rFrililr Ihiixtttcxor c I ot.,ic(or

o

ory\' r

dMHHHCTpaunv

r: 'f

fllan Qnnancono-xo:qiictsennoii A€qrqhHocrtr
Ha 2026 r. n uranonufi nepuoq 2027 u2028 rolos
Or  Md 2026 rota
Oprau, ocyqecrarrounfi

Ynpaueuueo6pmemar uuuuucrpaqun 9a;KoBcxono ropoacxonooKpyra

rlyaruuu a noraouourc yqpeaxrent

MyHxuHnil6Hoe

YqperueHue

yvpeMexne.qercxrii cu N! 34 "J]ykoMop6e"

6rcrxerHoe !oDhorLHoe

Bffn AoLvMeHra

5

G"p"";iii l,o,i, yrou*"rrot;

-

,,

tr,, ,

EaHHsua !3MepeHxq: py6

I

<<

no

Pa3ns l. Ilocflfiteffnc

OKEH

381

r BHnrarH

HaxMcHoBaHHe noMurctr

B TOM

qHOE:

loxoALr, noJrycaeMLre B BuAe apeHAHoi HH HHot nnarLr 3a
nepeaaqy B Bo3MBIHoe norLpBaHue rocyaapcTBeHHofo H

aoxoaEr oT

o(@Hr yalt r, Pa@T, KoMngffc&HH 3arpar

B TOM qUCIC:

cy6curiE

Ha (DffHaH@Boe

MyHuurnM6Horo 3uuur

o6ecneqeHre BbrnotrHeHilt
ra rqer cpeAcra 6o[xera n]6auvro'

Ioxo!6r or oKaaHxr ycnyr) 86rnorHeH!r patlor
aoxoabr oT

B

paMxu

okadffc ycnyr, BLrnonHeRur pamT, peuu3auHH

aoxoaH, nocrynarcune

Aoxoabl oT

B

nopraxe Bo3MeqeHus

!HHX OJUM npUHyAgTS6gOrO t3!tTur,

,{oxolsr or urpa$nsrx c&Kqrii 3a HapyueHfie 3:iKoHolarenbcrBa o

B TOM qHCNE

5

rlereabr€

6e3Bo3Me3AHbre

repecHcreHBc or 4lrr3lrcecKilx rr rcpxar{qeckhx

5t4 795.00

fIIi]r.'k)3r)rrc

qoxonLr oT BL[)br

rrlrlrr!,,

frrr orHoHHnrx cpejlcr

loxoxLr or BLror.Jrrrr

B

Nra

yBen,r!eHile ocTiT(oB telersrLr\ cp€xcrB rf, crer BosBpara

\Ecrlfl.rrrlL'oaIr,.. 4...r,'..',,,\ cni... Ih,J(

r ?.i(pi.1

? 105 519.70

Itl

I

x I

76761446,10
76751886,10

96

0ll

i02.71

I 752.150.00 I 7i786181.26
7i 786 181.26 I
| lTalj)0.001
I

t50.00

712

7-i.l-16 181 26

99 259 514,72

122-1J54-8,1

l

I 687 876,00

95 071 742.00

I 76rEf782,43 ll8eeJ60.uu

22.r -r54.81

7i 06.1 855.6t

I

72 71,1 855.61

95 081 610.00

I 2te 566.82

76 189 897.64

I 899 160 00

I 21956(,.82

75

El9 897,6,1

I 879.]60.00

727t09ll98

I 219 621,66

B ToM gHcne xoMneHcauHoHHoro

npocne BbrnnaTrr nepcoHtry.
xapaKTepa

no onrraTe Tpyla paoorHHKots

H XHbte

}Lbre Bbrurarbi pa6ornnKsr

523 i69.?0

22217 izi.15

169

s2i

22 197 t2

i69 45i. l6

|

69,70

1..15

451.i5

56'/ 566.72
2

I 959 886.39

it

sql 055 0(l

2.2

0l | 1t6.02

i68 i26-i4

2l

961 716,02

168 326.-l,l

BbtnxaBt tlaccneiltrIo. Bcero

cour'&lLHLre BLrnnaTH rpaMaHaM. KpoMe r]-6nr{HBrx

nocoijrr, (oMnclrcurn ii

HHbre

aouiiaibHbja 6biiijiarbl rparuahani.
eHffe roBapoB, pa@Tj vcrry.
BLinrlata cirlilc4ri,

ocynre!rilcHrc

H.LntevHPoFaHreqil(

rrrLrx prcx0loB

B

ra

r/,.JrrarHHcqN'na.'n

n}rLTypbr,

xcklccrsa! o6peBarrr,
HeyKx x TexHffKil, a Ta(xe Ha
npeDc i,rB reHile I pd roB L ilcnbrc noucpxnil
ilpoeh r oB B 06 rei ili

HHX:

'I3
HUOr Ha r4'qecTBO

OpreHrDaqxt

t? 261 00

| 3eMenLHLri Huor

B COCTaA paCXOAOBJ B

7q0 167.00

OFlxfiLr

ynnara urpaooB (B roM qrcrc 4N['HilcrparnBH6rx), ncHcii, ilH6rx
nnaTexeil
SAHLle nepeqHcreHilr opiailr'3aqdrM fi (pil3rlrec(*M ntqaM,

raBnreM6Ic

orc!xoTIblM

fpaHrrr, npeaoclsnqeMLle !py.uNr opfolrsallrru il

niaTexH

B

rb!r3ucecKLrM

llen9r ooecneqeHxq peurx3a!ril cornau€HHil c
rHocTpsrflLrx foc}lepc'rB,r Me)uyHapoxHLtNir

npaBrrTe,lbcTBe,x

npoqre BbrtraTLr (xpoMe BbtnraT
'lcnJ

rH{ilrr!

c\f.oil6r\

1\,oF

Ha

1arynry ToBapoB. pa6or.

|o!c.r,

1F..il ac tcpiulilt

corrrauroilllrl flo BolNrrucilli0 BDcna. nDHrllH€HHoro

'.lL

"r

'r11nL\ r.

p

ri,'F n:ri,

_vcr]-'r)

il vilposLt\
ts

oelv.rbraTe
-12

720]56.95

i slt 7rt

s0

t3:it t3l

i

E16 815.00

J6 006 357-28

t8tlt

t8128

I

r

ol- llo nrr I

I rl" Sl5

00

llr llt:a

r

i).r

rxKynn HavcHo,rrcclenourre n;;;;i;;;tr!1{.r;=::=:
raryiln

1oBapots, pn5o1. \'cn!.r E

uenrx naUr!talbrjoro pevorlra

BO3rreueHuc tsoMMyHUBHbtx

ycA,f no

ao3McueHHe KOMMVHfrbHETx

ycnvr no

BOIMCUeHile koMWH&tLHbt\

1cnyr il;

I\rrr no opra|Htatlux nnT&tHe
trpoBe!eHIe na6opaTopHErx r{
]
apeHlHU ruaTa

3a

flot6308utre jeMethHbtMH ycacTx&{ ff

nlt3ffHfoBbIenn,Tekgn^tr^!^D^n.,A-''^''^^_

FanrrM6H6re AnoxeHff

S C6Behrbt

w-,,qolwDur

dPcro4

(

jilrxHrat.

ro-lapcBeHHOH

npro6perexne o6rexroB HeIBilxrrMoro
xMyuecTaa roc\EapcTseHH6rr{r

ffi#trfr#iiiffi
o6aexTOB

He!BIxIMoro ilMyUecTBa

IOCVIANCTIEHHLIMH

716 445.00

rcFesFiiadNrFfdMnp@NMrmurcooTw!"ffitu(wpotu),sffirc&DIFE@,Fr@MMrimffi.

