Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3
17 430 021,00
17 430 021,00
-

3а
17 430 021,00
17 430 021,00
-

3б
-

4
230 073 898,77
230 073 898,77
-

4а
230 228 979,31
230 228 979,31
-

4б
-155 080,54
-155 080,54
-

5
6 199 984,28
6 199 984,28
-

5а
6 199 984,28
6 199 984,28
-

5б
-

6
253 703 904,05
253 703 904,05
-

7
16 346 384,20
16 346 384,20
-

8
226 508 079,85
226 508 079,85
-

9
6 209 488,06
6 209 488,06
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ Д/с № 34 "Лукоморье"
Чайковский городской округ

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
24058582
5920012503

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

57735000
35289103
5959002585
924

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

всего
3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

10
249 063 952,11
249 063 952,11
-

383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

-

-

116 613 157,22
97 501 087,81

116 613 157,22
97 501 087,81

-

2 505 264,90
2 478 216,45

2 505 264,90
2 478 216,45

-

119 118 422,12
99 979 304,26

-

117 259 640,22
99 576 038,42

3 017 037,90
2 995 838,14

120 276 678,12
102 571 876,56

021
030
040
050

-

-

-

97 501 087,81
19 112 069,41

97 501 087,81
19 112 069,41

-

2 478 216,45
27 048,45

2 478 216,45
27 048,45

-

99 979 304,26
19 139 117,86

-

99 576 038,42
17 683 601,80

2 995 838,14
21 199,76

102 571 876,56
17 704 801,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

051
060
070
080

602 297,60

602 297,60

-

39 494 302,61
2 437 288,64

39 494 302,61
2 437 288,64

-

3 227 383,56

3 227 383,56

-

39 494 302,61
6 266 969,80

758 175,68

31 409 379,06
2 277 913,34

3 149 598,77

31 409 379,06
6 185 687,79

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

54 225,36
-

54 225,36
-

-

6 558,71
-

6 558,71
-

-

60 784,07
-

-

21 189,43
-

5 931,48
-

27 120,91
-

190

602 297,60

602 297,60

-

61 097 886,02

61 097 886,02

-

3 260 990,72

3 260 990,72

-

64 961 174,34

758 175,68

51 392 083,63

3 176 730,01

55 326 989,32

200

788 399,83

788 399,83

-

742 591,44

742 591,44

-

1 563 880,60

1 563 880,60

-

3 094 871,87

8 298,43

120 867,90

1 634 142,63

1 763 308,96

201
203

788 399,83
-

788 399,83
-

-

742 591,44
-

742 591,44
-

-

1 563 880,60
-

1 563 880,60
-

-

3 094 871,87
-

8 298,43
-

120 867,90
-

1 634 142,63
-

1 763 308,96
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

16 039 323,57

16 039 323,57

-

168 217 339,09

168 217 339,09

-

1 375 112,96

1 375 112,96

-

185 631 775,62

15 579 910,09

174 995 009,44

1 398 615,42

191 973 534,95

251
260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 082,22

171 162,76

-155 080,54

-

-

-

16 082,22

-

118,88

-

118,88

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

16 827 723,40

16 827 723,40

-

168 976 012,75

169 131 093,29

-155 080,54

2 938 993,56

2 938 993,56

-

188 742 729,71

15 588 208,52

175 115 996,22

3 032 758,05

193 736 962,79

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

17 430 021,00

17 430 021,00

-

230 073 898,77

230 228 979,31

-155 080,54

6 199 984,28

6 199 984,28

-

253 703 904,05

16 346 384,20

226 508 079,85

6 209 488,06

249 063 952,11

из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

На начало года

ПАССИВ
1

Код
строки
2

всего
3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

51 483,43

51 483,43

-

884 780,19

884 780,19

-

195 635,44

-

195 635,44

1 131 899,06

58 746,03

832 167,94

-

890 913,97

411
420
430

788 399,83
-

788 399,83
-

-

770 560,03
-

770 678,91
-

-118,88
-

8 238,00
2 340,00

8 238,00
2 340,00

-

1 567 197,86
2 340,00

8 298,43
-

160 219,00
-

-

168 517,43
-

431
432
433
434
436
470

Х
-

-

-

-

-

-

2 340,00
-

2 340,00
-

-

2 340,00
-

-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

254 252,18

254 252,18

-

254 252,18

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

88 998,87

88 998,87

471
480
510
520

-

-

-

152 742 121,85

152 742 121,85

-

240 182,91

240 182,91

-

152 982 304,76

-

144 989 198,30

240 182,91

145 229 381,21

16 005 052,48
388 668,74

16 005 052,48
388 668,74

-

168 192 765,00
3 750 599,92

168 192 765,00
3 750 599,92

-

792 735,17

792 735,17

-

184 197 817,48
4 932 003,83

15 545 639,00
340 807,26

174 970 136,00
4 260 156,83

654 240,31

190 515 775,00
5 255 204,40

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

17 233 604,48

17 233 604,48

-

326 340 826,99

326 340 945,87

-118,88

1 493 383,70

1 297 748,26

195 635,44

345 067 815,17

15 953 490,72

325 211 878,07

983 422,09

342 148 790,88

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

196 416,52

196 416,52

-

-96 266 928,22

-96 111 966,56

-154 961,66

4 706 600,58

4 902 236,02

-195 635,44

-91 363 911,12

392 893,48

-98 703 798,22

5 226 065,97

-93 084 838,77

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

17 430 021,00

17 430 021,00

-

230 073 898,77

230 228 979,31

-155 080,54

6 199 984,28

6 199 984,28

-

253 703 904,05

16 346 384,20

226 508 079,85

6 209 488,06

249 063 952,11

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.