учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа
Утверждаю
Начальник управления образования
инистрации Чайковского г ород ск ого округа
- ,

- &

(наименование должности уполномоченного лица)

^ ^ ^ ®

1павление образования администрации

^ Д

Чайковского городского округа

План финансово-хозяй ственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «

04

»

декабря_____________ 2023__ года

О рган, осуществляющий
функ-циииполномочия^'чр'едителя

Управление об разов ан и я администрации Чай ковского город ск ого округа

У чреждение

Муниципальное бю джетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Л уком орье"

В и д д о кумента

31
(перзичный - «0 », уточненный - « 1 » , «2 », «3 », « ...» ) ’

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления п выплаты

Наименование показателя

Код
строк
и

Сумма

Код по
бюджетной

фикации

КОС ГУ

Ф е дера! util

На 2023 г. текущий финансовый год

На“2025 г. второй год планового периода

всего

КФО 2,3

КФО 4

3

4

всего
5

К Ф О 2,3

2

6

7

8

9

10

11

О статок средств на начало текущего ф и н ан сов ог о года3

0001

X

X

3 094 871,87

1 563 880,60

742 591.44

788 399,83

0,00

О статок средств на конец текущего ф и н ан сов ог о года'
Д ох од ы , всего:

0002

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 .0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

113 431 991,01

17 314 170,07

88 879 269,92

7 238 551,02

0,00
113 746 378,00

0 .0 0

1000

18 200 000,00

87 728 487,00

7 817 891,00

113 169 397,00

18 200 000,00

87 241 649,00

7 727 748,00

1100

120

•

X

« ,« «

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1110

120

121

0,00

1120

120

123

0,00

1200

130

X

106 154 277,07

18 200 000,00

87 241 649,00

0^0

1210

130

131

88 864 907,00

1220

130

131

12 945 620,07

12 945 620.07

15 250 000,00

15 250 000.00

15 250 000,00

15 250 000.00

•230

130

131

4 343 750,00

4 343 750.00

2 950 000,00

2 950 000.00

2 950 000,00

2 950 000.00

1240

130

:35

0,00

I

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы , получаемые в виде арендной или иной
платы за передачу в возмездное пользование
rrvrA/nanrTRPwwnrr» м мунинипяпкнлгл имх/шрлтня
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Учпежпений нее го
в том числе:
субсидии на ф и н ан совое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета

К ФО 4

На 2024 г. первый год планового периода

КФО 5

КФО 5

88 864 907,00

0,00

105 928 487,00

КФО 4

КФО 5

14

15

!6

0,00

18 200 000,00

87 728 487,00

88 864 907,00

К Ф О 2,3

13

0,00

0,00

17 289 370.07

всего

87 728 487.00

0.00

105 441 649,00

87 241 649,00

87 728 487,00

87 241 649,00

публично-правового образован ия, создавш его
д оходы от оказания услуг, выполнения работ в
ПЯМКЯХ V C T flH O R ne.H H O rn м \ /н и п и п я п к н о г о ч я п я н и я

д оходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
Доходы, поступающ ие з порядке возмещения
расход ов , понесенных в езязи с эксплуатацией
имущества, находящ егося в оперативном управлении
п оочие поступления о : компенсации затрат
доходы от ш -рафов. пеней, иных сумм принудите;:ьного
изъятия, всего

:250

:з с

:зоо

140

0,00
0,00

0,00
х

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00
0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Ha-2024 I . первый i од планового периода

H;t 2f.)23 t . текущий финансовый гол

H;t 2d25 t . второй год планового периода

К О О 2.3
I
в гол! числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1400
1410

16

0,00

!40
150

7 263 351,02

150

(> 888 551,02

152

24 800,00

0.00

7 238 551,02

7 817 891,00

6 888 551,02

7 817 8 9 i,0 0

0.00

0,00

7 817 891,00

7 727 748,00

7 727 748.00

7 817 891,00

7 727 748,00

7 727 748.00

целезые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложении
гранты, гранты в ф орм е суосидии, пожертвования,
иные безвозмездные перечисления от физических и

350 000,00

1420
1430

150

155

24 800,00

0,00

24 800,00

юридических лиц, в том числе иностранных

180

прочие доходы , всего
в том числе:

180

0,00

0,00
189

.возврат уплаченных налогов с д оход ов

0,00

0,00

доходы от операции с активами, всего
з том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

0,00

0,00

0,00

доходы от выбытия основны х средств
доходы от выоытия материальных запасов
проч ие поступления, всего

1920
1980

0.00

440
14 362,92

14 362,92

14 362,92

14 362,92

0,00

0,00

0,00

0,00

_ M !L

0.00

0,00

0,00

7 727 748,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет

1981

0,00

возврата дебиторской задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет

1982

0,00

510

возврата залоговых платежей, задатков__________
2000

Расходы, всею:

0,00

0,00

прочие поступления_______________________________
в том числе:

115 491 996,97

18 875 710,67

89 071 408,85

7 544 877,45

113 746 378,00

18 200 000,00

87 728 487,00

7 817 891,00

113 169 397,00

18 20 0 000 ,0 0

87 241 649,00

78 106 180,84

2 267 389,91

74 569 554,93

1 269 236,00

74 236 620,00

991 900,00

72 115 362,00

1 129 358,00

76 341 033,00

I 572 400,00

73 582 462,00

59 941 441,17

1 723 064,00

57 320 347,17

898 030.00

57 095 667,00

743 425.00

55 484 840.00

867 402.00

58 711 961,00

1 189 278,00

56 611 645,00

9 1 1 038,00

59 471 441,17

1 703 064.00

56 870 347,17

898 030,00

56 625 667,00

723 425,00

55 034 840,00

867 402,00

58 241 961,00

1 169 278,00

56 161 645,00

911 038,00

470 000,00

20 000,00

470 000,00

20 000.00

450 000,00

470 000,00

140 000,00

30 000,00

40 000,00

30 000,00

10 00 0 ,0 0

40 000,00

на в ь .и 'м ш персоналу, всего
в том чисд ::

опиата-трута, вглт-о

------

заработная n/uvra
социальное п ссооия и компенсации персоналу в

266

денежной ф о р ме__________ __________________________________

266,21

прочие выплаты персоналу, в том числе

10 0 00 ,0 0

100 000 ,0 0

30 000,00

компенсационного характера_____________
иные выплаты учреждении привлекаемым лицами

0,00

2130

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работн иков и иные

2140

18 024 739,67

514 325,91

17 239 207,76

17 974 739,67

514 325,91

17 189 207,76

17 100 953,00

218 475,00

16 620 522,00

261 956,00

17 589 072,00

353 Т22,00

16 960 817,00

275 133,00

17 100 953,00

218 475.00

16 620 522,00

261 956,00

17 589 072,00

353 122,00

16 960 817,00

275 133,00

выплаты работникам учреждений, всего______________
из них:

119

271 206,00

на выплаты по
на иные выплат

119

266

50 000,00

50 000,00

0,00

0.00

"

Российской
Федерации

всего

КФО 2,3

К ФО 4

К Ф О 2,3

К ФО 4

КФО 5

всего

КФО 2,3

К ФО 4

3

4

5

6

7

КФО 5
8

всего

2

9

10

11

12

13

14

15

16

2200

300

X

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

2210

320

X

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

2211

321

2212

323

0,00

0,00

0,00

социальную поддерж ку обу чаю щ и хся за счет средств 2220

340

0,00

0,00

0,00

350

0,00

0,00

0,00

1
социальные и иные выплаты населению, всего

КФО 5

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кром е публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия,
компенсации и
приобретение
товаров, работ.
выплата стипендии, осуществление иных расх од ов на

262,
264

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

стипендиального Л онд а
на прем ирование ф изических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образов ан и я, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью

2230

поддержки проект ов в области науки, культуры и
иные выплаты населению
уплата налогов, с б о р о в и иных платежей, всего
из них:

0,00

2240

360

2300

850

X

1 022 157,00

71 414,00

950 743,00

2310

851

291

996 157,00

45 414,00

950 743,00

2320

852

291

13 000,00

13 000,00

2330

853

13 000,00

13 000,00

24 К)

тз

0,00
0,00

_________

0,00

1 112 436,00

60 125,00

1 052 311,00

1 086 436,00

34 ! 25.00

I 052 311,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

1 065 631,00

0,00

26 000.00

I 039 631,00

1 039 631.00

0.00

1 039 631,00

иные налоги (включаемые з сост ав расх од ов ) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Ф едерации; я также государственная пошлина
уплата ш т раф ов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
без воз мездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

295,
241

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
_______ гранты, предоставляемые-иным-некоммерчеёким--организациям (за исключением бюджетных и
автономны х учреждений')
гранты, предоставляемые другим организациям и

2430

634

0,00

0,00

0,00

2440

810

0,00

0,00

взносы в международны е организации

2450

862

0,00

0,00

0,00

с правительствами иностранны х государств и

2460

863

0,00

0,00

0,00

2500

Vх .

2510

831

физическим лицам

0,00
.

международны ми опганизапиями
прочие выплаты (кром е выплат н а закупку товаров,
работ, услуг)

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 601 600,00

12 609 556,00

6 541 577,00

14 319 080.00

7 050 388.30

6 541 577,00

исполнение судебны х актов Российской Ф едерац ии и
м ировы х соглашений п о возм ещ ению вреда,

0,00

0,00

0,00

причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку т оваров , работ , услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-

2600

.. х ----- • . X - -

36 353 659,13

16 536 906,76

13 541 110,92

38 387 322,00

6 275 641,45

0,00

0,00

243

0,00

0,00

244

X

29 333 258,80

2641

244

22!

107 092,11

т ранспортны е услуги

2642

244

222

0,00

коммунальные услуги, всего

2643

244

X

5 010.09

! 073 781.43

оплата зодосна< >643.

244

i

1 078 791,52
923 935,09

10.09

923 925.00

оплата бытовы> 2643.:

154 856,43

5 000.00

: -Ю 856.43

2610

241

ремонта государственн ого (муниципального)

2630

п роч ую закупку товаров, раб от и услуг, всего
из них:

2640

17 i 47 975,00

14 550 814,00

35 752 733,00

6 688 533,00

0,00

закупку товаров, раОот, услуг в целях капитального

У СЛ УГИ с в я з и

>:-iep госбеоеж е
арендная плата за пользование имуществом

223

244

: 223

>643.:

244

223

0,00

2644

2^4

х

0,00

i

16 536 906.76

6 520 710.59

32 280 896,01

6 275 641,45

0,00
17 074 875.00

200 000,00

107 092,1 1

8 517 488,0!

27 911 045,30

6 688 533.00

200 000,00

200 000,00

0,00
0.00

0.00
.