'f**;Fdi"-*q***r"*.lryo,lar,tEryr,qFfficraDsfmil*,pi
'na:wian+r6r orisw"g@.' .

r cr6irm '|m @YEM
a9w Hwiw
'nry
nqfFr4is)|@ti6!ps!dMxMlwEyfitd!FBF'!m

-noe"yrr*"*n**ErtJWrPt@2rc*iTf
w

cFFffi M
!*ryn

l@

1r**-t

nt*lt-,pqro-,lwn'l*

ry!tDq$qotsmtu(tlFl]ffi)Gtfumry(Bx)ry@6om(ru)|N,Mi

i':tl.:t.t

l. ( Brlr.nilH

t)rr trL)il.t;trrtrt

llil jirlr.\liF.il

li,ljill)ou,

jjiii)rrr. \\..t\r
NUA IIO

Ns

HauhleHoeaHlre noKa3arelr{

Koarr

fo.q Haqaqa
3aKynKH

I
I

Bun,rarr'r sa 3anynxy rou"po

4

Ha2026

rot

Ha2027

rot

Hr lnra I-^vA
, rq .v4o

no KoHTIIaKT2M rrur
r noFnP^nqr,
uBulrarl,'I 3alc'lrcqeHHbiM no liaqajra reKyulero
''*
_.t

(paHaHCOBOrO fo.Ila oe3

4.1

5

6

'l

32 720 356,9s

35 953 083,28

36 006 357,28

29 064 481,43

9 111 926,18

3 61 1 968,63

29 064 48t.43

9 111 926,18

3

3 65s 875,52

26 84r 157,10

JZ 394 388,65

X

1 964 220,5s

5 867 918,28

t0 335 360,37

x

1964 220.55

s 867 918,28

10 33s 360"37

26420

25 400,00

3 476 705,48

3 846 845,00

26421

25 400,00

3 476 705,48

3 846 845,00

26000

:"- l:"'P'^

x

frnHMeqe*ro

ronrpaxruofi cucreMe s crfepe saxynox ronapor, pa6or.

ycnyr Anr o6ecneqeHllr focyAapcrBennrrx
u MyHt4rlr4rrzl,r6H6rx r{y)r(A) (Co6pauae:axoHoAarerbcrBa poccl.rficxoli


(Co6nauue:ar vas 2026

(Qauuaue,

rota

lCornACOBAHo

I

f rasHrri cneuI4aJII4cr
lpstnleuoaawe gotxdocra ynotnoMoqeuuoro ttua op.axa

'
|I

*:^:J'l

Or (13) Mas 2026+t

I(y!*4qg"u

\yauunwPUD^a/

(AOrxHOmrJ

Or

E.B.

M.C. Kr.rnnna

-

)Apeaurens)

raaqrult)

(rere$on)

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

На 2026 год
3

Сумма, руб.
На 2027 год
4

На 2028 год
5

0300

125 889 207,12

130 490 749,00

130 537 168,00

0310

110 187 899,00

109 755 639,00

109 802 058,00

0320

12 015 558,12

17 049 260,00

17 049 260,00

0330

3 564 650,00

3 564 750,00

3 564 750,00

0340

121 100,00

121 100,00

121 100,00

0350

0,00

0,00

0,00

125 889 207,12

130 490 749,00

130 537 168,00

Код
строки
2

Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года

0200

0400

Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

0600

0,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Код
строки

Наименование услуги (работы)
1
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Тубинфицированные
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
Тубинфицированные

Итого

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

Планируемый объем оказания услуг
(работ)

Объем планируемых поступлений

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

153,20

159,48

159,48

24 445

26 077

26 077

3 744 974,00

4 158 759,96

4 158 759,96

0002

203,92

203,92

203,92

1 235

1 235

1 235

251 841,20

251 841,20

251 841,20

0003

163,61

170,32

170,32

45 411

69 578

69 578

7 429 631,21

11 850 551,00

11 850 551,00

0004

245,44

245,44

245,44

2 400

3 211

3 211

589 111,71

788 107,84

788 107,84

9000

х

х

х

х

х

х

12 015 558,12

17 049 260,00

17 049 260,00

93,00%

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид

Номер

1

2

Постановление Администрации Чайковского
городского округа

1053 от 30.10.2025

Наименование
3
О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Код
строки

Наименование услуги (работы)
1

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

Итого

На 2028 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х

4
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х

5
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х

6
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
60
60
100
х

7
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
61
60
100
х

8
1 696
784
532
1 016
820
915
504
972
594
864
865
866
128
560
256
256
61
60
100
х

9
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
2 950,00
3 600,00
150 000,00
3 564 650,00

10
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 050,00
3 600,00
150 000,00
3 564 750,00

11
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 050,00
3 600,00
150 000,00
3 564 750,00

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
9000

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид
1
Приказ МБДОУ Д/с № 34

Объем планируемых поступлений

На 2027 год

2

Грамотей
По дороге к школе
Робокон
Студия волшебства
Юные инженеры
Баскетбол
Веселый мяч
Немо
ЛФК
Калейдоскоп
Мозайка
Малыошк
Куборо
Развивайка
Выжигание по дереву
Интоника
Дыхательная гимнастика
Путешществия по родному краю
Калейдоскоп Лето

Планируемый объем оказания услуг
(работ)

На 2026 год

Номер
2
98 от 15.09.2025

Наименование
3
Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе

0,00

0,00

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Код
строки

Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2

Итого

Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование

Плата (тариф) за единицу (объект)

Объем планируемых поступлений

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

На 2026 год

На 2027 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На 2028 год

11

0100

х

х

х

х

х

х

121 100,00

121 100,00

121 100,00

0101

466,31

466,31

466,31

259,70

259,70

259,70

121 100,00

121 100,00

121 100,00

0102
0103
0104
9000

х

х

х

х

х

х

121 100,00

121 100,00

121 100,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
начало года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на начало
года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
конец года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Код
строки
2

1
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.

