
55 000,00
0007
1
58 200,00
58 200,00
0008
1
13 600,00
13 600,00
7 000,00
7 000,00
84 000,00
50 000,00
«Системы
контроля деятельности учреждения»
Программное обеспечение, дог.
Образовательные услуги, дог.
Итого 924026000
0009
9000
1
41 500,00
41 500,00
х
х
932 270,40
х
х
581 371,20
х
х
581 371,20
Курсы повышения квалификации, дог.
0001
2
75 000,00
150 000,00
2
75 000,00
150 000,00
2
75 000,00
150 000,00
Аутсорсинг услуг поваров, мес.
0002
12
79 166,67
950 000,00
12
79 166,67
950 000,00
12
79 166,67
950 000,00
х
1 100 000,00
х
х
1 100 000,00
х
х
1 100 000,00
0003
0004
Итого 924026222
9000
х
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
0200
0300
3 806 391,80
3 716 445,00
3 716 445,00
3 716 445,00
3 716 445,00
0400
0500
0600
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
3 806 391,80
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
На 2027 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
Итого 924126007
Организация питания, мес
Цена, руб.
Итого 924126227
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
12
255 657,17
3 067 886,00
12
249 545,42
2 994 545,00
12
249 545,42
2 994 545,00
9000
х
х
3 067 886,00
х
х
2 994 545,00
х
х
2 994 545,00
0001
Итого 924125007
Организация питания, мес
На 2028 год
Сумма, руб.
Количество
(гр. 3 × гр. 4)
1
Организация питания, мес
1
16 605,80
16 605,80
9000
х
х
16 605,80
0001
12
60 158,33
721 900,00
12
60 158,33
721 900,00
12
60 158,33
721 900,00
9000
х
х
721 900,00
х
х
721 900,00
х
х
721 900,00
19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
Сумма, руб.
Код строки
На 2026 год
1
2
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
474 687,14
400 000,00
400 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
474 687,14
400 000,00
0,00
400 000,00
На 2025 год
Наименование основных средств
Код строки
На 2026 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
2
0001
Мебель, дог.
0003
Декорации, дог.
0004
Итого КФСР 0701
9000
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
(гр. 3 × гр. 4)
4
5
6
7
8
9
10
11
2
120 843,57
241 687,14
1
150 000,00
150 000,00
1
150 000,00
150 000,00
2
100 000,00
200 000,00
2
125 000,00
250 000,00
2
125 000,00
250 000,00
33 000,00
33 000,00
х
х
400 000,00
х
х
400 000,00
х
474 687,14
0
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
3
1
х
0
На 2027 год
Сумма, руб.
Количество
(гр. 3 × гр. 4)
1
Вычислительная техника, дог.
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Код строки
2
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
0200
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных
0300
398 011,15
750 000,00
750 000,00
398 011,15
750 000,00
750 000,00
0400
0500
0600
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
На 2026 год
Наименование основных средств
Код строки
На 2027 год
Цена, руб.
Количество
Цена, руб.
Итого 924026000
9000
0001
Мед.оборудование, дог.
Итого 924025000
9000
Итого 924026222
9000
0001
Конструкторы, дог.
3
4
5
1
150 000,00
150 000,00
х
1
х
48 011,15
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(гр. 3 × гр. 4)
7
8
9
10
11
550 000,00
550 000,00
1
550 000,00
550 000,00
х
0,00
Цена, руб.
6
1
х
0,00
Сумма, руб.
Количество
(гр. 3 × гр. 4)
(гр. 3 × гр. 4)
2
0001
0002
На 2028 год
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Количество
1
Прогулочное оборудование, дог.
Счетчик холодного водоснабжения, дог.
550 000,00
х
х
550 000,00
48 011,15
х
х
х
х
х
х
1
200 000,00
200 000,00
1
200 000,00
200 000,00
1
200 000,00
200 000,00
х
х
200 000,00
48 011,15
х
х
200 000,00
0,00
х
х
200 000,00
0,00
0002
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
На 2026 год
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
912 862,97
1 426 083,28
1 451 083,28
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
запасов
Задолженность по обязательствам
0200
0300
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение
0600
912 862,97
материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -
1 426 083,28
1 451 083,28
На 2026 год
Наименование материальных запасов
Код строки
Количество
1
2
Цена, руб.
На 2027 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
5
Количество
На 2028 год
Сумма, руб.
Количество
Сумма, руб.
250 000,00
1,00
250 000,00
250 000,00
1,00
250 000,00
250 000,00
53 274,00
106 548,00
2,00
158 316,00
316 632,00
2,00
170 816,00
341 632,00
1,00
335 500,00
335 500,00
1,00
335 500,00
250 000,00
0003
Методические материалы, дог.
0004
0005
0006
Итого КФСР 0701
9000
2,00
1,00
1,00
х
152 178,34
100 000,00
151 958,30
х
304 356,67
10
(гр. 3 × гр. 4)
11
250 000,00
2,00
Канц.принадлежности, дог.
9
Цена, руб.
1,00
0002
Мягкий инвентарь, дог.
7
(гр. 3 × гр. 4)
8
4
0001
Моющие, чистящие средства, дог.
6
Цена, руб.
3
Вода питьевая, дог.
Стройматериалы, дог.
335 500,00
1,00
250 000,00
1,00
250 000,00
100 000,00
1,00
200 000,00
200 000,00
1,00
200 000,00
151 958,30
1,00
73 951,28
73 951,28
1,00
73 951,28
73 951,28
912 862,97
х
х
1 426 083,28
х
х
1 451 083,28
250 000,00
200 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
2
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
Сумма, руб.