0,00

|

0.00

0.00

I

0,00

1 139 820,00
936 370,00

24 820.00

1 115 000.00

2 i 370.00

915 000.00

203 450,00
0,00
0,00

3 450.00

200 000.00

0,00

200 000,-00

0.00

1

1 139 820,00

24 820.00

1 1! 5 000.00

936 370,00
203 450,00

21 370.00

915 000.00

3 450.00

200 000.00

0.00

0.00

0.00

0,00
0.00

0.00

0.00

i

0,00

i

0.00

На 2(123 е . гекушнк финансовый юл
! ‘4"!'-!>‘li'l!l: I
1

2 1
возмещение кол 644.3

3
244

j
4
j 224

возмещение KOf 2644.j*

244

224

>644/

244

коммунальных >644.5

всего
5

K O O 2.3

KOO 4

6

7

[[646.1

244

226

2 593 712,47

140 000,00

2 362 786,45

90 926,02

4 819 622,00

340 000,00

4 479 622,00

услуги по оргаь >646.2

14 270410,67

5 011 577,85

21 969 033,00

15 580 500,00

прочие работы, услуги

244

226

19 2.4! 9XX.52

>646..-

244

226

0.00

страхование

2647

услуги, работы для целей капитальных вложений

2648

244
244

227
228

O.00
0,00

2649

244

229

0,00
1 997 925....
0,00
2 853 393,40

проведение
лабораторных

1 308 355.78

I 201 850,00

I 201 850.00
6 388 533.00

6 388 533,00

0.00

6 241 577.00

6 241 577,00

0,00

0.00
i 10 «№ .00

0.00

i 201 850,00

110 000,00

110 000,00

110 000.00

арендная плата за пользование земельными
участками и другими обособленны ми природными

0,00

0,00

объектами

244

310

244
244
244

320
341

.... o.»o .........

244
244
244

342
343
344

..... 0,00" “
965 508,99

244
244

345
346

1 694 (34.41

>652/

244

347

0,00

244
247

349

o.oo

2660

X

7 020 400,33

оплата электри1 2661

247

оплата теплово; 2662

247
247

223
223
223

1 63X 464.54
5 3X1 935,79

2670

400

X

0.00

2671

406

0,00

0,00

0,00

2672

407

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основны х средств

2650

2651
поступление материальных запасов, всего
2652
медикаменты
>652 J
ПРОДУКТЫ ПИТЭ1 >652.^
поступление нематериальных активов

строительные м 1652A
мягкий инвента >652.5
прочие матерйа >652.(
материальные

запасы для
материальные з >652.6
закупку энергетических ресу рсов

оплата потребл( 2663
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение

X

193 750.00

0,00

1 050 000.00
I 071 486.00

597925.00
1 070 769,82
0.00

350 000,00
711 137,58

193 750,00
216 186.00
0,00
661 550,00

338 727.99
0,00
732“041,83

410 595,00
300 542,58

302 080,00
.......... 0 .0 0 ..........
1 738 491,0»
48 000.00
250 (W0,00
0,00
327 475,00
150 000,00
963 016,01

800 000.00
_

827 475,00

611 016.01
48 000,00

300 000,00

250 000,00
227 475,00
100 000,00
250 000,00

100 000,00
50 000,00
413 016,01

300 000,00

0,00

7 020 400,33
1 638 464,54
5 381 935,79

0,00

0,00

6 106 425,99

73 100,00

6 033 325,99

2 339 719,53
3 766 706,46

47 100,00
26 000,00

2 292 619,53
3 740 706,46

0,00

0,00

0.00

0.00

800 000.00

1 772 616,30
48 000,00
250 000,00
0,00
361 600,00
150 000,00
963 016,30

861 600,00

611 016,30
48 000,00

0,00
7 84! 687,70
2 454 240,00
5 387 447,70
0.00

..........° i0 ° ...........
0.00

292 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

нелвижимого
строительство
(реконструкци
я1 объектов

300 000.00

250 000,00
261 600.00
100 000,00
250 000,00

100 000.00
СА ЛПЛ
ЛА
Jyj
UW.UU

413 016,30

300 000,00

5 559 167,70

0,00

0,00

0.00
0.00

1 092 660,00
0,00

2 282 520,00
56 520,00
2 226 000,00

2 397 720,00
3 161 447,70

0.00

0,00

.....
0,00

|

.. a ii мено ван!le г:о казателя

На 2023 г. текущий финансовый год

фикацни
Российской

3000

100

ЗО Ю

180

налог на дооавленную стоимость

>020

прочие налоги, уменьш ающие д ох од

>030
4000

180
180

Выплаты, уменьшающие доход, всего*
в том числе:

На 2025 г. второй год планового периода

На 2024 у. первый гол планового периода

Федерации

К Ф О 2,3
0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

(1,00

0,00

0,00

налог на прибыль8

Прочие выплаты, всего

189
189

1 034 865,91

из них:
пслспис iotiui иошл I uid I сж си ,

_ M L

2 340,00

I 525,91

возврат в бюджет средств субсидии
прочие выбытия денежных средств

_M 6451.
к-,— — -------------------------- в соответствии с Федеральным законом
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом год в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего lft

17 529 992,74

в том числе по году начала закупки:
2023

38 387 322,00

17 529 992,74
38 387 322,00
35 752 733.00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-Ф3, по соответствующему году закупки17

0,00

в том числе по году начала закупки:
2023
26612

\ководитель учреждения
v нолномоченное лицо учреждения)_

Заведующий

В.В. Неустроена
(раешифрои

Ведущий экономист
«

04 »

декабря

2023

. Л .Ю . Валиятова

8(34241 )41646

(фамилия] иш

г.

ОГЛАСОВАНО
Главный специалист
'Шименпвипие должности уполномоченного лиц» i*pruim — учредителя)

О.Н . Дукина_______ ___ __________
I
1$ Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели вьи
плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I «Поступлен.
|платы» Плана.
В случаях, если учреждению предоставляются субсидий на иные цели, субсидия на осуществление капиталы.ных вложений или фант в форме субсидии в соотвс
гствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7S. I Бюджетного кодекса
чссиискои Федерации в uejtas достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в сосш
соответствующего национального проекта (програ: ы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7
™ 201* г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери
од до 2024 года», или регионального проекта, обеспскивающего достижение целей, показателей и результатов
Морального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421. 24430 и 26451 Раздела '
«Сведения по выплатам на закупку товаров, работ. /слуг» детализируются по коду целевой статьи (К - 17 разряды кода
I Ьановыс показатели выплат на закупку товаров, работ,|услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выш там на закупку то
варов, работ, услуг» Плана распре дсляются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
Iпанируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (crpoi и 26100 и 26200),
а также по контрактам (договора;* ), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
'.ссннской Федерации и иных нормативных правовых акт|ов о контрактной системе в ci|icf>cзакупок товаров работ, услуг для го
:ударствснны.\ и муниципальных лад, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
1К.1ЮЧСННЫМдо начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соогвстст.1 тощем финансовс
м году (строка 26400) и должны с оотвстствовать показателям соответствующих граф по строке
'.I асла I «Поступления и выплаты» Плана.
казывастся сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требова
НИИ Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3. в случаях предусмотренных указанными
'-.•моральными законами.
> называется сумма закупок товаров, работ.

услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Л» 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
I ос\дарственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Nназывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Л-44-ФЗ.
|Клановые показатели выплат на заку пку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципал
ьного) бюджетногр учреждения должен быть не mci:йес суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 п
ответствующси графе, государственного (муниципального) автономного учреждения -г не менее показателя
троки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения п.
финансово-хозяйственной деятельности муниципал!,
учреждений, находящихся в ведении У прав, к
образования администрации Чайковского городе

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период

024 и 2025 гг.

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное уч|
(наименование 1униципальног з учреждения)
2. О босн ован ие (расчет) плановы х показателей поступлений д ходов по статье 13 1«Доходы от

казаннн платных ус луг, компенсаций затрат»

Сумма, руб.
Наименование показателя

Код

11а 2023 Год (на

строки

текущий
финансовый год)

1

2

Задолженность но доходам (дебиторская

Н а 2024 год (на

На 2025 год ( на

первый год

второй ГОД

планового

планового

периода)

3

4

5

0300

106 154 277,07

105 928 487,00

105 441 649 ,0 0

0100

Полученные предварительные платежи (авансы )
по контрактам (д оговорам) (кредиторская

0200

задолженность но доходам) п а н ачал а года
Доходы от оказании услуг, выполнении рабо ,
компенсации затпат Учпсжленни всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в амкач
установленного муниципального задания
доходы or оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх

0310

88 864 907,00

87 728 487.00

87 241 649,00

0320

12 945 620,07

15 250 000,00

15 250 000,00

0330

4 343 730,00

2 9 50 000.00

2 9 50 000,00

0340

0 .00

0,00

0,00

0350

0,00

0.00

0 .00

106 154 277,07

105 928 487,00

105 441 649,00

установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность но доходам (дебиторская

0400

Полученные предварительные платежи (авансы )
но к онтрактам (договорам ) (кредит ор ск ая

0500

задолженность но доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказании
платных услуг, компенсации затрат (с.ОЮО-

0600

1.(12(Н)+с.03(т-г.()400+с.050(П
2.1 Расчел плановых поступлений от оказан ии уелч , выполнения работ, в рам к ах установлении!'

муниципального адании

Плата (тари 1>) за единицу усл т и (работы )
Код

Н аи м ен ован и е услуги (работы )

На 2023 год (jia

строки

текущий
финансовый гад)

1
Родительская плата за присмотр и уход за ребен ом в
муниципальных образовалельных организациях,
реализующих образовательную программу

Н а 2024 год (на

Н а 2025 год (на

первый год

второй год

планового

плановой)

периода)

периода)

Планируемый бъем оказан и я УСЛУГ
О бъем п ланируемых поступлении
На id)24 год
Н а 202 5 год (на
11а 2024 год (па
Па 2025 год(на
Па 2023 год (на
(на первый
(на пекущий
втор >йгод
первый год
второй год
№д
текущий
финансовый
ила» ового
планового
плап< iBorti
финансовый год)
нл Цювого
год)
пер юда)
периода)
периода)
На 2023 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

106,11

106,11

106,11

26 263

2 618

22 618

2 786 750.00

2 4 00 000.00

2 4 00 0 00.00

0002

127,16

127.16

127,16

79 890

1 )1 054

10

10 158 870,07

12 850 000.00

12 850 000.0(1

X

х

X

X

X

12 945 620,07

15 250 000,00

15 250 000,00

дошкольного образования, возраст 1-3 гола
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,!
реализующих образовательную программу

054

лошкалыюго образования, возраст 3-7 лет
0003
-1того

9000

2.1.1 С п равоч н о: сведении о норм ативны х п равовы х акт ах, устанавливаю щ их
Вид

Н ом ер

1

2

Н аи м ен ов ан ! 1C

О б утверждении

Постановление Администрации Чайковского

1561 от 19.09.2019

городской* округа

X

азмер плаз ы (rapi фа) и (или) порид( »• ее (его) р асч

3
а зм е р а родительс сой платы з а п р и см от р и ух од за детьми в м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х

образовательн ы х учреждениях, реа и зу ю щ и х об разоват ел ьн ую п рог гамму д ош к ол ь н ого о б р а зо в а н и я на террит ории
Чай ковского гоио

2.2 Расчет плановых поступлении от оказан п

уеду 1 выполнении работ, реализации готовой нрод кипи за плату све­ х установленного муннниналыю! >задании
Плата (т ари ф ) за единицу уел ти (работы )
Планируемый ббъем оказан и я УСЛУГ

Н аим ен ован ие услуги (работы )

Код

На 2023 год (на

строки

текущий

На 2024 год (на

На 2025 год (на

первый год

второй гол

(на текущий

планового

финансовый

На 2023 год

Н а 2024 год
(на первый
год

На 202 i год (на
втор >йгод

Объем п ланируемы х поступлений
Н а 2023 год (на
текущий

На 2024 год (па
первый год

Па 2025 год (на
второй год

финансовый год)

планового
периода)

периода)

год)