Итого

Сумма, руб.
На 2027 год
4

На 2028 год
5

5 507 994,00

5 534 721,00

5 534 795,00

5 507 994,00

5 534 721,00

5 534 795,00

0100

0200
0300
0400
0500

0600

0,00

Код
строки

Наименование показателя

На 2026 год
3

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

количество
договоров

цена

сумма, руб.

количество
договоров

цена

сумма, руб.

количество
договоров

цена

сумма, руб.

0100

3
х

4
х

5
5 507 994,00

6
х

7
х

8
5 534 721,00

9
х

10
х

11
5 534 795,00

0200

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

0,00

0300
0301

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

2

0302

0400
0401
0402
0500
0501
0502
9000

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

5 507 994,00

0,00

0,00

0,00

х

х

5 534 721,00

0,00

х

х

5 534 795,00

0,00

0,00

Код
строки
2

Наименование показателя
1

Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, в т.ч.
Возврат пособия по уходу за детьми-инвалидами
Возврат за электроэнергию
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.
Прочие поступления, в т.ч.

Итого

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям
Сумма, руб.
На 2027 год
На 2028 год
4
5

На 2026 год
3

0100

30 101,05

0101
0102

19 394,71
10 706,34

0200
0201
0300
0301
0302
0303
9000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 101,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Сумма, руб.

Код строки
На 2026 год

1
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным

2

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0300

1 752 350,00

1 899 360,00

1 899 360,00

0301

1 732 350,00

1 879 360,00

1 879 360,00

0302

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 752 350,00

1 899 360,00

0100
0200

авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
0400
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
0500
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату

0600

труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

1 899 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

1

2

АУП
ППС
МОП
Итого КФСР 0701

0001
0002

3

4

5

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера
7

Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к

Районный

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)

должностном

т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

10

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

5 155,80

0,00

0,00

4 483,31

0,00

672,50

1 732 350,00

0003

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

28

х

х

х

х

х

х

0,00
1 732 350,00

На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

1

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера

Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к

Районный

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

3

4

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ППС

0002

28

5 593,33

0,00

0,00

4 863,77

0,00

729,57

1 879 360,00

МОП

0003

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

28

х

х

х

х

х

х

Итого КФСР 0701

7

должностном

2
0001

АУП

10

0,00
1 879 360,00

На 2028 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
Фонд оплаты

в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

2

3

4

5

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера
7

Ежемесячная
надбавка к
должностном
у окладу, %
8

Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
(гр.5+гр.6+гр
9

10

АУП

0001

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ППС

0002

28

5 593,33

0,00

0,00

4 863,77

0,00

729,57

1 879 360,00

0003

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

28

х

х

х

х

х

х

МОП
Итого КФСР 0701

0,00
1 879 360,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

На 2026 год
размер
Наименование выплаты

На 2027 год
размер

На 2028 год
размер

численность

выплаты

получателей

на 1 человека

выплаты,

человека
2

3

4

в год
5

6

7

в год
8

чел
9

10

10 000,00

2,00

20 000,00

10 000,00

2,00

20 000,00

10 000,00

2,00

20 000,00

выплаты
на 1

1

численность
получателей

выплаты

сумма

на 1 человека

выплаты, чел

численность
получателей

сумма

выплаты, чел

сумма

Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты

0,00

0,00

0,00

труда, в т.ч.
Итого КФСР 0701

х

х

20 000,00

х

х

20 000,00

х

х

20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

1

Код строки

2

Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100
0200

авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда

0300

73 786 181,26

73 064 855,61

73 070 913,98

0301

73 436 181,26

72 714 855,61

72 720 913,98

0302

350 000,00

350 000,00

350 000,00

73 786 181,26

73 064 855,61

73 070 913,98

в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату

0400
0500
0600

труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

1

2

АУП
ППС
МОП
Итого 924026222

3

0001

3

4

5

88 207,89

29 661,59

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6
0,00

по выплатам
стимулирующ
его характера
7
47 040,93

Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к

Районный

должностном

т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

0,00

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)

11 505,38

10
3 175 484,14

3 175 484,14

0,00

0002

104,5

40 078,10

9 596,14

0,00

25 254,38

0,00

5 227,58

50 257 935,22

48 762 401,62

1 495 533,60

0003

53,5

31 156,95

9 458,84

0,00

17 634,16

0,00

4 063,95

20 002 761,90

21 498 295,50

-1 495 533,60

9000

161

х

х

х

73 436 181,26

73 436 181,26

0,00

х

х

х

31156,95

На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

1

2

АУП
ППС
МОП
Итого 924026222

3

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера

надбавка к

Районный

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)

должностном

т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

4

5

0001

3

88 207,89

29 661,59

0,00

47 040,93

0,00

11 505,38

3 175 484,14

3 175 484,14

0002

104,5

39 502,88

9 596,14

0,00

24 754,19

0,00

5 152,55

49 536 609,57

48 041 075,97

1 495 533,60

0003

53,5

31 156,95

9 458,84

0,00

17 634,16

0,00

4 063,95

20 002 761,90

21 498 295,50

-1 495 533,60

9000

161

х

х

х

72 714 855,61

72 714 855,61

0,00

х

7

Фонд оплаты
Ежемесячная

х

х

10
0,00

31156,95

На 2028 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
Фонд оплаты

в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

2

по выплатам

ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера

Ежемесячная
надбавка к

Районный

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

3

88 207,89

29 661,59

0,00

47 040,93

0,00

11 505,38

3 175 484,14

3 175 484,14

0002

104,5

39 507,71

9 596,14

0,00

24 758,39

0,00

5 153,18

49 542 667,94

48 047 134,34

1 495 533,60

0003

53,5

31 156,95

9 458,84

0,00

17 634,16

0,00

4 063,95

20 002 761,90

21 498 295,50

-1 495 533,60

9000

161

х

х

х

72 720 913,98

72 720 913,98

0,00

Итого 924026222

х

7

должностном

5

0001

ППС
МОП

3

компенсацион

4

АУП

х

х

10
0,00

31156,95

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

На 2026 год
размер
Наименование выплаты

выплаты
на 1

1

На 2027 год
размер

численность
получателей

выплаты

сумма

на 1 человека

выплаты, чел

На 2028 год

численность
получателей

сумма

выплаты, чел

размер

численность

выплаты

получателей

на 1 человека

выплаты,

сумма

человека
2

3

4

в год
5

6

7

в год
8

чел
9

10

3 500,00

100,00

350 000,00

3 500,00

100,00

350 000,00

3 500,00

100,00

350 000,00

х

х

350 000,00

х

х

350 000,00

Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты

0,00

труда, в т.ч.