Код строки
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
0200
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение
0300
1 014 720,60
989 232,80
1 012 001,80
989 232,80
1 012 001,80
0400
0500
0600
материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -
1 014 720,60
На 2026 год
Наименование материальных запасов
Код строки
На 2027 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
Запчасти к оборудованию, дог.
На 2028 год
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
1
Стройматериалы, дог.
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
2,00
131 676,40
263 352,80
2,00
125 000,00
250 000,00
2,00
140 000,00
280 000,00
0002
2,00
108 981,40
217 962,80
2,00
114 014,40
228 028,80
2,00
110 363,90
220 727,80
0003
Итого 924026000
Канцтовары, дог.
Игры, игрушки, дог.
х
х
х
х
х
х
0001
2,00
175 000,00
350 000,00
2,00
175 000,00
350 000,00
2,00
175 000,00
350 000,00
0002
9000
2,00
91 702,50
183 405,00
2,00
80 602,00
161 204,00
2,00
80 637,00
161 274,00
х
х
533 405,00
481 315,60
х
х
511 204,00
478 028,80
х
х
511 274,00
500 727,80
0003
Итого 924026222
9000
Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
Сумма, руб.
Код строки
На 2026 год
1
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение
2
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
25 400,00
130 400,00
130 400,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -
25 400,00
130 400,00
130 400,00
На 2026 год
Наименование материальных запасов
Код строки
На 2027 год
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
На 2028 год
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Количество
Количество
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
1
2
Чистящие, моющие средства, дог.
3
4
5
0001
6
7
1,00
105 000,00
105 000,00
х
105 000,00
х
25 400,00
25 400,00
8
1,00
9
10
1,00
105 000,00
105 000,00
х
105 000,00
25 400,00
25 400,00
11
25 400,00
х
х
25 400,00
Сумма, руб.
Нормативны
0002
0003
Итого 924126007
Чистящие, моющие средства, дог.
9000
х
х
0,00
х
0001
1,00
25 400,00
25 400,00
1,00
25 400,00
х
х
0002
0003
Итого 924126227
9000
х
х
19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
3
4
5
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам
0300
126 239,60
114 200,00
114 200,00
126 239,60
114 200,00
114 200,00
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических
0600
ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
Тариф, руб.
объем
На 2027 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
Тариф, руб.
объем
Тариф, руб.
й объем
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
6 136,56
10,51
64 495,24
5 366,32
10,51
56 400,00
5 366,32
10,51
56 400,00
0002
11,56
2 885,40
33 346,39
11,09
2 885,40
32 000,00
11,09
2 885,40
32 000,00
6 300,00
124,50
50,60
Гкал
Горячее водоснабжение, м3
0,00
На 2028 год
(гр. 3 × гр. 4)
1
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение,
0003
Газ, м3
0004
Холодное водоснабжение, м3
0005
Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
175,84
0006
257,94
0007
257,94
8 897,97
124,50
50,60
13 000,00
257,94
50,40
13 000,00
257,94
50,40
25,20
50,60
6 500,00
257,94
25,20
6 500,00
257,94
25,20
6 500,00
х
126 239,60
х
х
114 200,00
х
х
114 200,00
Сумма, руб.
Нормативны
50,40
6 300,00
13 000,00
0008
Итого КФСР 0113
9000
х
Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
Сумма, руб.
Код строки
1
2
Задолженность по обязательствам
На 2026 год
3
На 2027 год
4
8 393 306,34
8 497 726,00
На 2028 год
5
8 528 231,00
8 393 306,34
8 497 726,00
8 528 231,00
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам
0200
0300
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических
0500
0600
ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
На 2026 год
Наименование расходов
Код строки
На 2027 год
Сумма, руб.
Нормативный
Нормативный
Тариф, руб.
объем
1
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение,
Гкал
Горячее водоснабжение, м3
объем
Сумма, руб.
Тариф, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
й объем
(гр. 3 × гр. 4)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
264 413,13
10,51
2 778 982,00
264 413,13
10,51
2 778 982,00
281 208,78
10,51
2 955 504,23
0002
1 566,03
2 885,40
4 518 618,00
1 605,93
2 885,40
4 633 744,00
1 555,32
2 885,40
4 487 726,77
0003
Газ, м3
На 2028 год
Тариф, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
2
0001
4 058,17
29,57
4 058,17
29,57
220 000,00
4 347,48
50,60
220 000,00
4 347,48
50,60
518 500,00
10 287,70
50,40
518 500,00
10 287,70
50,40
226 500,00
8 988,10
25,20
226 500,00
8 988,10
25,20
226 500,00
8 382 600,00
х
х
8 497 726,00
х
х
8 528 231,00
120 000,00
120 000,00
4 058,17
29,57
120 000,00
0004
Холодное водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
0005
4 347,48
0006
10 287,70
50,40
0007
8 988,10
25,20
х
50,60
х
0001
1 018,68
10,51
10 706,34
9000
х
х
10 706,34
220 000,00
518 500,00
0008
Итого 924026000
Электроэнергия, КВт
Итого 924025000
9000
21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам
КФО 2,3 Сумма, руб.
Наименование показателя
КФО 4 Сумма, руб.
КФО 5 Сумма, руб.
Код строки
На 2026 год
1
2
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.
924125224
924125227
0100
3
На 2027 год
4
На 2028 год
5
На 2026 год
3
На 2027 год
4
На 2028 год
5
На 2026 год
3
16 997,93
На 2027 год
4
На 2028 год
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 997,93
0,00
0,00
6 383,38
0101
10 614,55
0104
Перечисление залоговых платежей,
0200
задатков, в т.ч.
0201
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.
0300
0301
0302
Итого
9000
0
0
0