2

3

4

5

6

9

10

Г рамотей

0001

200,00

200.00

200.00

2 078

425

1 125

415 500 ,0 0

285 000.00

285 000.00

П о д орог е к школе

0002

200.00

200.00

200.00

1 800

050

7 84

360 000 .0 0

210 000.00

210 000.00

1

|)ла1

планового

пер юда)

финансовый год)

7

планового
периода)

периода)
11

Р об окон

0003

160,00

160.00

160,00

1 770

063

5п

С туд и я волш ебства

0004

160,00

160,00

160.00

2 375

750

1 116

380 000 .0 0

280 0 00.00

280 000 .0 0

Ю н ы е инженеры

0005

160.00

160,00

160.00

1 938

313

8 20

310 000 .0 0

210 000.00

210 000 .0 0

Баскетбол

0006

160.00

2 125

240 000 .0 0

160,00

160.00

500

283 250.00

170 000.00

170 000 .0 0

9 15

340 000.00

240 000.00

Ф утбол

0007

160.00

160.00

160.00

1 531

906

5 )4

245 000.00

145 000.00

Н ем о

0008

200.00

200 ,0 0

200.00

1 450

950

9 72

290 000.00

190 000.00

190 000.00

/1ФК

0009

150,00

150.00

150.00

2 633

5 )4

395 000 .0 0

295 000.00

295 000.00
175 000.00

Калейдоскоп

0010

150,00

150,00

967

145 000.00

150.00

1 833

167

8 >4

275 000 .0 0

175 000.00

Мозайка

ООН

150,00

150.00

150.00

I 867

200

8 >5

280 000 .0 0

180 000.00

Эруд ит

0012

160,00

160.00

160.00

1 781

156

8 i6

285 000 .0 0

185 000.00

185 000.00

K voopo

(К) 13

160.00

160.00

160.00

3 031

406

6 >8

485 000.00

385 000.00

385 000.00

9000

X

X

X

4 343 750,00

2 950 000,00

2 950 000,00

И того

2.2.1 С п равоч н о: сведении о нормативны х правовы х акт ах, усгапаплпвающ нх
Вид

Н ом ер

1

2

азмер плазы (Tapi |>а) н (п.ли) поряди

X

X

ее (его) расч
Н аим ен ован и с
3
П ол ож е не о платной д :ятельности

180 000.00

4. О босн ован ие (расчет) плановых показателе ii поступлений но статье 15» «Безвозмездные денежные поступлении»
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код
строки

На 2023 год I
текущий
финансовый i

На 2024 год (i
первый год
планового

___ iiaaaaaL

На 2025 год (п
второй год
планового
____ Оериода).

и рагептон по доходам
гКенность но доходам) на н
кред ит орская задолженность по дохода»! от
безвозмездных денежных поступлении п а на*
г») а_____________________________________________
Доходы от безвозмездных денежных поступлении
Задолженность контрагентом по доходам
(дебиторская задолженность н о доходам) н а конец

7 263 351,02

7 817 891,00

7 727 748,00

К редиторская задолженность по доходам от
Псшозмездных денежных поступлений на ко IICI1

0500

Планируемые поступлении доходов от
бешозмездных денежных поступлений
fttJHOfl.±.cJLLадолжсиносгь персонала по полученным анансам (дебиторская
шлолжснность) ни начало года
Фонд оплаты труда

На 2025 од (не
агорой
плано

0100
0200
0300

1 723 064.00

743 425.00

1 189 2 8.00

1исходы пи выплат) шработноп платы. осуществляемые ни осноне
юговорон (контрактов) в соответствии с трудовым

0301

1 703 064.00

723 425,00

1 169 2 8,00

Пособия ill первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, и случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев ни

0302

20 000,00

20 000.1Ю

20 000,00

1 723 064.00

743 425,00

1 1НУ 278,00

]идолженность перед персонвлом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала но полученным авансам (дебиторская
1
юдолженность) на конец годя
1 в.... .. емwo ныплаты на оплату труля(с.0100-г.02(10+с.0300-

0400
0500
0600

C.U400+C.05001

К. 1 Расчег расходов н а выплату заработной платы, осущ ествляемы х па основе д оговоров (контрактов) в оотиетствни с трудовым законодательством
Ни 2023 гол (I
• •
"

Установленная
численность, ел (1,р.5+гр.6+гр.7'
р.8+гр.9)

Код строки

ДУГ 1

(000000(1000

Итого
На

2024 год (на

0001
0002
0003
900(1

0
25
0
25

0.00
5676.88
0.00

Среднем»:ячный размер оплаты руда на одного работ! (ка. руб.
втом числе:
Еж
по выплатам
по выплатам
Шбавка к
ДОЛЖНОСГ
компенсацнрнн стимулирующсг
дол
ого характера
о характера
yWlYii
6
7
8

0.00
0.00
0.00

х

1*0.15
9

труда, руб. (|р.
3 гр.4)

10

0.00
0.00
0,00

X

Среднем»
Код строки

ЛУН

0001

МОН

0002
0003
Итого

2025 год (на

ициент

первый год планового периода)

Категория должностей

На

нный
козф,

dp.5-

численность, ед (гр.5+гр.6+гр.7+г
р.8+гр.9)

ячныйразмер оплаты

должност « у
оклад

руда на одного работ ка. руб.
и гом числе:
Еж ^Месячная
н Лбанка к

по выплатам
по выплатам
компенсацией!! стимулирующсг
ого характера
о характера

ДОЛ-

6
0
25
0

(0000000000)

25

0.00
2 411.42
0.00

0.00
0.00

0.00

Райс нный
котф<| ициент
(rp.5+i т.б+гр.7
■гр.Н)*0.|5

8
2 096.88

0,00

10
31 .53

723 425.00

723 425.00

X

------ i ------

труда, руб. (гр.
3 гр.4)

второй год планового периода)

Категория должностей

од строки

МОП
Итого

(00011000000)

Среднемес ■чныйразмер оплиты туда на одного работ ка. р\б.
н том числе:
Еж<
Рнй*
по выплатам
по выплатам
численность, ел (ф.5*гр.6-(тр.7<г
на (банка к
ко-«|н|
ДОЛЖНОС!
компенсационп стимулирующсг
р.8>тр.9)
дол сиостиому (‘P'S1г 1
.6+1р.7
оклад
ого характера
о характера

2
0001
0002
0003

3
0

■
4
0.00

25
0

9000

25

3 897.59
0.00
X

5
0,00
0.00
0.00
\

6
0.00
0.00
0.00
v

7

труда. р\б. (гр.
3 гр.4)

10

Ю

... — 0 0(Г

8.2 Расчет

пособия за первые три дня временной негр д оспособпос п ча счет средств работо/дате. я , в случ с заболевания раГ
гш н ка нлн п >луч ■inioii нм травм >| (ча 1склю чепнем пе
профессионал ьны х заболевании) и прочих выплат
На 2023 г.д(иа текущийфинансовый год)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
на I человека
в год

Наименование выплаты

11особия зи первые три дня временной нетрудоспособности :шсчет
средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им 1равмы (за исключением несчастных случаен на
производстве и протЬессиональных заболеваний)
....

. .

Итого (по КФСР 000000000) "

Источник финансового обеспечения КФО

833,33

'

X

2,00

20 000,00

-V

20 000,00

На 2024 |>д(ни первый год пла| того периода)
численноеп.
получателей

выплат
на 1 челос

833,33

На (2025 год (на второй год пла ювого периода)
иплаты

—

на"

6

7

в год
8

2,00

20 000,00

33,33

х

числе
целей
выплат
10
2, К)

20 000,00

20 1)00,00

4

Наименование показателя

Код строки

На 2023 год (па

Сумма, руб.
Ми 2024 год (на
первый год

финансовый
1
Ju.lojr«cHHocTb перед персоналом по оплате труда кредиторская
■адолженность) на начало гола
шлолжснность персонала по полученным авансам (дебиторская

На 2025 |хч (ни
планово

2
0100
0200
-- ,-------i---

и ,04 числе
Гасходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым

0301

56 870 347,17

55 034 840,00

56 161 645,(Х)

1Ьчобия и первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на

0302

450 000,00

450 000,00

450 000, 0

57 320 3-17,17

55 484 840.00

Задолженность перед псрсонилрм по оплате труда кредиторская
шлолжснность) па конец года
шлолжснность персонала по нолуче....авансам (дебиторская
идолженносп.) на конец года
II. нитруемые выплаты на оплат) трулн(с.0иШ-с.02Ш!+с.031Юi\0400+c.05IH)>

0400
0500
0600

8.1 Расчет расход ов н а выплату заработной п латы, осу (ествлиемых н а о сн ов е д огов оров (кон гра СТО!») В СО
1вс с п и т с груде |ы м з а к о 1юдатсл ьством
На 2023 год (на текущий финансовый год)
Срсднсмсся

1НЫЙ таймер оплаты тр ■да на одного работника, руб.
в том числе:

у
Категория должностей

Код строки

2

1
\УП
II 1C
..................

0002
0003
Итого

(924(123222)

9000

жслснность. ел.

.4

124
71
198

гр]5+гр.6+гр.7+г
р.8+гр.9)

14
24 819.54
120 289.10
X

по выплатам
компенсационп
оп> характера

по выплатам
им..:п|г. in hoi
о характера

5

6

7

7 417.75
8 020.00

0.00

ДОЛЖНОСТИ!
окладу

*

X

Еже Месячная
надПанка к

Район 1Ы
Й

Козффи
гр.З+гр и гр.7

“Г Г '
8
1ДЮ

-

9

труда, руб. (гр.
3 гр. 4)

10

56 870 347,17

и ных случаен па произволен

ila 2024 111,1 (ми первый год планового период» )
Сред! смссячнмй размер оплаты труда на одного работнИ(са. руб.
в том числе:
Код строки

Категория должностей

1
ЛУН
III It'
Ml >11
Итого (924023222)

2
0001
0002
0003
900(1

Установленная
шсленность. сл. От ,5*-rp.6+rp.7i-r
р.8+гр.9)
4
73 702.30
23 585.51
20 289.11
х

3
3
124
71
198

юстному
ладу
5
18 >72.64
7 17.75
8 20.Й0
X

по выплап
компенсаии
ого характера

по выплатам
стимулирующег
о характера

6
0.00
0.00
0.00
X

7
45 416.32
13 091.39
9 622.70
X

Районный
Ежемесячная
коэффициент
надбавка к
должностному (гр.5+гр.6+гр.7
>гр.8)*0.!5
8
9
9 613.34
0.00
0.00
3 076.37
0.00
2 646.41
X
X

Фонд о
труда, р ’б. (гр.
3 гг ■4)

10
2 653 2S2.80
35 095 39.74
17 286 17.46
55 034 40.0(1

Пи 2И25 год ( ii :i второй год планового периода!
Сред» с,месячный размер опл. гы труда на одного работника, руб.
в том числе:
Код отроки

Kill строя должностей

2
ЛУП

И того (924023222)

0001
0002
0003
9000

Установленная
шсленность. сд. (hj.5+rp.6+rp.7+r
р.8+гр.9)
4

3
3
124
71
198

73 702.30
24 342.77
20 289.11
X

юстному
«ладу
5
18 672,64
7 17.75
8 120.00
X

компенсаци
ого характ pa

по выплатам
стимулирующег
о характера

б
0.00
0.00
0.00
X

45 416.32
13 749,88
9 622.70
X

7

Ежемесячная
Районный
коэффициент
надбавка к
должностному (гр.5+гр.6+гр.7
окладу. %
чп.8)*0.15
8
9
10.00
9 613.34
3 175.14
0.00
0.00
2 646.41
X
X

Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 rt.4)

. !?.___
2 653 282.80
36 222 044.74
17 286 Л 7.46
56 161 645.00

Я.2 Расчет пособия з а мерные три дня временной нетрудоспособное г за счет еред еп работодателя, в с пучас заболеваии» работника или полученной им т рав м ы (за исклю чением ис
професси ональн ы х заболеваний) и п рочи е выплат
На 2023 го (па текущий финш ;оный год)
размер
численность
выплат i.i
получателей
сумма
на 1 >|еловека
выплаты, чел

11.'именование io.iii.Kiii.i

|
11.Ч.М.ИЯ ш iicpiti.ic гри лом временной нетрудоспособности тл счет
ipv.iv. in роГпчи.|.-|теля. н случае габолевания работника или
и" i>ченной нм ipioiMM 1 sa исключением несчастных случаев на

На 2 124 Год (на первый год планового периода)

З к а

численнос
нолучатс; :й
выплаты.