Итого 924026222

х

х

350 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя

1

Код строки

2

Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100
0200
0300

1 223 354,84

1 219 566,82

1 219 623,66

0301

1 223 354,84

1 219 566,82

1 219 623,66

1 223 354,84

1 219 566,82

1 219 623,66

в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания

0302

работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату

0400
0500
0600

труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

0,00

0,00

0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

1

2

АУП
ППС
МОП
Итого 924126224

0001
0002

3

4

5

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера
7

Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к

Районный

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)

должностном

т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

10

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

5 996,84

0,00

0,00

5 214,64

0,00

782,20

1 223 354,84

0003

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

17

х

х

х

х

х

х

0,00
1 223 354,84

На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

1

2

3

4

5

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера
7

Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к

Районный

труда, руб.

коэффициен (гр. 3 × гр. 4)

должностном

т

у окладу, %
8

(гр.5+гр.6+гр
9

10

АУП

0001

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ППС

0002

17

5 978,27

0,00

0,00

5 198,49

0,00

779,77

1 219 566,82

МОП

0003

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

17

х

х

х

х

х

х

Итого 924126224

0,00
1 219 566,82

На 2028 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленна
Фонд оплаты

в том числе:
я
Категория должностей

всего

Код строки
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
ед.

+гр.8+гр.9)

по
должностном
у окладу

по выплатам
компенсацион
ного
характера
6

по выплатам
стимулирующ
его характера

Ежемесячная
надбавка к

у окладу, %
8

Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
(гр.5+гр.6+гр
9

3

4

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ППС

0002

17

5 978,55

0,00

0,00

5 198,74

0,00

779,81

1 219 623,66

МОП

0003

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

17

х

х

х

х

х

х

Итого 924126224

7

должностном

2
0001

АУП

10

0,00
1 219 623,66

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

1
Задолженность по обязательствам

Код строки
На 2026 год

На 2027 год

3

4

5

0300

523 169,70

567 566,72

567 566,72

0301

0,00

0,00

0,00

523 169,70

567 566,72

567 566,72

2

На 2028 год

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам

0200

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская

0500

задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)

0600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых

Сумма взносов, руб.

№
Наименование показателя

На 2026 год

1
1

взносов, руб.

Код строки

п/п
2
Страховые взносы по единому тарифу, всего

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

6

0100

1 732 350,00

1 879 360,00

1 879 360,00

На 2026 год
7

На 2027 год

На 2028 год

8

9

519 705,00

563 808,00

563 808,00

519 705,00

563 808,00

563 808,00

в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления

0110

страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной
1.2

0120
величины базы для исчисления страховых
Страховые

2

взносы

на

социальное

страхование

случаев

на

обязательное
от

несчастных

производстве

0200

1 732 350,00

1 879 360,00

1 879 360,00

3 464,70

3 758,72

3 758,72

и

профессиональных заболеваний-0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
3

0300

0,00

0,00

0,00

523 169,70

567 566,72

567 566,72

обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
3.1

0310
корректировка округления

3.2 прочее (УКАЗАТЬ)

0320
Итого КФСР 0701

9000

802 289,09

279 119,39

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

22 197 121,45

21 959 886,39

21 961 716,02

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
0200

взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное

0300

социальное страхование
Иные выплаты работникам

0301

Задолженность по обязательствам

50 000,00

50 000,00

50 000,00

22 247 121,45

22 009 886,39

22 011 716,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
0500

взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы

0600

на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых
№

Сумма взносов, руб.
Наименование показателя

Код строки

п/п

1

взносов, руб.
На 2026 год

1

2
Страховые взносы по единому тарифу, всего

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

6

0100

73 436 181,26

72 714 855,61

72 720 913,98

На 2026 год
7

На 2027 год

На 2028 год

8

9

22 030 854,38

21 814 456,68

21 816 274,19

22 030 854,38

21 814 456,68

21 816 274,19

в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления

0110

страховых взносов - 30 %
свыше

установленной

единой предельной

1.2 величины базы для исчисления страховых

0120

взносов - 15,1 %.
Страховые

взносы

на

социальное

страхование

случаев

на

обязательное
от

несчастных

2

0200
производстве

73 436 181,26

72 714 855,61

72 720 913,98

146 872,36

145 429,71

145 441,83

и

профессиональных заболеваний-0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
3

0300

19 394,71

0,00

0,00

21 959 886,39

21 961 716,02

обязательное социальное страхование, всего
3.1

в том числе:

0310

корректировка округления
3.2 прочее (с возврата пособия за 2025 год)
Итого 924026222

0320

19 394,71

9000

22 197 121,45

22197121,45

0

9.2 Расчет иных выплат работникам
На 2026 год
размер
Наименование выплаты

выплаты
на 1

1

На 2027 год
размер

численность
получателей

сумма

выплаты
на 1 человека

выплаты, чел

На 2028 год
размер

численность

выплаты

получателей

на 1 человека

выплаты,

численность
получателей

сумма

выплаты, чел

сумма

человека
2

3

в год
5

6

в год
8

чел
9

50 000,00

1,00

50 000,00

50 000,00

1,00

50 000,00

50 000,00

1,00

50 000,00

х

х

50 000,00

х

х

50 000,00

х

х

50 000,00

Иные выплаты работникам, в т.ч.

4

7

50 000,00

50 000,00

10
50 000,00

оплата 4-х дополнительных детей по уходу
за детьми-инвалидами

Итого 924026222

Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1

Сумма, руб.

Код строки
На 2026 год
3

На 2027 год
4

На 2028 год
5

0300

369 453,16

368 309,18

368 326,34

0301

0,00

0,00

0,00

2

Задолженность по обязательствам

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам

0200

0,00

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская

0500

задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование

0600

369 453,16

368 309,18

368 326,34

(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых

Сумма взносов, руб.

№
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

На 2027 год

2

3

4

5

6

0100

1 223 354,84

1 219 566,82

1 219 623,66

п/п
1
1

Страховые взносы по единому тарифу, всего

взносов, руб.
На 2028 год

На 2026 год
7

На 2027 год
8

На 2028 год
9

367 006,45

365 870,05

365 887,10

367 006,45

365 870,05

365 887,10

в том числе:в пределах установленной единой
1.1. предельной величины базы для исчисления

0110

страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной
0120

1.2
величины базы для исчисления страховых
Страховые
взносы
на
обязательное
2

социальное

страхование

от

несчастных

0200

1 223 354,84

1 219 566,82

1 219 623,66

2 446,71

2 439,13

2 439,25

случаев на производстве и
Уточнение расчета по страховым взносам на
0300

3

0,00

0,00

-0,01

369 453,16

368 309,18

368 326,34

обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
3.1

0310

-0,01

корректировка округления
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)

0320
Итого 924126224

9000

0,00

0,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Задолженность по обязательствам
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)

0200

(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением
0300
фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)

0500

(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100-

0600
30 000,00

с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2 Расчет иных выплат
На 2026 год
Количество
Наименование выплаты

Численность
работников

1

выплат в год

На 2027 год

Размер
выплаты

на одного

(пособия) в

работника

месяц, руб.