сумма

На 2025 год (на второй год планового периода)
размер
численность
полу>шгелей
на 1 человека
выплаты, чел

2

3

4

5

6

7

8

9

2 083,33

18,00

450 000,00

2 )83,f»3

18,00

450 000,00

2 083,33

18,00

450 000,00

X

X

450 000,00

X

X

450 1) 10,(11)

0,00

Итого (924023222)

х

450 000,00

И ст оч н и к ф и н а н со в о г о обесп еч ен ия К Ф О 5

11акмснованис показателя

|
Ча.имженноаь перед персоналом по оолаге груда кредиторская
iiUo.T'jkeiiHocn. персонала но полученным авансам (дебиторская
||Ь.Ц |..|( К11Ы ipvta
1. 1им Ч1К-1C
Расходы он iii.in.iiii> заработной платы, осуществляемые на основе
.п>|iiita<|iihi iK'iiiipak’H'ii i в соответствии с трудовым
1lncoomi iii первые ipn лом временной нетрудоспособности за счег
сре.к'ш раГиин.ииеля. в случае заболевания работяга иди
п.' ученной нм ipaiiMi.i ( hi исключением несчастных случаев на
Ьди.глспнооь перед персоналом по оплате труда кредиторская
-.алолжепиоси. нерсонали но полученным авансам (лебиторская
II. ошару <-Mi.il- iii .ih. iii гы ни оплату труди(е.0100-с.0200+с.0300-

На 2023 год (па
текущий
финансовый

2

3

пспиолв)
4

На 2025 г|ш(на
ройгод
■нового
пнола)
5

0300

898 030.00

867 402,00

91 038.00

0301

898 030,00

867 402,00

91 038,00

898 030,00

8Г.7 402,00

91 038,00

0100
0200

0302

0400
0500
..600

X. 1 Расчет расход ов на выплату заработной платы, осущ ествляемы

Кол строки

Ка id прим должностей

2

1
A,V| 1
\]< )[1
Итого (924123224)

Сумма, руб.
1a 2024 i-од(на
первый год

Код строки

0001
0002
0003
9000

на основ е дото! о р о в (к о н т ра к т ов

в соответствии с

рудовым законодательством

Сред ^месячный размер опт 1ты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
Ежемесячная
Районный
но выплатим
тислеиность. сд. (1 ).5+гр.6+гр.7+г
надбавка к
К0|||К|)ИЦИСИ1
постному компснсаци
стимулирующег
р.8+гр.9)
должностному (гр 5+гр.6+гр.7
» “
:ра
о характера
,‘ гр.8)*0,15
6
■7
8
9
4
5
3
1 860.14
0.00
279.02
0.00
0,00
2 139.16
1
3 327.08
499.06
0.00
0,00
0.00
19
3 826.14
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0
X
X
X
X
X
20
X

Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 гр. 4)

.....
25 669.93
872 3&0.07
0. о
..
898 0 ю.оо

Ми 2024 гид (пи первый год планового период»)

Ка lei ория должностей

Кол строки

1

2
0001
0002
0003
9000

ЛУ| |
1II К
М< )11
Итого (924123224)

Установленная
численность, сд. <| i.5-*rp.6-iт-р.7->т
р.8+гр.9)
3
1
19
0
20

4
2 139.16
3 691.81
0.00
X

Сред 1смесячный размер опл 1ТЫтруда на одного работника, руб.
в том >1нсле:
Ежемесячная
Районный
но выплатам
по выплат
надбавка к
коэффициент
стимулирующег
военному компснсащ'
должностному (гр.5->гр.б+гр.7
о характера
ото характ :ра
+гп.8)*0.15
7
8
6
9
5
1 860.14
0.00
0.00
0.00
279.02
0.00
3 210.27
0.00
481.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
X
X
X
X

Фонд Оплаты
труда, руб. (гр.
3 гр. 4)
............
1>
25 669.93
841 7 42.07
0. о
867 4 12.0(1

На 2П25 юл (па второй год планового периода)

Код строки

Kit 1егория должностей

ЛУП
1II к
М( >11
Итого (924123224)

2
0001
0002
0003
9000

Установленная
численность, сд. <Пi.5+rp.6^rp.7+r
р.8+гр.9)
3

4

1
19
о
20

2 139.16
3 883.19
0.00
X

Сред «.-месячный размер ОГО 1П,1труда на одного работника, руб.
в том числе:
Ежемесячная
Районный
по выпла
но выплатам
надбавка к
коэффициент
стимулирующег
ПОСТНОМУ' компепсаш
должностному (гр 5+гр.6+гр.7
......
о характера
кладу
ого xupaKi :ра
1гр .8)*0.15
6
7
8
5
9
0.00
0.00
1 860,14
0.00
279.02
3 376.69
0,00
0.00
0.00
506,50
0.00
0.00
0.00
O.OQ
0.00
X
X
X
X
X

Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 ip. 4)

1
25 6(39.93
885 3 .8,07
0. 0
911 0 38,00

•). О б о с н о в а н н о (р а сч е т ы ) n o р а с х о д а м н а с т р а х о в ы е в з н о с ы и 0 К В Р 119 " В и ю сы п о о б ж а тел >11 о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы п о о п л ат е т р у д а р а б о т н ш
И ст оч н и к ф и н а н с о в о ю обесп еч ен и я К Ф О 2

'

Сумма, руб
а 2024 гол (но
первый гол

На 2025 год (на
рой год

1(^именование показателя

Код строки

11а 202? ГОЛ(на
текущий
финансовый

1
I.i.ю 1жепноС11. по обхзатсльава.м (кредиторская шлалжсиность) на

2

3

4

0100

( vмма о -.лишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
>1 имч-i>втлебншпекая эидолжоппооь) на начало гола
( 1рамшыс ини>сi.i на обм штелыюс социальное стрпмжапис
Иные ki.iii .ui 1 i.i работникам

0300
0301

514 325.91
0.00

218 475,00
0.00

35

514 325,91

218 475,00

353 122,00

5

0200
122.00
0.00

0400
i< ■
-мм.-1 и -..инннс Mi.iii4ciiiii.ix либо излишне вчысканных страховых
и ник 1-и1лебн трекам задолжсниоОМ на конец года
11. нитруемые нын.тати на страховые взносы на обязательное
<-д
финансопы
планового
планш о "О
_______ периода)
_rw»)

'

ОКИ)

II том числе: но ставке 2 2 ,0%

к

0110

1 703 064.0

---------Сумма взносов, руб.
На 2023 <<у
(на текупри
фиШШСОНЫ!
год)

На 2024 год ( т
первый год
планового
периода)
8

374 674,12
723 425.00

. по станке 10,0%

1 169 2 '8 00

159 153,54

3?4 674. 2

На 2025 год (на
торой год
1СРИо;ш)
9
257 241,20

159 153.54

57 241.20

0.00

е применением пониженных тарифов страховых взносов {>
. обязательное пенсионное страхование для
отделыа *
категорий алате.чьп1Иков

0130

0,00

х

х

*

X

«

*

X

49 388,86

20 979,33

3 i 909,06

1 703 064.00

723 425.00

1 169 27! .00

49 388.86

20 979.33

3 1909.06

0300

к

х

X

86 856,26

36 894,68

5 633,18

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
но тарифу 5.1%

0310

1 703 064,00

723 425.00

86 856.26

36 894.68

5< 633.18

ооизательное медицинское страхование

0320

и том числе: по ставке 22,0%

»

0131

по тарифу*

0132

1 применением дополнительных тарифов страховых взносов i
ноя штельное
пенсионное страхование дчя
отделып.
категорий плательщиков

0140

( II том числе: по ставке 2 2 ,0%

0141

но тарифу*

0142

С 1 раковые
взносы
на
обязательное
социально
страхование на случай временной нетрудоспособности и I
связи с материнством, всего

0200

в том числе:
обязательное
страхование
на
случай
временно
нетрудоспособности и в связи с мазеринством по тарифу 2 ,9%
. социальное
страхование
на
случай
петт лоспособноегти и в связи с матсПннетппи
.

0210

временно

0220

но тарифу*

0221

. С 1 раховме
взносы
страхование, всего

ни

обязательное

мелицннско

но тарифу*

1 169 278 0

--------

0321

( 1 раховме
взносы
на
обязательное
социальное
| страхование от несчастных случаев на производстве i
профессиональных заболеваний, всего

0400

| обязательное социальное страхование от несчастных случаев
па производстве и профессиональных заболеваний по тарифу

0410

1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев
' на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *

0420

.

--------

*

*

х

3 406,67

1 447,45

2 338,56

1 703 064.00

723 425.00

1 169 278.ЭС

3 406.67

1 447.45

2 138.56
--------

N 1пчнснис расчета но страховым взносам на обязательное
социальное ст рахование, всего

0500

х

0510

1 корректировка округления
остаток средств на лицевом счете па 01.01 20
,
превышающий .10,2% от остатка ереДетя на лицевом счете по
КНР 111

х

*

X

. ..

0530

'
Код строки

Па 2023 год (на

Сумма, руб.
На 2024 год (на

финансовый
----- liHii_____ ____ периода)
1.1.ю.гжснпость по обязатвльстн&м (кредиторская задолженность) на
начало юла
1' мш 11uiHiiiiie >плаченных либо излишне взысканных страховых
( 1риховые взносы на обязательное социальное страхование
1.1.1".1*е"пость по обязательствам (кредиторская задолженность) на
с \ чма и tannine уплаченных либо излишне взысканных страховых
к инков (дебиторская задолженности) ни конец шла
11. i.initpu-MMr выплаты на страховые взносы на обязательные
е'оииялмюе страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.<)30|,-.|Ц1Н1+,-.050П)
‘>.1 Расчет взносов на обязательное социальное с i рахов

Наименование показа теля

1

на

пенсионное

в том числе: но ставке 2 2 ,0%

в том число: но ставке 22.0%

353 122.011

периода)
5
"

0300
0301

17 189 207.76
50 000.00

16 620 522.00
0.00

0.00

17 239 207,76

16 620 522,00

16 960 817,(10

0400
0500
0600

■Не
Размер базы дч начисления страховых взносо i,
руб.
1а 2023 над (на На 2024 год (на
1а 2025 гол ( iu
текущий
верный год
второй год
фи 1C 1 й
планового
. периода)
---- Ш И.
периода)
6

0100

X

ОНО

56 870 347.17

0130

*

Су 1ма взносов, руб.
На 2023 год
(па текущий
финансовый
год)
7

ттшашимииии
55 034 840.00

56 161 645.0)

но ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов страховых взносов на
обя штельное пенсионное страхование
дня
отдельных
ка тегорий плазелыникои

218 475,011

0200

Код строки

обязательное

514 325,91

>.00

На 2025 год i
второй гол

0100

2
< 1 р аховые
взносы
страхование, всего

0,00

*
------ ------

Наименование пока-затеям

0,00

*

X

1а 2024 год (на
11Сркый гол

1

периода)
8

107 665,12

la 202 год (пи
вторе «гол
ПОР!
2 355 62,12

12 514 843,83

12 107 665.12

12 355 562.12

0.00

0.00

0. *

*

0131

но тарифу*

0132

обямтгелыюе пенсионное
категорий плательщиков

страхование

для

отдельных

н том числе, по ставке 22,0%

0140

*

*

0141

по тарифу*

..........