2

3

4

1,00

1,00

30 000,00

Количество
Численность
Сумма, руб.
работников

5

выплат в год

На 2028 год

Размер
выплаты

на одного

(пособия) в

работника

месяц, руб.

Количество
Сумма, руб.

Численность выплат в год
работников

9

Размер
выплаты

на одного

(пособия) в

работника

месяц, руб.

Сумма,
руб.

6

7

8

10

11

12

30 000,00

1,00

1,00

30 000,00

30 000,00

1,00

1,00

30 000,00

30 000,00

13

30 000,00

х

х

х

30 000,00

х

х

х

30 000,00

Численность

выплат в год

работников

на одного

(пособия) в

6

работника
7

месяц, руб.
8

Компенсация за использование личного
транспорта для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
30 000,00

30 000,00

30 000,00

персоналу, за исключением оплаты труда, в
выходное пособие по мед.показаниям
Итого КФСР 0701

х

х

х

Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя

1

Код строки

2

Задолженность по обязательствам

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам

0200

0300
0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)

0500

(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100-

0600

с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

100 000,00

10.2 Расчет иных выплат
На 2026 год
Количество
Наименование выплаты

1

На 2027 год

Размер

Численность

выплат в год

работников

на одного

(пособия) в

выплаты

Количество
Сумма, руб.

На 2028 год

Размер
выплаты

Количество
Сумма, руб.

Численность выплат в год

Размер
выплаты

работников

на одного

(пособия) в

10

работника
11

месяц, руб.
12

Сумма,
руб.

2

работника
3

месяц, руб.
4

5

100 000,00

0

0

0,00

100 000,00

0

0

0,00

100 000,00

1

1

100 000,00

100 000,00

1

1

100 000,00

100 000,00

1

1

100 000,00

100 000,00

х

х

х

100 000,00

х

х

х

100 000,00

х

х

х

100 000,00

9

13

Компенсация за использование личного
транспорта для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
персоналу, за исключением оплаты труда, в
Единовременное
пособие
молодому
специалисту
Итого 924126224

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя
1

Код строки
2

На 2026 год

На 2027 год

3

4

На 2028 год
5

12 267,00

0,00

0,00

Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество

0200

0300

организаций и земельного налога
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога

0500

(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога

0600
12 267,00

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

0,00

0,00

На 2026 год
Наименование расходов

1

Код строки

2

Земельный налог

Налоговая

Налоговая

база

ставка

На 2027 год
Сумма, руб.

3

4

0002

557 590,91

2,2%

12 267,00

9000

х

х

12 267,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На 2028 год

Налоговая

Налоговая

база

ставка

6

7

8

х

х

0,00

Сумма, руб.

Налоговая

Налоговая

база

ставка

9

10

11

х

х

0,00

Сумма, руб.

0001

Налог на имущество
Итого КФСР 0701

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

1

Код строки

2

На 2026 год

На 2027 год

3

4

На 2028 год
5

790 167,00

786 842,00

772 099,00

Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество

0200

0300

организаций и земельного налога
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога

0500

(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога

0600
790 167,00

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

786 842,00

772 099,00

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

Налоговая

На 2027 год
Налоговая

Налоговая

Налог на имущество
Итого 924026000

ставка

На 2028 год

Налоговая

Сумма, руб.
база
1
Земельный налог

Налоговая

Налоговая

база

ставка

Сумма, руб.
база

ставка

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

31 409 400,00

1,50%

471 141,00

31 409 400,00

1,50%

471 141,00

31 409 400,00

1,50%

471 141,00

0002

14 501 181,82

319 026,00

14 350 045,45

2,2%

315 701,00

13 679 909,09

2,2%

300 958,00

790 167,00

х

х

786 842,00

х

х

772 099,00

9000

х

2,2%
х

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки

1

2

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

Задолженность по уплате иных налогов
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов
0200
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов

0300

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных
0600
налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

13 000,00

На 2026 год
Наименование расходов

1

Код строки

Налоговая

Налоговая

2

база
3

ставка
4

Транспортный налог

0001

Иные налоги, сборы, в т.ч.

0002

Государственная пошлина

0003
Итого КФСР 0701

9000

х
х

х
х

На 2027 год
Сумма, руб.
5

13 000,00
13 000,00

На 2028 год

Налоговая

Налоговая

база
6

ставка
7

8

х
х

х
х

13 000,00

Сумма, руб.

13 000,00

Налоговая

Налоговая

база
9

ставка
10

11

х
х

х
х

13 000,00

Сумма, руб.

13 000,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки

1

2

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

Задолженность по уплате иных платежей
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей
0200
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных платежей
Задолженность по уплате иных платежей

0300

13 000,00

13 000,00

13 600,00

13 000,00

13 000,00

Размер одной

13 600,00

Количество

выплаты
3

выплат в год
4

0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных платежей
0500
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных
0600
платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 +

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

На 2027 год

На 2028 год

Размер одной

Количество

Размер

Количество

5

выплаты
6

выплат в год
7

8

одной
9

выплат в год
10

11

Уплата штрафов, пеней, всего

0100

х

х

600,00

х

х

0,00

х

х

0,00

За несвоевременную выплату заработной

0101

1

1

600,00

1

2

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

0102
Иные платежи, всего

0200

Иные платежи

0201

х

х

13 000,00

х

х

13 000,00

х

х

13 000,00

1

1

13 000,00

1

1

13 000,00

1

1

13 000,00

х

х

13 600,00

х

х

13 000,00

х

х

13 000,00

0202
Итого КФСР 0701

9000

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

25 000,00

25 000,00

0,00

Задолженность по обязательствам
0100
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0200
обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи

0300

Задолженность по обязательствам
0400
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
0500
обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 +

0600

25 000,00

25 000,00

0,00

с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

На 2026 год

стоимость за
ед. (номеров,

2

Услуги местной связи

месяцев

единицу

предоставлени

3

я услуги
4

мин, шт)
1

На 2027 год

количество

Количество,

Наименование расходов

стоимость за
ед. (номеров,

6

месяцев

единицу

предоставлен

7

ия услуги
8

мин, шт)
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На 2028 год

количество

Количество,
Сумма, руб.

количество

Количество,
стоимость
Сумма, руб.

ед. (номеров,

месяцев

Сумма,

за единицу

предоставл

руб.

9

10

11

ения услуги
12

13

0,00

мин, шт)

х

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

1

2 083,33

12

25 000,00

1

2 083,33

12

25 000,00

х

х

х

25 000,00

х

х

х

25 000,00

х

х

х

Сумма, руб.

ед. (номеров,

0,00

абонентская плата
повременная оплата
Услуги междугородней

и международной

связи
Услуги интернет

0,00

0,00

0,00

Пересылка почтовой корреспонденции
Итого КФСР 0701

0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи

0300

Задолженность по обязательствам

113 271,90

150 000,00

150 000,00

113 271,90

150 000,00

150 000,00

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 +

0600

с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
На 2026 год
количество

Количество,

стоимость за

Наименование расходов
ед. (номеров,

абонентская плата

На 2027 год
количество

Количество,

стоимость за
Сумма, руб.

ед. (номеров,

месяцев

На 2028 год
количество
стоимость

месяцев

Сумма,

единицу

предоставлен

за единицу

предоставл

я услуги
4

5

6

7

ия услуги
8

9

10

11

ения услуги
12

13

х

49 851,90

х

х

х

65 000,00

х

х

х

65 000,00

мин, шт)

437,20

12

874,93

1,75

12

1

5 285,00

12

63 420,00

х

х

х

113 271,90

437,20

12

мин, шт)

31 478,40

6

18 373,50

1596,27

1,75

12

1

7 083,33

12

85 000,00

х

х

х

150 000,00

Сумма, руб.

Нормативны

0,00

Услуги междугородней и международной
Услуги интернет

Количество,

предоставлени

3
х

6

повременная оплата

месяцев

единицу
2
х

мин, шт)
1
Услуги местной связи

руб.

31 478,40

6

437,20

12

33 521,60

1596,27

1,75

12

1

7 083,33

12

85 000,00

х

х

х

150 000,00

0,00

31 478,40
33 521,60
0,00

Пересылка почтовой корреспонденции
Итого 924026000

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

6 960,37

6 900,00

6 900,00

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам

0300

Задолженность по обязательствам

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам

0600
6 960,37

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

6 900,00

6 900,00

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

1
Вывоз ТКО, м2
Возмещение

коммунальных

услуг

по

Нормативный

Тариф, руб.

На 2027 год
Сумма, руб.

Нормативный

Тариф, руб.

На 2028 год
Тариф, руб.

Сумма, руб.

2

объем
3

4

(гр. 3 × гр. 4)
5

объем
6

7

(гр. 3 × гр. 4)
8

й объем
9

10

(гр. 3 × гр. 4)
11

0001

0,68538

10 155,56

6 960,37

0,67943

10 155,56

6 900,00

0,67943

10 155,56

6 900,00

6 960,37

х

х

6 900,00

х

х

6 900,00

Сумма, руб.

Нормативны

0002

электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение

0003
0004
Итого КФСР 0113

9000

х

х

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам

0300

Задолженность по обязательствам

385 000,00

385 000,00

385 000,00

385 000,00

385 000,00

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам

0600

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

385 000,00

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

Нормативный

На 2027 год
Сумма, руб.

Нормативный

Тариф, руб.
объем
1
Вывоз ТКО, м2
Возмещение

коммунальных

услуг

На 2028 год

Тариф, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

объем

Сумма, руб.
Тариф, руб.

(гр. 3 × гр. 4)

й объем

(гр. 3 × гр. 4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

37,91027

10 155,56

385 000,00

37,91027

10 155,56

385 000,00

37,91027

10 155,56

385 000,00

х

х

385 000,00

х

х

385 000,00

х

х

385 000,00

по
0002

электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение

0003
0004
Итого 924026000

9000

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

1 458 836,63

1 440 725,00

1 440 725,00

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества

0300

Задолженность по обязательствам

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с.

0600
1 458 836,63

0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

1 440 725,00

1 440 725,00

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки
Количество

Цена, руб.

На 2027 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

Количество

Цена, руб.

(гр. 3 × гр. 4)
5

6

7

(гр. 3 × гр. 4)
8

9

10

(гр. 3 × гр. 4)
11

12

13 070,42

156 845,00

12

13 070,42

156 845,00

12

13 070,42

156 845,00

12

1 893,33

22 720,00

12

1 893,33

22 720,00

12

1 893,33

22 720,00

0003

12

оконечного, мес

7 150,00

85 800,00

12

8 875,67

106 508,00

12

70 400,00

12

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма, руб.

4

0001
0002

2

0,00

На 2028 год
Сумма, руб.

3

мес
мес
Тех.обслуживание прибора объектового

1

79 200,00

12

98 200,00

12

70 400,00

12

6 600,00

79 200,00

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения, мес
мес.
Дезинсекция, дератизация, акарицидная
обработка, дог
Поверка пожарных кранов и рукавов, дог.

0004

12

0005

12

0006

1

5 866,67
54 060,00

54 060,00

1

8 183,33
5 866,67
51 460,00

51 460,00

1

8 183,33
5 866,67
51 460,00

98 200,00
70 400,00
51 460,00

0007

1

69 513,00

69 513,00

1

100 000,00

100 000,00

1

100 000,00

100 000,00

0008

1

156 727,80

156 727,80

1

100 000,00

100 000,00

1

100 000,00

100 000,00

Услуги по стирке белья, кг

0009

9 125

70,00

638 779,30

8 570

70,00

599 900,00

8 570

70,00

599 900,00

Поверка и зарядка огнетушителей, дог.

0010

1

18 805,50

18 805,50

1

100 000,00

100 000,00

1

100 000,00

100 000,00

Поверка манометров, дог.

0011

1

15 082,83

15 082,83

1

12 000,00

12 000,00

1

12 000,00

Поверка приборов узла учета тепловой
энергии, дог.

0012

Замеры сопротивлений, дог.

1

29 655,20

1

10 000,00

0014

1

23 940,00

23 940,00

9000

х

х

1 458 836,63

0013

Заправка картриджей, дог.
Испытание пожарной лестницы, дог.
Итого 924026000

29 655,20
10 000,00

35 000,00

12 000,00

1

35 000,00

1

35 000,00

1

15 000,00

15 000,00

1

15 000,00

15 000,00

х

х

1 440 725,00

х

х

1 440 725,00

35 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

13 900 273,58

16 240 000,00

16 240 000,00

13 900 273,58

16 240 000,00

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам

0300
0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг

0600

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

16 240 000,00

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки
Количество

1
Лицензии

на

программное

Цена, руб.

На 2027 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

На 2028 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

2

3

4

(гр. 3 × гр. 4)
5

6

7

(гр. 3 × гр. 4)
8

9

10

(гр. 3 × гр. 4)
11

0001

2

80 000,00

160 000,00

2

80 000,00

160 000,00

2

80 000,00

160 000,00

обеспечение,

ЭЦП, дог.
Курсы повышения квалификации, дог.
Услуги по организации питания, мес
Выезд ГБР на ложный вызов, дог.