0142

( 1 раховмевзносы
на
обязательное
социальное
ст рахование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, всего

0200

*

X

1 649 683,97

596 010,36

1 628 87,70

6 161 645.00

1649 683.97

>96 010.36

1 628 6i87.70

и том числе:
обязательное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2 ,9%

0210

социальное
страхование
на
случай
нетрудоспособности и в связи с матепнпстноч
по тарифу*

0220

56 870 347.17

55 034 840.00

0300

х

X

X

2 905 825,57

806 776,84

864 2(13,84

( П’аховые взносы на обяштелыюе медицинское страхование
по тарифу 5.1%

0310

6 870 347.17

55 034 840.00

6 161 645.00

2 905 825.57

106 776.84

864 243.89

с применением пониженного тарифа на страховые взносы на
обязательное медицинское страхопазше

0320

но тарифу*

0321

С 1 раховме
взносы
страхование, всего

на

обязательное

временной

0221
медннннскос

■ - ■

i p:i voiii.iv
пишем
mi
обязательное
социальное
зрахонапне nr несчастных случаев но производстве и

0400

*

*

ч>я -.ателмюе социальное страхование от несчастных случаев
in производстве н профессиональных -«(болевший по тарифу

0410

56 870 347.17

55 034 840.00

н'я «цельное социальное страхование от несчастных случаен
.....рои шолстие и профессиональных заболеваний по тарифу *

0420

V ношение расчета но страховым взносим па обязательное

0500

х

0510

х

0520

X

X

0530

*

*

И ю т (924023222)

9000

X

X

2
4748,63

3
10.52935268

112 323,29

113 771 30

110 069.68

112 323,29

4 865, 16

0,00

0,00

16 620 522,00

16 960817,00

17 189 2 7,76

Па 2023 год
(на скущий финансовый год)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
на 1 человека
выплаты, чел

1

110 069,68

4 865. ■б

X

iciaioK
средств на лицевом счете на 01.01.20___ ,
фс-вышающий .'И.2% от остатка с|>едетн на лицеиом счете по

1iallMCIIOIiaHHC ВЫШКИЫ

56 61 645.00

113 771 .(и

На 2024 год (но первый гсд планового периода)
размер
ыгшаты
1 человека

числен* ость
получат шей
выплаты , чел
6

4
50 000.00

7
0.00

размер
выплаты
на 1 человека
в год
8

---- ooii----

Итото (924023222)

...............

сумма

На 2025 год (на второй год ила IOBOIO периода)

ф и н а н с о в о г о об е с п е ч е н и и К Ф О 5

1luiiMcnoiuiiiHC показателя

Код строки

Па 2023 год (на
текущий
финансовый

1

2

3

Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
планового
пепиола)
4

271 206.00
0.00

261 956.00
0.00

Ъ

271 206,00

261 956,00

75 133,00

Чадч.гжспиоем. on опятаюльсгвам (кредиторская -тдолжснность) на

0100

( \мма iri.itiiniic vn.Ki4ciiiM.ix либо излишне втисканных страховых

0200

| i разовые иамсы на оГипаюлыюе социальное сттахованис

0300
0301

•Ja.io I.KCMMIK-II. no uiViaio.-ii.ciiiau (кролиюрская идолжепноегь) па

На ( :

год (на
йгод

pepi >11038.00

0120
v применением пониженных тарифов страховых виюсов на
ооящтелыюс
пенсионное страхование
для отдельных

0130

в юм числе но ставке 22.11%

0131

»

*

*

»

0200

-

*

*

898 030.00

867 402.00

)l 1 038.00

197 Ш ,71

190 829,04

200 427,88

197 566.71

190 829.04

200 427.88

0.0 1

0.00

0.00

26 04 1,87

25 154,66

26 420,10

26 04 >.87

25 154.66

26 420.10

45 79J.53

44 237,50

46 462,94

45 79 >.53

44 237.50

46 462.94

1 79 1,89

1 734,80

1 822,08

1 79 |.89

1 734.80

1 822.08

0,(10

0,00

(1,00

271 2 16,00

261 956,00

275 133,00

0132

по-тарифу*
с применением дополнительных тарифов страховых п аюсов ни
оом кпелыюе

пенсионное

страхование

для

отдельных

0140

в том числе: но ставке 22,0%

0141

по тарифу*

0142

Страховыенишсы
на
обязательное
социальное
2 страхование на случаи временной нетрудоспособности И I

случай

временной

0210

с применением пониженных тарифов на
социальное
страхование
пи
случай

обязательное
временной

0220

обязательное

страхование

на

0221

по 1арнфу*
(ф а х о н ы е

Г

плюсы

на

обязательное

медицинское

0300

>

-

«

Страховые вшосы на обязательное медицинское страхование

0310

898 030.00

867 402.00

111 038.00

0400

*

*

»

обя кттелыюе социальное страхование от несчастных случае!
па производстве и профессиональных заболеваний по тариф)

0410

898 030.00

867 402.00

1)1I 038.00

обязательное социальное страхование от несчастных случает
на прнитводсткс и профессиональных заболеваний по тарифу *

0420

X

»;

j*

0520

X

X

0530

X

«

9000

X

X

с применением пониженного тарифа па страховые вшосы ш

0320
0321

Страховые
нишсы
на
обязательное
социальное
1 страхование от несчастных случаев на производстве 1

5

Унижение расчета по страховым взносам на обязательно

0500

*

0510

остаток

средств

на

лицевом

счете

на

01.01.20___

превышающий 30.2% от остатка средств па лицеиом счете не
Итого (но К Ф СР 924123224

X

!я
X

численность
получателей
выплаты, чел
9

сумма
10
.00

1

с н о в а н и е (р а сч ё т ы ) п о р а сх о д а м ня уп л ат у нале га н а и м у щ е с т в о и зе м е л ь н ог о н а л о г а ( К В Р 851
Источник- Ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я К Ф О

2

1luilMCHOHHHHC Показателя

1
|кослитоекая задолженность! на начал» года
С\мм» 1П.1ИШНС уплаченных налша ни имущество и земельного
na.wia i . icoiiiopckum (адолженноегь) на начало года
I'ucvMiii на упла ту ici.it■
■
и и» имущество ортинзипий и земельного
Залолжсиносп, по унлше налога на имущее!по и земельного налога
|кос hi треках задолженность) на конец гола
| vмма и l.ininiie уплаченных нилот па имущестпо и земельного
па. ииа (леон юрская задолженность) на конец сода
Планируемые иыплаты пн уплате налоги на имущество
..pi анп luillllt и теме. 1ЫЮГО налоги (е. 03(10 + с.0100 - с.0200 - е.

Код С! роки

На 2 Ш голУма
текущий
финансовый

Cvmmu. руб.
На 2024 год (на
перпый год
планового

2

3

4

5

45 414,00

34 125,00

0,(К)

45 414,00

34 125,00

0,00

!025 год (нв
горой гол
лапового

0100
0200
0300
0400
0500
0600

На 2023 год ни текущий финипсоп 1йгфл)
1Ьпчеиопшше расходов

Код строки

1

2
0001
0002
900(1

Земе ii.ui.iii mrioi
11(1.101 lid М.ЧУИКХТВО
Итоги
И ст о ч н и к ф и н а н со в о г о обесп еч ен и я К Ф О

3

Налоговая
станка
4

17 739 453.00
X

2.20%
X

Налоговая база

С ■мма, руб.

5 -1 4,00
54 4,00

На 2024 год (на первый гол планового периода)

6

Налоговая
станка
7

17 069 2 19,00
X

2.20%
X

Налога

На 2025 год (па вторе йгод планового периода)

8

Налоговая
баш
9

11а.>оговая
авка
10

34 125.00
34 125,00

X

X

Сумма, руб.

Сумма, руб.
11

0,00

4

1 кшмснонпнис показатели

1
‘)»л<| iTkciiHocib но yn.iaic налога на имущестпо и земельного налога
1кисли юрский шдолжеиносн.) на начало гида
( умма излишне уплаченных налога па имущестпо и земельного
na.ii'i а (леон юрская задолженпоам на начало гола
Расходы на yn.luiy налога па имущество оршнизицнй и тсмслыюго
'1ал"Лжеиноси. Но уплате налога ни имущестпо и земельного налоги
1 \мма и мишне уплаченных налога ни имущее!но и земельною

Код С! роки

Ни 2023 год (на
текущий
финансовый

2

3

Сумма, руб.
На 2024 год (на
мерный год

На 2025 год (па
торой год
лакового

4

0100
0200
0300

950 743,00

Г | 052 311,00

1 >39 631,00

950 743,00

1 052 311,00

1 139 631,00

0400
0500

Планируемые нмилатм но уплате налога на имущестпо
ори.... .
п icmc. 1ып>1 о налог» (с. 03IHI + с.О10(1 - е.0200 -е.

0600

Мя 2023 гол на текущий финипсоп >!Йгод)
Код строки

1UlXMCllOltUI1И0 раСХОДОВ
1

Итого
:■
а
■
l l c i о ч н и к ф и н а н со в о г о обесп еч ен ия К Ф О

2
0001
0002
9000

•
2

11аимснонание показа геля

|
'!;i. iii i ,kviihociii но vii.iuie иных налогов (кредиторская

Налоговая база

"

3
48 624 007,00
17 739 453.00
X

Налоговая
ставка
4
1,50%
2.20%
X

С мма, руб.
83- 57,00
67 286,00
50 743,00

1In 2024 год (ни первый год планового периода)
Налоге пая
бал
б
48 624 )7,00
17 069 289,00
X

16. О б о с н о в а н и е (р а сч е т ы ) п о р а сх о д а м

■

Код строки

На 2023 год (ни
текущий
финансовый

Сумма, руб.
Ни 2024 год(пи
первый гол
планового

2

3

4

13 000.00

13 000.00

3 000.00

13 000,00

13 000,00

3 0(10,00

Налоговая
ставка
7
1,50%
2.20%
X

Сумма, руб
8
729 360,00
322 951.00
1 052 311,01)

Па 2025 гол (па вторе йгод планового периода)
Налоговая
Сумма, руб.
ставка
9
10
11
729 360,00
48 624 007,00
50%
•
310 271,00
16 399 125,00
2,20%
1 039 631,00
X
X
1(алоговая

ia уп л ат у и н ы х н а л о г о в (К В Р 852 )

На 2025 гол (на
торой год
лапового

0100

Су мма излишне уплаченных иных налогом (дебиторская

0200
0300

Гасчоты на vn.iaiv иных налогом
'{алолжепиоси. но уплате иных налогом (кредиторская

0400

Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская

0500

Планируемые ныплаты но уплате иных налогов (с. 0300 +
е.ОНШ . I .II20II - е. 0-100 + С. (15(1(11

0600

На 2023 го; (ни текущий финансов ийгод)
Код строки

11анменовапие расходов
1
Транспортный па.пч
Иные малош. сборы, н гч.
1oiA.iapci венная пошлина
Итого

2
0001
0002
0003
9000

Ни 2024 год (на перный год планового периода)

Налоговая база

Налоговпя ставка

3

4

5

6

Налоговая
ставка
7

X

X

3 0 0.00

X

х

X

13 000,00

X

С

-руб

Налогова ибая

Сумма, руб.