0002
0003
0004

Итого КФСР 0701

9000

2
12
1
х

36 250,00

72 500,00

2

40 000,00

80 000,00

2

1 138 356,13

13 660 273,58

12

1 333 333,33

16 000 000,00

12

х

х

16 240 000,00

х

7 500,00

7 500,00

х

13 900 273,58

40 000,00

80 000,00

1 333 333,33 16 000 000,00

х

16 240 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

2 032 270,40

1 681 371,20

1 681 371,20

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам

0300
0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг

0500
0600

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

2 032 270,40

1 681 371,20

1 681 371,20

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

На 2027 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

На 2028 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

(гр. 3 × гр. 4)
1

Сумма, руб.
Количество

Цена, руб.

(гр. 3 × гр. 4)

(гр. 3 × гр. 4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

12

12 439,20

149 270,40

12

11 402,60

136 831,20

12

11 402,60

136 831,20

0002

12

98 800,00

12

50 000,00

Централизованное наблюдение за передачей
тревожного извещения, мес
Охрана техническими средствами, мес.
Гигиеническое обучение, дог.

0003

Физическая охрана, мес.

0004

Медосмотр работников, дог.

0005

Лабораторные исследования, дог.
Абонентское

обслуживание

84 000,00

12

1

40 000,00

40 000,00

1

40 000,00

40 000,00

1

195 360,00

195 360,00

1

270 540,00

270 540,00

1

270 540,00

270 540,00

1

270 540,00

270 540,00

55 000,00

1

50 000,00

50 000,00

1

50 000,00

1

8 233,33
50 000,00

0006

1

55 000,00

0007

1

58 200,00

58 200,00

7 000,00

7 000,00

84 000,00

50 000,00

«Системы

контроля деятельности учреждения»
Программное обеспечение, дог.
Образовательные услуги, дог.
Итого 924026000
Курсы повышения квалификации, дог.
Аутсорсинг услуг поваров, мес.

0008
0009

1
1

13 600,00
41 500,00

13 600,00
41 500,00

9000

х

х

932 270,40

х

х

581 371,20

х

х

581 371,20

0001

2

75 000,00

150 000,00

2

75 000,00

150 000,00

2

75 000,00

150 000,00

0002

12

79 166,67

950 000,00

12

79 166,67

950 000,00

12

79 166,67

950 000,00

х

1 100 000,00

х

х

1 100 000,00

х

х

1 100 000,00

0003
0004
Итого 924026222

9000

х

Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

3 806 391,80

3 716 445,00

3 716 445,00

0100
0200

обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг

0300
0400
0500
0600

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

3 806 391,80

3 716 445,00

3 716 445,00

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

На 2027 год

Цена, руб.

Количество

Итого 924126007
Организация питания, мес

Итого 924126227

Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

(гр. 3 × гр. 4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

12

255 657,17

3 067 886,00

12

249 545,42

2 994 545,00

12

249 545,42

2 994 545,00

9000

х

х

3 067 886,00

х

х

2 994 545,00

х

х

2 994 545,00

0001
Итого 924125007

Организация питания, мес

Сумма, руб.
Количество

Цена, руб.

(гр. 3 × гр. 4)

Организация питания, мес

На 2028 год
Сумма, руб.

Сумма, руб.
Количество

1

1

16 605,80

16 605,80

9000

х

х

16 605,80

0001

12

60 158,33

721 900,00

12

60 158,33

721 900,00

12

60 158,33

721 900,00

9000

х

х

721 900,00

х

х

721 900,00

х

х

721 900,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Сумма, руб.

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

474 687,14

400 000,00

400 000,00

0100
0200
0300
0400
0500
0600

средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

474 687,14

400 000,00

0,00

400 000,00

На 2025 год
Наименование основных средств

Код строки

На 2026 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

2
0001

Мебель, дог.

0003

Декорации, дог.

0004
Итого КФСР 0701

9000

Цена, руб.

(гр. 3 × гр. 4)

(гр. 3 × гр. 4)

4

5

6

7

8

9

10

11

2

120 843,57

241 687,14

1

150 000,00

150 000,00

1

150 000,00

150 000,00

2

100 000,00

200 000,00

2

125 000,00

250 000,00

2

125 000,00

250 000,00

33 000,00

33 000,00
х

х

400 000,00

х

х

400 000,00

х

474 687,14

0

Сумма, руб.
Количество

Цена, руб.

3

1
х

0

На 2027 год
Сумма, руб.

Количество
(гр. 3 × гр. 4)

1
Вычислительная техника, дог.

Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
1

Код строки
2

Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100
0200

обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных

0300

299 818,52

750 000,00

750 000,00

299 818,52

750 000,00

750 000,00

0400
0500
0600

средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

На 2026 год
Наименование основных средств

Код строки

На 2027 год

Цена, руб.

Количество

Цена, руб.

Видеодомофон, видеорегистратор, дог.

0003
0004

Огнетушители, дог.
Итого 924026000

9000
0001

Мед.оборудование, дог.

3

1
1

4

5

#ДЕЛ/0!

0,00

39 396,37
12 411,00

х
1

х
48 011,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

6

7

8

9

10

11

1

550 000,00

550 000,00

1

550 000,00

550 000,00

39 396,37
12 411,00
51 807,37

х

х

550 000,00

х

х

550 000,00

48 011,15

Итого 924025000

9000

х

х

48 011,15

х

х

0,00

х

х

0,00

0001

1

200 000,00

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

Итого 924026222

9000

х

х

200 000,00

х

х

200 000,00

х

х

200 000,00

Конструкторы, дог.

0,00

Сумма, руб.
Количество

(гр. 3 × гр. 4)

(гр. 3 × гр. 4)
2
0001
0002

На 2028 год
Сумма, руб.

Сумма, руб.
Количество

1
Прогулочное оборудование, дог.
Счетчик холодного водоснабжения, дог.

0002

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки
На 2026 год

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

912 862,97

1 426 083,28

1 451 083,28

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
запасов
Задолженность по обязательствам

0200
0300
0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение

0600
912 862,97

материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -

1 426 083,28

1 451 083,28

На 2026 год
Наименование материальных запасов

Код строки
Количество

1

2

Цена, руб.

На 2027 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
5

Количество

На 2028 год
Сумма, руб.

Количество

Сумма, руб.

250 000,00

1,00

250 000,00

250 000,00

1,00

250 000,00

250 000,00

53 274,00

106 548,00

2,00

158 316,00

316 632,00

2,00

170 816,00

341 632,00

1,00

335 500,00

335 500,00

1,00

335 500,00

250 000,00

0003

Методические материалы, дог.

0004
0005
0006

Итого КФСР 0701

9000

2,00
1,00
1,00
х

152 178,34
100 000,00
151 958,30
х

304 356,67

10

(гр. 3 × гр. 4)
11

250 000,00

2,00

Канц.принадлежности, дог.

9

Цена, руб.

1,00

0002

Мягкий инвентарь, дог.

7

(гр. 3 × гр. 4)
8

4

0001

Моющие, чистящие средства, дог.

6

Цена, руб.

3

Вода питьевая, дог.
Стройматериалы, дог.

335 500,00

1,00

250 000,00

1,00

250 000,00

100 000,00

1,00

200 000,00

200 000,00

1,00

200 000,00

151 958,30

1,00

73 951,28

73 951,28

1,00

73 951,28

73 951,28

912 862,97

х

х

1 426 083,28

х

х

1 451 083,28

250 000,00
200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1

2

Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение

Сумма, руб.

Код строки
На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100
0200
0300

760 037,70

989 232,80

1 012 001,80

989 232,80

1 012 001,80

0400
0500
0600

материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -

760 037,70

На 2026 год
Наименование материальных запасов

Код строки

На 2027 год
Количество

Цена, руб.

Запчасти к оборудованию, дог.

Игры, игрушки, дог.
Учебные пособия, дог.
Итого 924026222

Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

(гр. 3 × гр. 4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

2,00

46 848,75

93 697,50

2,00

125 000,00

250 000,00

2,00

140 000,00

280 000,00

0002
0003

Итого 924026000
Канцтовары, дог.

Сумма, руб.
Количество

Цена, руб.

(гр. 3 × гр. 4)

Мед.изделия, дог.

На 2028 год
Сумма, руб.

Сумма, руб.
Количество

1
Стройматериалы, дог.

9000

2,00
1,00

62 220,45
8 494,30

124 440,90

2,00

114 014,40

228 028,80

2,00

110 363,90

220 727,80

8 494,30

х

х

х

х

х

х

0001

2,00

175 000,00

350 000,00

2,00

175 000,00

350 000,00

2,00

175 000,00

350 000,00

0002

2,00

53 344,95

106 689,90

2,00

80 602,00

161 204,00

2,00

80 637,00

161 274,00

0003

1,00

76 715,10

76 715,10

9000

х

х

226 632,70

533 405,00

х

х

478 028,80

511 204,00

х

х

500 727,80

511 274,00

Источник финансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя

Сумма, руб.

Код строки
На 2026 год

1
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение

2

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

25 400,00

130 400,00

130 400,00

0100
0200
0300
0400
0500
0600

материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -

25 400,00

130 400,00

130 400,00

На 2026 год
Наименование материальных запасов

Код строки

На 2027 год
Сумма, руб.

Количество

Цена, руб.

На 2028 год
Сумма, руб.

Сумма, руб.
Количество

(гр. 3 × гр. 4)

Цена, руб.

Количество
(гр. 3 × гр. 4)

Цена, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

1

2

Чистящие, моющие средства, дог.

3

4

5

0001

6

7

1,00

105 000,00

105 000,00

х

105 000,00

х

25 400,00

25 400,00

8

1,00

9

10

1,00

105 000,00

105 000,00

х

105 000,00

25 400,00

25 400,00

11

25 400,00

х

х

25 400,00

Сумма, руб.

Нормативны

0002
0003
Итого 924126007
Чистящие, моющие средства, дог.

9000

х

х

0,00

х

0001

1,00

25 400,00

25 400,00

1,00

25 400,00

х

х

0002
0003
Итого 924126227

9000

х

х

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2026 год

На 2027 год

На 2028 год

3

4

5

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по

0200

обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам

0300

126 239,60

114 200,00

114 200,00

126 239,60

114 200,00

114 200,00

0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по

0500

обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических

0600

ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

Нормативный

Тариф, руб.

объем

На 2027 год
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

Нормативный

Тариф, руб.

объем

Тариф, руб.

й объем

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

6 136,56

10,51

64 495,24

5 366,32

10,51

56 400,00

5 366,32

10,51

56 400,00

0002

11,56

2 885,40

33 346,39

11,09

2 885,40

32 000,00

11,09

2 885,40

32 000,00

6 300,00

124,50

50,60

Гкал
Горячее водоснабжение, м3

0,00

На 2028 год

(гр. 3 × гр. 4)

1
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение,

0003

Газ, м3

0004

Холодное водоснабжение, м3

0005

Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3

175,84

0006

257,94

0007

257,94

8 897,97

124,50

50,60

13 000,00

257,94

50,40

13 000,00

257,94

50,40

25,20

50,60

6 500,00

257,94

25,20

6 500,00

257,94

25,20

6 500,00

х

126 239,60

х

х

114 200,00

х

х

114 200,00

Сумма, руб.

Нормативны

50,40

6 300,00
13 000,00

0008

Итого КФСР 0113

9000

х

Источник финансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

Сумма, руб.

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам

На 2026 год
3

На 2027 год
4

8 393 306,34

8 497 726,00

На 2028 год
5

8 528 231,00

8 393 306,34

8 497 726,00

8 528 231,00

0100

(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам

0200
0300
0400

(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических

0500
0600

ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

На 2026 год
Наименование расходов

Код строки

На 2027 год
Сумма, руб.

Нормативный

Нормативный

Тариф, руб.
объем
1
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение,
Гкал
Горячее водоснабжение, м3

объем

Сумма, руб.
Тариф, руб.

(гр. 3 × гр. 4)

й объем

(гр. 3 × гр. 4)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

264 413,13

10,51

2 778 982,00

264 413,13

10,51

2 778 982,00

281 208,78

10,51

2 955 504,23

0002

1 566,03

2 885,40

4 518 618,00

1 605,93

2 885,40

4 633 744,00

1 555,32

2 885,40

4 487 726,77

0003

Газ, м3

На 2028 год

Тариф, руб.
(гр. 3 × гр. 4)

2
0001

4 058,17

29,57

4 058,17

29,57

220 000,00

4 347,48

50,60

220 000,00

4 347,48

50,60

518 500,00

10 287,70

50,40

518 500,00

10 287,70

50,40

226 500,00

8 988,10

25,20

226 500,00

8 988,10

25,20

226 500,00

8 382 600,00

х

х

8 497 726,00

х

х

8 528 231,00

120 000,00

120 000,00

4 058,17

29,57

120 000,00

0004

Холодное водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3

0005

4 347,48

0006

10 287,70

50,40

0007

8 988,10

25,20

х

50,60

х

0001

1 018,68

10,51

10 706,34

9000

х

х

10 706,34

220 000,00
518 500,00

0008

Итого 924026000
Электроэнергия, КВт
Итого 924025000

9000

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

КФО 2,3 Сумма, руб.
Наименование показателя

КФО 4 Сумма, руб.

КФО 5 Сумма, руб.

Код строки
На 2026 год

1

2

Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.
924125224
924125227

0100

3

На 2027 год
4

На 2028 год
5

На 2026 год
3

На 2027 год
4

На 2028 год
5

На 2026 год
3
16 997,93

На 2027 год
4

На 2028 год
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 997,93

0,00

0,00

6 383,38

0101

10 614,55

0104

Перечисление залоговых платежей,
0200
задатков, в т.ч.
0201
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.

0300
0301
0302

Итого

9000

0

0

0