На 2025 год (на второй год планового периода)
Налоговая баш Налоговая ставка

Сумма, руб.

8

9

10

11

X

13 000.00

X

ч

13 000.00

X

13 000,00

X

X

13 000,00

17. О б о с н о в а н и е (р асч е т ы ) п о р а сх о д а м на уп л ат у и н ы х платежей (К И Р 853)
И с т оч н и к - ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я К Ф О

2

11аимсновинис наказа!ели

1
'Задолженность но унлше иных платежей (кредиторская

Код строки

На 2023 год (на
текущий
финансовый

Сумма, руб.
1lu 2024 год (ни
первый год
планового

2

3

4

13 000.00

13 000.00

3 1)00.00

13 000,00

13 000,00

3 000,00

На 2025 год (на
торОй год
шноиого

0100

Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиюрская

0200
0300

Расходы на vn.iaiv иных или!ежей
'{алолжепиоси- но уплате иных плитежей (кредиторская
•алолженноси.) на конец юла
( \мма излишне >плаченных иных платежей (дебиторский

0400
0500

Планируемые ныплаты но уплате иных платежей (с. 0300 +
г.I! ЦН1 е.0200 -е. 0-KIH + с. 05001

0600

Но 2023 год Тш 1скущий финансов .1Й год)
1|н|1М01ЮВаИИ0 раСХОДОВ

Код строки

1

2
0100
0200
0201
9000

Уп.iiir;i штрафов. попей, всего
Иные платежи, вссго
'v'ii id la иных платежей
Итого

Размер одной

Количеегоо

выплати

выплат в год

3
х
X

4
X
X
X
X

X

м„.....

С м\Ц|, руб.
5
3 090,00
13000,00
3000,00

На 2024 год (на перный год планового периода)
Размер ДИОН
випЛа ш

Количество
выплат в год

6
X
X
X
X

7
X
X
X
X

Сумма, руб
8
13 000,00
13000,00
13000,00

На 2025 год (ни второй год планового периода)

выплаты

Количество
выплат в год

9
X
х
X
X

10
X
X
X
X

Размер одной

9. О б о с н о в а н ге (р а сч е т ы ) п о р пеходам и? за к у п ■су т о в а р о в , р а б о т , у сл у г (К И Р 24.1.244.24’
19.1 Расчет расход ов но усл^гал» с н я т
И с т м п и к ф и н ан сов ого обеспечения К'<1 О

4

1
Ьл-мженносм, но обявпсльсишм (кредиторская задолженность) на
. 1сбщорская шднлжеиность по обязательствам ни ючало юди
1’исходы но челм ам связи

Код строки

На 2023 гол (ив
текущий
фининсонмй

СЧмма руб
На 2024 год (на
первый гол
планового

На >025 юл (на
юрой ГОД
лапового

2

3

4

5

107 092.11

200 ()()().()()

2 Ю 000.00

107 092,11

200 000,00

21)0 000,00

0100
0200
0300
0400

Лебнюрская задплжсниосп, но обязательствам ни «онсц юди
II пн о расходы но ус.тут им еннтн (с. 0300 +с.0100 -с.0200 - с.
0 100 +с. 05001

0500
0600

Сумма, руб.
11
13 000,00
13000,00
13000,00

На 2023 год (ни текущий финансовый год)
количество
стоимость :«1
месяцев
Сумма руб.
единицу
предоставления

Количество,
ед. (номеров,
мин, IUT)

Наименование расходов

1
Услуги местной связи
абонентская шата
непременная оплата
У слуги междугородней и международной связи
Услуги интернет
11ересылка ио*поиой корреспонденции

2
X

И юг

3
X

4
X

5
39 05 ,11

5 670,00

12,00

68 04 ),()0

1

х

к

107 09 2,11

На 2023 год (на
текущий
финансовый

Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый гол

На 2025 од (на

Код строки

2

3

4

5

5 010.09

24 820.00

24 82( 00

5 010,09

24 820,00

24 82 ,00

На 2( 24 год (ни первый год
риоди)
количество
стоимость за
месяцев
Суп ш, руб.
единицу
нредоставлени

Количее
ед. (номе
мни. III )
6
х

X

7
X

8
X

8 333.33

12,00

X

9
101 000,00

Ни 2025 год (на второй го;
Количество, ед.
(номеров, мин,
шт)

стоимость за
единицу

10
х

II
х

100 000,00

У 333.33

1(10 000.00

201 000,(10

X

200 III111,(1(1

19.3 Расче 1 расход ов по коммунальны м услугам
И с ю ч ш п ; ф ин ан сов ого обеспечения К Ф О
2

Наименование показателя

1
Задолженность по обяштсльствам (крилигорским задолженность) на
Дебиторская задолженность по обязательствам пи начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 с,02(10 - с, 0400 + с. (1500)

0100
0200
0300
0400
0500
0600

На 2023 год (на текущий финансовый го* )
Наименование расходов

Код строки

1

2
0001
0002
оооз
0004
0000

Водоснабжение, м3
11одоотведение. м3
Нивоз ГКО. м2
' )иергосбережение
Итоге
Источн ик фин ан сов ого обеспечения К Ф О

Нормативный
объем
3
0.25
0,00
0,84
х
V

Тариф, руб.
4
40,50
42.00
5 923.33
х
X

Сумма руб.
Ггр. 3 х
5
10,09
5 0()( 00
0,(Х
5 01( 09

На 2024 год ( а первый год планово ч периода)

Ни 025 год (на второй год планового периода)
Нор> тгинный

123.5а
365,82
0.58

7
42.49
44.07
5 923.33

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
8
5 250.00
6 120,00
3 450.00

9
1 4.57
3 2.66
2,00

10
45.83
45.71
287,50

:■250,00
15 120,00
/. 450.00

X

х

24 820,00

X

X

24 820,00

Нормативный
объем
6

Тариф, руб.

Тариф, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

4

финансовый

Сумма, руб.
На 2024 гол (на
первый год
планового

3

4

1 073 781.43

1 115 000.00

1 1150 10.00

1 073 781,43

1 115 000,00

1 115 (110,00

На 2023 год (на
Наименование показателя

Кол строки

1
Задолженность но обязательствам (кредиторская задолженность) и4
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным Услугам
Задолжсннос.....о обязательном (кредиторская задолженность) на
Дебиторская задолженность по обязательствам па конец года
11ю т расходы но коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 1.11200 -с. 0400 + с. 0500)

2

0500
0600

Код строки

1

2
0001
0002
0003
0004
Итоге

пспио
5

0400

11аимсноиннис расходов

Водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Вывоз 'ГКО. м2
' Июргосбережение

Но 2025 од (на

0100
0200
0300

9000

Но 2023 год (на текущий финансовый го; )
Нормативный
Сумма руб.
Тариф, руб.
объем
(гр. 3 х Р. 4 )
4
3
5
5 727.20
40.50
231 95 1,49
16 475.56
691 97 1,51
42,00
12.00
12 488.04
149 85 >,43
ч
X
0,0
X

X

1 073 7 11,43

Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
планового

На 2025 од (на
второй

1la 2024 год ( а первый год планово о периода)
С >'Мма, руб.
Тариф, руб.
. 3 - го. 4)
К
7
42,49
. 10 000,00
44,07
05 000,00
16 666,67
00 000,00

Нормативный
объем
6
4 942.34
15 999.09
12.00
X

X

I

15 000,00

На 025 год (на второй год нланоного периода)
Нор» пивный
Тариф, руб.
о
9
11
10
210 000,00
4 82,65
45,83
705 000,00
И 123.32
45.71
2.00
200 000,00
16 666.67
х

х

1 115 000,00

19.5 Р асче « расход ов па содерж ание имущества
Источник фин ан сов ого обеспечения К Ф О
4
На 2023 год (на
Наименование показателя

Код строки
финансовый

1
Ьлолжснпость по обязаши.стнам (кредиторская задолженность) ini

2

0200
0300

Деби юрская задолженность по обязательствам на конец года
111си II расходы но содержанию имущества (с. 0300 +с.0100 с.0200 -с. 0400 +с. 0500)

0500

Наименование расходов

J 1абораторные исследования
1ехническое обслуживание систем видео! шблюдения и
контроля доступа
11оверка манометров, счетчиков, весов
Справка картриджей
Снятие показаний счетчиков
! 1о норка пожарных кранов и рукавов
11оверка и зарядка огнетушителей
1кныганне лестниц
Утилизация ламп
Р аб от , услми по содержанию имущества
Замена блоков оповещения пожарной сигнализации
Итон
И сточник фин ан сового обеспечении К Ф О

1 308 355.78

1 201 850.00

1 201 8 0.00

1 308 355,78

1 201 850,00

1 201 8 10,00

0400

060(1

Код строки

1
i КЧ-луживанне пожарной сигнализации
Обслживаиие ПОО
|Кч'лхжнвание обч.ектоной станции радиосистемы иерс.шчи
пш|юрмации
( НЧ.зужинапие тревожной кнопки
Услуги по стирке белья
Замеры сопротивления
1lepa тизация, дезинсекция
Акарицидиая обработка, барьерная дератизация

5

0100

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
.
Расходы но содержанию имущества
Задолженность по обмзагсльствам (кредиторская задолженность) |ц|

2
0001
0002

Па 2023 год (на текущий финансовый го. )
Сумма, руб.
Количество
Цена, руб.
р. 4)
3
4
5
11922 5,00
12
9 935.42
12 00( ,00
12
1 000.00

11а 2024 год ( а первый год планово 0 периода)
Количество

Цена, руб.

6
, 12

7
9 579.17

С •мма, руб.

На 025 год (на второй год нланоного периода)
Кол мество

Цена, руб.

9

10
9 579.17

Сумма, руб.

8
14 950,00

12
12

6 800,00

81 600,00

564
1
4

6 050.00
34.67
28 000.00
5 300.00

7 2 600,00
53 9 600,00
2 Н000,00
21 200,00
II 100,00

0003

12

6 153.58

73 842 ,93

12

6 800,00

!1 600,00

0004
0005
0006
0007
0008

12
18 289
1
4
•)

1 755.00
34.67
28 000.00
5 725.00
5 550.00

21 06( ,00
634 07 1,00
28 00Г ,00
22 Ж ,00
11 !()( ,00

12
15 564
1
4
2

6 050.00
34.67
28 000.00
5 300.00
5 550.00

2 боо.оо
39 600,00
!8 000,00
1 200,00
1 100,00

11
114 950,00

0009

1

13 429,04

13 42е,04

1

1 (ИХ),00

1 000,00

1

1 000,00

1 000,00

0010

12

8 046,67

96 56С .00

12

6 000,00

та 000,00

12

6 000,00

7:2 000,00

ООП
0012
0013
0014
0015

3
12
12
1
1

22 907.92
2 464.17
5 200.00
47 850.00
25 725,00

3
12
12
1
1

16 666.67
2 250.00
5 400.00
53 000.00
15 000,00

50 000,00
27 000,00
64 800,00
53 000,00

3
12
р

1

23 400.00

1

26 000.00

16 666.67
2 250.00
5 400.00
53 000.00
15 000,00
26 000.00

51)000,00
27 000,00
64 800,00
51 000,00

0016

68 72. .77
29 571 ,00
62 40С ,00
47 85( ,00
25 72 ,00
23 4(К 00

(К) 17

1

24 000,00

1703е ,04

1

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0018
0019
9000

1
■
)
V

0.00
730.00
X

0,01
I 461 (К)
1 308 3 >5,78

ч

1 201 850,00

На 2023 год (на

Сумма, руб.
На 2024 гол (на
первый год

Па 2025 од (на
IIгорой

4

5

5 000,00
М 000,00
24 000,00

1
1

1

15 000,00
26 000,00

" I ............
X

X

1 201 850,0(1

v

5

Наименование показателя

Код строки
финансовый

1 ,
I
Задолженность но обмпательствам (кредиторская задолженность) на

2
0100

Дебиюрская задолженность Но обязательствам на начало года
Расходы но содержанию имущества
1;иолжсннос1ь по обяштельвтвам (кредиторская задолженность) на

0200
0300

Дебиторская задолженность По обн:штслылвам на конец года
Итого расходы но содержанию нмушестиа (с. 0300 +с.0100 с.0200 -с. 11400 + с. 0500)

0500

112 000.00

0.00

0.0

112 000.00

0,00

0,0

0400

0601)

На 2023 год (на текущий финансовый Го; )
Наименование расходов

Код строки

1
Замена оконных блоков

Итоги

2
0001
0002
0003
9000

Количеств»

Цена, руб.

3
1

4
112 000.00

112 00 >,00

X

112 (К ),()()

. X

(гр. 3 х •р. 4)

На 2024 год ( а первый гол планово о периода)
С /мма, руб.
Цена, руб
(11 . 3 * гр. 4)
6
X
7

Количество

X

х

0,0(1

количест
МССНЦС1
нрсдостш

11а 025 год (на второй год планового периода)
Кол -честно

Цена, руб.

9

10

Сумма, руб.
(гр. 3 > гр. 4 )
11

х

х

0,00

iv.fi P iif K i доходов на оплату прочих паОо . услуг
IK пинии, ф и и и п ст ин о иОсспичсния К Ф О

2________
а 2023 год (на
текущий
ф шаисоный

12)24 год (на
нежный год
планового

На 2025 од (на
Hinpoi ГОД

м (кредиторским чадоллчишость) и
лжснносп. но чоя циельстинм на начало п
прочих раГнп.
'ia.io.ivh'ciiiHKii. н
(Мрелигорская кшолжсиносп.) п
ЛЖСПНЧ'.'И.
я iy прочих pafmr, услуг (с. 030(1 + с.0100 -

0 ооо.оо

1kiHMciiimuMHti основных средств

Код строки

1

2
0001
0002
0003
0004
0005
9000

1In i срнктнниое оборудование

На 2025 год (на BTopoSl год планового периода)
Количество

Цена, руб.

9
2

0
71 40,00
29 36,00

Сумма, руб.
(го. 3 * 11). 4)
II
143 480.00
149 180.00

X

X

292 660,00

.................X

302 080,00

\

4

(одолженное II. их обитатедьеншм (кредиторская задолженность) на
Лебиюрская '«
снное
би ипсльсшам на «>нсц годи
Итого расходы Hsi приобретенпо осшшпых средств (с. 0300 +

Сумма, руб.
На 2024 год(|ш
первый год
планового

На >025 год (на
горой ГОД

2

3

4

5

800 000.00

2 К) 000.00

800 000,00

2 :)() 000,00

0100
0200
0300 ’

0600

Код строки

1

2
0001
0002
0003
9000
(10(11
0002
0003
9000

Итоги (но 924023222)

1

0500

1кишснокание основных среде! II

Итоги (но 924(12300(1)

597 925.00

0400

597 925,00

На 2023 год (на текущий финансов ийгфд)
С 'ММУ, руб.
Цена, руб.
Количество
(п . 3 * го. 4)
3
4
5
14 380,00
43 800,00
10
3
4 426,00
2 130,00
3 500.00
700,00
5
69 430,00
х
X
20 000,00
00 (1(10,00
5
5
65 699,00
28 495,00
х

X

28- 95,00

На 2024 год (на первый год планового периода)
Сумма, руб
Цена, руб.
.iJb.-L* ГР- JL
7
6
______? ... .
40 000,00
200 000.00
5

Количе тво

На 2025 год (на втор<

|

.'1о'м1юрскня и.тодженноем. по обита leai.ei вам па 1ачп;ю юла

Па 2023 гол (на
текущий
финансовый

2

1
la.io.i-KcHilocn. им oojnaтсльстнам (кредиторская задолженность) на

Код ClpOKB

I

1^именование показателя

И г т ч м н к (Ьининспнок) обеспечении К Ф О

На 2024 год (на первый год планового периода i
Сумма, руб.
Цена, руб.
(из. 3 * гр . 4)
6
7
149 180,00
200 000,00
1
30 580,00
152 900,00
э

Колнче

|

И сточн ик ф и н ан сов о! о обеспечении К Ф О

Па 2023 го; на гскущий финансов 1Й год)
С мма, руб.
Цена, руб.
(П
3
4
5
5
50 000,00
2 50 000.00
5
63 802,80
3 9 0:14,00
5
24 000,00
120 0 Ю,00
350 000,00
5
70 000,00
1
10 986,00
0 9?6,00
X
X
1 50 000,00

Количеств

Количество

Цена, руб.

9
5

10
40 000,00

Сумма, руб.
(го, 3 х го. 4)
II
200 000,00

X

X
10
10

X
10 000.00
50 000.00

200 000,00
100 000,00
500 000.00

10

X
10 000,00
50 000,00

200 000.00
100 000.00
500 000,00

X

X

600 000,00

X

X

600 000,00

5

Код строки

1Ьнмеповаиие пока инслн

1
Ъдоджснносп. но обяннедьствам (кредиторская задолженность) на
'U-'iii юрская задолженность но обязательным! на начало гола
Расходы па приобретение основных Средств
Ча.юлженносп. но обяза i сльс гвам (кредиторская задолженность) на
Чеби юрская идолженность по обишельст ним на конец года
11ю| о расходы ни приобретение основных средств (е. 0300 +

2

Сумма, руб.
Ни 2024 гол (на
первый гол
планового

На 2023 год (на
торой год
лапового

•1

5

350 000.00

0.00

0.00

350 000,00

<1,00

0,00

На 2023 год (на
текущий
финансовый
год)
3

0100
0200
0300
0400
0500
0600

1lilHXICIIOWIHHC основных сроден

Код строки

,

2
0001
0002
0003
9000

На 2023 го; (на текущий фииаисо! .1Й год)
С умми, руб.
Количество
Цена, руб.
(1 ). 3 к ГО, 4)
3
350 000,00
50 000,00
1

X

X

50 000,00

На 202‘ ГОЛ (на первый год планового периода)
Сумма, руб.
Цена, руб.
(го. 3 X ГО. 4)
7
8
6

Количес т о

X

0,00

X

На 2025 год (па втор йгод планового периода)
Сумма, руб.
Цена, руб.
(го. 3 х pp. 4)
10
11
9

Количество

X

X

0,00

19.12 Расчет расход ов ни п р и о б ре т и т е материальны х janacon

Код строки

1laименование показателя

1
Задолженносм. по обязательствам (кредиторская задолженность) на
(сии юрская шдолжеиносп. но обязательствам на начало года
Га, мм|.1на приобретение хкнериильных запасов
la.in 1женносп. но оС>Я'1И1ел1лг«ам (крелиюрская задолженность) на
Icon юрская тпДоджеиносп. но обя кпедьствам на конец года
111in о расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300

На 2025 год (на
iTopotl год
шничмго
пер«ола)

1 071 486,00

827 475,00

61 00,00

1 071 486,00

827 475,00

61 600,00

2
0100
0200
0300
0400
0500
060(1

11аимсшшние материальных запасов

Код строки

1

2
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0700
0701
(1702
0800
0801
0802
9000

Источник фн иаисош и о обеспечении К Ф О

Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4

Пн 2023 гол (на
текущий
финансовый

Па 2023 i\v (на текущий финанеш мй |Ч»д)
а, руб.
С
Количество
Цепа, руб.
) 3
4
3

9

10

Сумма, руб.
(ГО. 3 х гв. 4)
11

X
X

250 000.00
0,00

X
X

X
X

250 000,00
0,00

X
X

х
х

16 86,00
16 186,00

X
X

X
X

227 475,0(1
227 475.00

X
\

X
X

261 600,00
261 600,00

X
X

х
X

X
х

X
X

100 000,00
100 000,00

X
X

X
X

100 000.00
100 000,00

X
X

61 50,00
36 50,00
24 800,00

X
X
X

X
X
х

250 000,0(1
150 000,00
100 000,00

X
X
X

X
X
X

250 000,00
150 000,00
100 000,00

X
X

X
X
х
X
X
X
X

1

00

X

X

0,00

X

X

0,00

х

N

( 00

х

\

0,00

X

X

0,00

X

X

1 071 486,00

X

X

827 475,00

X

X

861 600,0(1

X
X
\

0 00
0 00

1
Чадидженносн. по обязаюльегиам (кредиторская тадолженность) на

2

3

Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
планового
пспиоли)
4

1 070 769.82

611016.01

11 016.30

1 070 769,82

611 016,01

i l l 1)16,30

На 202? год (на
планового
пспиола)
5

0100

0400

(1600

8

X

На 2023 гол (на
текущий
финансовый

0500

7

93 750,00
0100

Код строки

[снию|чкая ш.толженность но обятательешам на конец года
II ми о расходы на приобретение материальны:! таппеон (е. 0300

Цена, руб.

6

х
х

1|аименование показателя

0200
0300

Количество

X
х

4

ДебпIорская щдоджеимосп. по обязательствам на начало года
Расходы на приобрс|снис материальных тапасоа
)адчджс1шос1ь но обязательствам (кредиторская тадолженность) на

Па 2025 год (на втор<;>йгод планового периода)

Па 202. год (па первый год планового периода)
Сумма, руб.
Цена, руб.

Колич»

1

На 2023 год (на текущий финансовый lfct
Наименование материальных запасов

Код строки

1

2
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600

Медикаменты
11родукты питания
ГСМ

Строительные материалы
Строительные материалы
1Приобретение светильников
Мягкий инвентарь
Снеиодежла
11рочие материалы
Прочие матершшы
1(оставка светильников
Поставка перчаток медицинских, шпателей и салфетрк
спиртовых
Материальные :шпасы дчя целей капитальных вложений

0601
0602

Материальные запасы однократного применения

И тоги (по 9:2-1(123000)
Медикаменты
11|н>д\'кты питания
ГСМ

Строительные материачы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Спецодежда
11рочие ма териалы
Канцтовары
Игры, ипмпки
3/части для компьютера
Материальные шнасы для целей капитальных вложений

Материальные запасы однократного применения

Итоги (по 924023222)
И сточн ик ф ин ан сов ого обеспечения

КФО

Количество

Ueija, руб.

3
X
X
X

4
X
X

х
X
X
X
X

1

X
X
X

Па 2024 тол на перный год планового периода)

Суммк
1
0,1)0
0.00

X
X
X
X
X

338 727,99
338 727,99
0,00
o io
o io

X
X
X

208 oj>6 15
157 319,15
31 37|4,00

0603

X

х

0700
0701
0702
0800
0801
0802
90(1(1
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000

х

X

19 3913,00
o,qo

X

0,(0

546 824 14

X

.

Сумма, руб.
(га. 3 * гр. 4)
11
48 000,00

0,00

х
X

0.00

X

[100 000,00
11)0 000.00

X
X

100 000,00
100 000.00

X
X

: 0 000,00
0 000,00

X
X

50 000,00
50 000,00

X

1 4 146,01
1 4 146,01

X

124 146,30
124 146,30

X

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

6

7
х
X
X

X
48 000,00

X
X

X

,

X

X I

X

X
X

o.ob

X
X I

X

X

0.0)

X

X

X

0,0)

X
X
к
X

X
X
X
X
X

х

х

X

X

X
X

х
х

X

Hi) 2025 год (на второй год планового периода)

10
х

Цена, руб.

X 1
X 1
X

X

Сумма, руб.

Количества

Количество
1 У
i \
х

2 146,01

Цена, руб.

X

322 146,3(1

0,00

X
X

0,00

X

0.00

X

0,00

X 1

X

0,00

X

0,00

523 945 68
100 001 00
392 077 05
31 86f 63
0,00

X
X
X

X
X
X

288 870,00
Jol) 000,00
1 8 870,00

X
X
X

2Я8 870,00
КО 000,00
1X8 870.00

X

X

0,00

X

0,00

х

0,00

X

X

10,00

X

0,00

V

523 94: 68

X

X

2 8 870,00

X

288 870,00

1

5

Наименование показателя

Код строки

1
'!адолжснность по обязательствам (кредиторская задолженность) на

На 2023 год (на
текущий
финансовый

2

Сумма, руб.
На 2024 год (но
первый год
планового
периода)
4

Ha 2025 г
второй

5

0100

Дебиторская задолженность по обязательствам па начало гола
Расходы па приобретение материальных запасов
Чплолжснность но обязательствам (креДттторскпя задолженность) на!

0200
0300

Дебиторская задолженность по обязательствам на конец юла
Итоги расходы ни приобретите материальных за пасои (с. 0301)

0500

164 157.58

300 000.00

300 OOP 00

164 I S7.58

300 000,00

300 00(1 00

0400

(1600

На 2023 тол (на текущий финансовый |ч>д
11аимснованпс материальных запасов

Код строки

1
Медикаменты
11род\тсты питания
ГСМ

Строительные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
! 1рочие материалы
Моющие и чистящие средства
Материальные запасы дчя печей каштг.шьпых шюженнй

Материальные шнасы однократного применения

И того (по 924123007)
Мо;шкаменты
11подпеты питания
ГСМ

Строительные материачы
Сцюительные материачы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
11рочие материачы
Моющие и чистящие средства
Материальные запасы дчя целей капитальных вложений
i
Материальные запасы однократного применения

Итоги fun 924123227)
Медикаменты
11родпсты питания
ГСМ

Строительные материачы
С троительные материалы
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь

:

!

1
1

1(рочие материалы
Моющие и чистящие средства
Материап.ныс запасы дчя пелен каингачьпых вложений

1
1

Материальные запасы однократного применения

(
!

2
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800
0801
0802
У1ИЮ
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800

Количество

Цепа, руб.

3

4

х
X

X
X

X

11а 2024 ГОД пи первый год планово! >рериода)

Сумма, |уб.
1.4)
5

Количество
6

I

Цена, руб.
7

Сумма, руб.
К

х
X

0,00

1

X

0.00

1

X

0,00

X

20b 1000.00
20D 1000.00

1

0.00

X
X

X

0,00

1X

X

X

0,00
0.00

X

X
12

X
10 496.87

125 962 42
125 962 42

12

X

х

0,00

X

х

i (|,00

X

X

0,00

X

х

jo.oo

X

125 962 42

200 000,00

X
X
X

!

10

11

х
х

0,00

1

0,00

0,00

:
2

X
16 666.67

N

200 000,00
200 000.00
0,00

0,00

200 000,00

X

X
X

0,00

X

0,00

!х

X

oLoo

X

0,00
0,00

iX

X

loioo

х

38 195,
38 195,

X
12

X
8 333.33

1 0 000,00
1 0 000,00

8 333.33

100 1)00,00
100 000,00

X

х

;

1 16 666.67

Сумма, руб.

Цена. руб.

9

1X
!х

X
X

X
12

X

Па 2 25 гол (па второй год плановою периода)
Колинестно

3 182.93

ft

ft

X
X

0,00

|o(,oo
X

0,00

0,00

X

X

X

0,00

ix

х

0,00

х

0,00

X

х

0,00

.X

X

d]oo

X

0,00

X

V

38 195,

X

X

10(1 (ion,(III

X
X

X
X

0,00

X
X

X
X

о, bo

х
X

X
X

410 595 СО
410 595 СО

X

X

0,00

X

0 00

X

х

0,00
0,00

X

X

6.00

X

0 00

X

0,00

X

X

O.oo

X

0,00

X

/ШЕЛ/0!

100 000.00
X

1 #ДГ;Л/0!

0,00

#ДЕЛ/0!

X

х

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

0.00

X

X

(1(1)0

X

0,00

0801
0802
9000
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800
0801
0802
901И1

Итого (ни 924123005)

X

X

0,00

X

X

0,00

х
х

X
\

0.00

х
х

X
X

0,00

),00

х

X

10.00

X

X

0,00

х

),0<)
).00

X

X

0.00

X

х

0,00

X
X

13Г 385,00
136 385,00

X
12

X
8 333.33

100 000.00
100 000,00

X
12

8 33 .33

100 000.00
100 000.00

0,00

х

X

0.00

X

0,00

х
.... .

411 595,00

'
х

ч

X
X

),00

х

X

\

X
ч
X

X

X

0.00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

13 385,00

X

X

10(1 000,00

X

100 000,00

Код ci роки

На 2023 год (на
Текущий
финансовым

Сумма, руб.
1 а 2024 год (на
первый год
планового

На 2025 год (на
рой ГОД

2

3

4

5

0.00

73 100.00

2 282 520.00

73 100,00

2 282 520,00

19.1J Расчет расход ов по эакуикс эн срг еш ч е ск и х р сс у р со »
III- н п ш и ; ф и н а н со в о ю обеспечении К Ф О 2

....... —

- .....~
1

кi.ix.cMMoc11. мо койкислыл ним (кредиторская тйдолженносгь) ни

0100

' IcoH 11'pCkilM ЩДОЛЖСИНОСТЬ НО обЯ'ШТСЛЬСТННМ ни начало шли
1'.-11'\о.|ЫIIO 1UKVIIKC ШсрИЯИЧССКИХ ресурсов
'ta.lo.lVKCMIIOCIb IIO обяМТеЛЬСПШМ (кредиторский шлнлжепность) 118

0200
0300

Лсоию|н:кия шлолжснносп. по обмштельствам ни конец годи
II пн и расходы по носуикч' шор! стнческих ресурсов (с. 0300 +

0500
(1600

Код строки

11аименоннпио расходов
1

Итого

■

0400

2
0001
0002
0003
0004
9000

0.00
На 2023 тол 0
11ормативнмй
объем
3

х

текущий фипансовы гол)
Суп |.\ш, руб.
Тариф, руб.
(го. 1 х гр. 4)
4
5

X

0,011

Сумма, руб.
1а 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4

На 2Г25 год (на
рой год
пл
II пиала)
5

7 020 400.33

6 033 325,99

5 5. 9 167.70

7 020 400,33

6 033 325,99

5 5 9 167,70

На 2024 >д(на первый год планового периода)
1[орматип плй
объем
6
6 263,3 )
13,79

X

Тариф, руб.
7
7,52
1 885.97

X

Сумма, руб.
(П). 3 * ID. 4)
8
47 100,00
26 000,00

7

100,00

1la 2025 гол 1■а второй год планового периода)
Сумма, руб.
Тариф, руб.
(го. 3 х го. 4)
1
11
56 520.00
........т ~ .
2 200 000,00
1 885,97
21.05
26 000,00

1(ормативный
объем
9
7 515,96
1 166,51
1 235,15

2 282 520,00

X

И сточн ик фин ан сов ого обеспечении К Ф О 4

Код с 1роки

1Ьименование пока-кисля

[
{нло.гл'спписн. но отпатсльсгиам (кредиторская задолженность) ни

2
0100

Леон юрским шдоджетюсп. по обмштсльствам на немало года
1’исходы по uikmikc шсргетчсских ресурсов
Чилолжсиносп. по обтагельс!нам (кредиторским задолженность) на

0200
0300

U'oh юрская л,!".Г/Кспноси. но обмштсльствам на конец года
II им н расходы мо закупке знергетичоекпх ресурсов (с. 0300 +

0500

0400

0600

|

2
0001
0002
0003
0004
9000

Итш о

20 837.30

4
7,52
1 885.97
21.05

х

х

3
217 880,92
2 621.10

Код строки

|

2
0100
0101
0102
0200
0201
0300
0301
0302
9000

1ioiiipar н бюджет средств субсидии, в т.ч.

11еречнсденне залоговых платежей. задатков. и т.ч.
1||н1чие выбытия денежных средств, в т.ч.

На 2023 год (на
Текущий
финансовый

.1

X

X

б 033 325,99

Тариф, руб.
1
7, 2
1 885,97
21,05

5 559 167,70

X

Обоснование (расчеты) ПО Прочим выплатим

КФ Э 2.3 Сумма, руб.
а 2024 год (па 11а 2 25 год (на
первый год
>ройгод
■нового
периода)
4
5

На 2023
(на тскущий
фининсов ,1Й

0.00

0.00

3
550 452, 51

Сумма, руб.
(ГО. 3 х го. 4)
II
2 397 720,00
2 678 080,00
483 367.70

КФО 4 Сумма, руб.
На 2024 гол (на На 2025 год (на
второй год
первый год
планового
периода]
нспиила)
4
5
0.00
0.00

На 2023 год
(на текущий
финансовый
3
482 073.40

щ

11аи.\|спонание показателя

7 0 0 400,33

На 2025 год (па второй
11орматнвный
об! .ем
9
318 845,74
1 420,00
22 962,84

1

21.

5
1 6 8 464,54
4 9- 3 310,73
4.3 1625,06

На 2024 I VI (па первый год планового периода)
Сумма, руб.
1Ьрматив 1ЫЙ
Тариф, руб.
(гр. 3 * гр. 4)
6
7
8
304 869, >2
7.52
2 292 619,53
1 740,8
3 283 180,47
1 885.97
21 735,2 0
457 525.99
21.05

Е
£
1
1

Код строки

На 2023 год (г и текущий фипансовы год)
Нормативный
Сух|.ма, руб.
Тариф, руб.

£

1^именование расходом

1а 1. мл

На 2023 год (на
текущий
финансовый

КФО 5 С •мма, руб.
11а 2024 год (на На 2025 год (на
первЦЙ год
второй год
планового
плановою
периода)
иернола)
5
■
........ Q.

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0. о

0.00

2 340,00

0,00

0.00

0,00

0,00

j 0.00

0.00

0.00

0.00

2 340,00

0,00

0,00

550 452, SI

0,00

0,00

482 073,40

0,00

0,00